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CEB7

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) EUR
Indice de référence (%) USD
  Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Du
30/sept./2024
Au
30/sept./2025
Rendement total (%) EUR

au 30/sept./2025

- - - - 15,36
Indice de référence (%) USD

au 30/sept./2025

- - - - 17,14
  1a 3a 5a 10a Lancement
12,62 - - - 15,30
Indice de référence (%) USD 14,56 - - - 17,13
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
15,56 0,06 5,72 15,05 12,62 - - - 18,26
Indice de référence (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 - - - 20,47

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 03/déc./2025
EUR 76 685 455
Date de lancement de la Part
26/sept./2024
Devise de la part
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,05%
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 03/déc./2025
USD 13 910 430 967
Date de lancement du Fonds
24/sept./2020
Devise de base
USD
Indice de référence
S&P 500 Index
Parts émises
au 03/déc./2025
12 917 046,00
ISIN
IE000Z3S26J2
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Semestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
CEB7 GY

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 03/déc./2025
717
Symbole Indice de référence
SPTR500N
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 03/déc./2025
5,70
Niveau de l'indice de référence
au 04/déc./2025
USD 13 130,34
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 03/déc./2025
32,46
Weighted Average Swap Fee
au 04/déc./2025
4,50

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Liste des titres détenus par le Fonds à la date indiquée. Il s'agit d’un ETF synthétique qui vise à reproduire la performance de l'indice de référence plutôt que la performance des titres indiqués ci-dessus.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 03/déc./2025

% par secteur

au 03/déc./2025

% par secteur

Les répartitions ci-contre sont celles du Fonds et non de l’indice de référence.

Composants de l’indice de référence

Composants de l’indice de référence

au 03/déc./2025
Lieu Pondération (%) ISIN Nom  Secteur Symbole
Liste des 10 principales positions de l’indice de référence ; le Fonds pouvant les détenir ou non. Le Fonds vise à reproduire la performance de l’indice de référence via l’utilisation de dérivés.

Répartition de l’indice de référence

Répartition de l’indice de référence

au 03/déc./2025

au 03/déc./2025

Les répartitions ci-contre sont celles de l’indice de référence.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra CEB7 EUR 30/sept./2024 BT06CK4 CEB7 GY CEB7.DE
Borsa Italiana CEB7 EUR 28/mai/2025 BTRV8P9 CEB7 IM CEB7.MI

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 060 EUR
-29,4%
3 740 EUR
-17,8%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 140 EUR
-18,6%
11 260 EUR
2,4%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 530 EUR
15,3%
19 630 EUR
14,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 540 EUR
55,4%
23 040 EUR
18,2%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation