iShares Core S&P 500 UCITS ETF

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Valeur liquidative (VL) au 16/avr./2021 USD 423,88
Semaine 52 : 273,37 - 423,88
Variation sur un jour de la VL au 16/avr./2021 1,52 (0,36%)
Rendement total NAV au 15/avr./2021 YTD 11,44

Aperçu

POURQUOI CSPX?

Un investissement direct dans 500 sociétés américaines leaders
Une exposition diversifiée à des sociétés américaines à grande capitalisation
Une exposition à des sociétés à grande capitalisation de marché et d’un seul pays

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de 500 sociétés américaines à grande capitalisation

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INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Informations importantes : La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. La valeur des actions et des titres liés au capital est influencée par les développements quotidiens ayant lieu sur les marchés actions

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.

Croissance hypothétique de USD 10 000

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (USD)

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Reinvestments

Pas de distribution.

Date d'annonce	Date d'enregistrement	Date de détachement	Date de paiement	Distribution totale

Performances

	Du 31/mars/2016 Au 31/mars/2017	Du 31/mars/2017 Au 31/mars/2018	Du 31/mars/2018 Au 31/mars/2019	Du 31/mars/2019 Au 31/mars/2020	Du 31/mars/2020 Au 31/mars/2021
Rendement total (%) au 31/mars/2021	16,75	13,60	9,10	-7,30	55,88
Indice de référence (%) au 31/mars/2021	16,43	13,32	8,84	-7,53	55,56

	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/mars/2021	55,88	16,39	15,90	13,45	14,25
Indice de référence (%) au 31/mars/2021	55,56	16,12	15,61	13,21	13,97

Données de rendement annuel moyen manquantes

	YTD	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Lancement
Rendement total (%) au 31/mars/2021	6,11	4,36	6,11	18,91	55,88	57,65	109,10	253,31	325,47
Indice de référence (%) au 31/mars/2021	6,05	4,34	6,05	18,79	55,56	56,56	106,56	245,93	314,20

Données de performance cumulée manquantes

	2016	2017	2018	2019	2020
Rendement total (%)	11,54	21,40	-4,72	31,02	18,02
Indice de référence (%)	11,23	21,10	-4,94	30,70	17,75

Données de performance de l'année civile manquantes

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Points clés

Actif net de la Catégorie d'actions au 16/avr./2021 USD 45 421 207 426

Actif net du Fonds au 16/avr./2021 USD 47 273 308 455

Devise de base USD

Devise de la Catégorie d'Actions USD

Date de lancement du Fonds 18/mai/2010

Date de lancement de la Catégorie d'Actions 19/mai/2010

Classe d’actif Actions

TER 0,07%

Structure du produit Physique

Méthodologie Physical Replication

Domicile Irlande

Conforme à la réglementation UCITS Oui

Indice de référence S&P 500 Index

Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution

Revenu du prêt de titres au 31/déc./2020 0,00%

Régime fiscal PEA Non

Fréquence de rebalancement Trimestrielle

ISIN IE00B5BMR087

Symbole Bloomberg CSPX LN

Société émettrice iShares VII plc

Gérant de produits BlackRock Asset Management Ireland Limited

Administrateur State Street Fund Services (Ireland) Limited

Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Utilisation des revenus Accumulating

Caractéristiques du portefeuille

Parts émises au 16/avr./2021 107 154 911

Nombre de positions au 15/avr./2021 504

Niveau de l'indice de référence au 16/avr./2021 USD 7 640,68

Symbole Indice de référence SPTR500N

Rendement de distribution au - -

Fin de l'exercice 31 juillet

PER au 15/avr./2021 31,62

Ratio cours/valeur comptable au 15/avr./2021 4,44

Bêta à 3 ans au 31/mars/2021 1,000

Écart-type (3ans) au 31/mars/2021 18,40%

Indicateurs de développement durable

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d’information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/avr./2021 BBB

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/avr./2021 5,52

Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/avr./2021 47,79

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/avr./2021 99,56

Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/avr./2021 Equity US

Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/avr./2021 136,40

Fonds dans le groupe de pairs au 07/avr./2021 3 283

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/avr./2021, selon les avoirs du 28/févr./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d’un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 15/avr./2021 0,93%

MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 15/avr./2021 0,71%

MSCI - Armes nucléaires au 15/avr./2021 0,71%

MSCI - Charbon thermique au 15/avr./2021 0,00%

MSCI - Armes à feu civiles au 15/avr./2021 0,15%

MSCI - Sables bitumineux au 15/avr./2021 0,00%

MSCI - Tabac au 15/avr./2021 0,68%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 15/avr./2021 99,63%

Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 15/avr./2021 0,37%

L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,12% pour le charbon thermique et 1,44% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Lieux enregistrés

Afrique du Sud
Allemagne
Autriche
Chili
Danemark
Emirats Arabes Unis (EAU)
Espagne
Finlande
France
Irlande
Israël
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
République Tchèque
Singapour
Slovaquie
Suisse
Suède

Symbole	ISIN	Nom	Secteur	Lieu	Classe d’actif	Actions	Valeur de marché	Pondération (%)	Prix	Bourse de valeurs	Devise de marché	Valeur notionnelle

Ticker	Nom	Classe d’actif	Pondération (%)	Prix	Actions	Valeur de marché	Valeur notionnelle	Secteur	ISIN	Bourse de valeurs	Lieu	Devise de marché

Positions détaillées et chiffres clés

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

au 15/avr./2021

% par secteur

Type	Fonds

Afficher tout Afficher moins

au 15/avr./2021

% par secteur

Type	Fonds

Afficher tout Afficher moins

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.

au 15/avr./2021

% par secteur

Type	Fonds

Afficher tout Afficher moins

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

	Du 31/déc./2019 Au 31/déc./2020	Du 31/déc./2018 Au 31/déc./2019	Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018	Du 31/déc./2016 Au 31/déc./2017	Du 31/déc./2015 Au 31/déc./2016
Revenu du prêt de titres (%)	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Prêt moyen (% des encours sous gestion)	3,11	4,36	4,39	4,60	5,05
Max, prêt (% de l'actif net)	4,28	5,64	5,30	6,11	7,94
Collateral (% du prêt)	110,91	112,44	110,30	110,56	110,01

Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

au 15/avr./2021

Nom	Symbole	ISIN	SEDOL	Bourse de valeurs	Lieu	Classe d’actif	Poids (%)

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Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question.

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.

Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **

	Types de collatéral
Type de prêt	Actions	Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs supranationaux et d'Institutions Instruments	monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions	105%-112%	105%-106%	105%-108%
Emprunts d’État	110%-112%	102.5%-106%	102.5%-105%
Obligations d’entreprises	110%-112%	104%-106%	103.5%-105%

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Bourse de valeurs	Symbole	Devise	Date de cotation	SEDOL	Symbole Bloomberg	RIC	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters	ISIN	WKN	Valoren	Code Commun (EOC)	ISIN de l'iNAV
London Stock Exchange	CSPX	USD	15/sept./2010	B50YWZ5	CSPX LN	CSPX.L	-	-	IE00B5BMR087	-	10737041	-	-
Euronext Amsterdam	CSPX	EUR	18/janv./2011	BLWDYR8 NL	CSPX NA	CSP1.AS	-	-	IE00B5BMR087	-	-	-	-
Deutsche Boerse Xetra	SXR8	EUR	26/mai/2010	B594LM6	SXR8 GY	SXR8.DE	-	-	IE00B5BMR087	A0YEDG	-	-	-
London Stock Exchange	CSP1	GBP	15/sept./2010	B521C87	CSP1 LN	CSP1.L	-	-	IE00B5BMR087	-	-	-	-
Bolsa Mexicana De Valores	CSPX	MXN	04/sept./2015	BZ2YY35	CSPX MM	CSPXN.MX	-	-	-	-	-	-	-
Borsa Italiana	CSSPX	EUR	26/mai/2010	B584YB7	CSSPX IM	CSSPX.MI	-	-	IE00B5BMR087	-	-	-	-
SIX Swiss Exchange	CSSPX	USD	19/mai/2010	B5BMR08	CSSPX SW	CSSPX.S	-	-	IE00B5BMR087	-	10737041	-	-
Tel Aviv Stock Exchange	iSFF702	ILS	05/août/2019	BK8Y9Q2	iSFF702 IT	iSFF702.TA	-	-	IE00B5BMR087	-	-	-	-

Documentation

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