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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)

Aperçu

UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

  • Performances

  Du
31/déc./2013
Au
31/déc./2014
Du
31/déc./2014
Au
31/déc./2015
Du
31/déc./2015
Au
31/déc./2016
Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Rendement total (%) Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.

au 31/déc./2018

8,92 -1,17 10,17 3,23 0,00
Indice de référence (%) Index: BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.

au 31/déc./2018

9,04 -1,12 10,22 3,32 0,10

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.

Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Reinvestments

Pas de distribution.

Points clés

Points clés

Taille du fonds (M) au 20/févr./2019 USD 1 264,642
Date de lancement du Fonds 11/avr./2008
Date de lancement de la Classe d'Actions 25/mai/2011
Régime fiscal PEA -
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Catégorie Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Indice de référence BBG Barc World Gov Inflation Linked Bond Index USD Hedged
Domicile Irlande
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock Asset Management Ireland Limited
Frais courants 0,15%
ISIN IE00B3C8NT28
Symbole Bloomberg BGIILBD
Droits d'entrée 0,00%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
SEDOL B3C8NT2
Symbole indice de référence Bloomberg GILUSHTTHP
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum USD 500000
Investissement ultérieur minimum USD 250000
Utilisation des revenus Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

Note globale Morningstar pour iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE), Inst, au 31/janv./2019 noté par rapport à 69 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/janv./2019
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2023 1,67
UK I/L GILT RegS 1.25 11/22/2055 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,56
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2021 1,56
Nom Pondération (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 1,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 1,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025 1,48
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,46
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2022 1,46
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
au 31/janv./2019

% par secteur

Type Fonds Indice de référence Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines Frais d’annulation ISIN Frais de création TIS (revenu imposable par part)
Inst USD Pas de distribution 13,26 0,01 0,09 13,26 12,78 13,25 IE00B3C8NT28 13,28 -
PART D USD Pas de distribution 10,42 0,01 0,09 10,42 10,03 10,41 IE00BD0NC367 10,42 -
Flex USD Pas de distribution 15,48 0,01 0,09 15,48 14,90 15,46 IE00B2PPWQ36 15,49 -

Gérants

Gérants

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Documentation

Documentation