Renta variable

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Riesgo para el crecimiento del capital: el Fondo podrá aplicar estrategias de inversión que recurran al uso de derivados con el fin de generar rendimientos, lo que podría tener el efecto de reducir el capital y el potencial de crecimiento del capital a largo plazo, además de incrementar cualquier pérdida de capital.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 11 nov 2025
USD 11.552.410.783
Fecha de lanzamiento del fondo
13 oct 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGEHIAZ
Fecha de lanzamiento de la serie
08 oct 2025
Share Class Currency
ZAR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,80%
ISIN
LU3174767361
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BVBHDJ6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
339
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2025
3,04
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 oct 2025
-
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2025
21,28

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,37
NVIDIA CORPORATION 4,33
JPMORGAN CHASE & CO 2,48
CME GROUP INC 2,20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,03
Nombre Peso (%)
ACCENTURE PLC 2,00
APPLE INC 1,96
QUALCOMM INCORPORATED 1,96
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1,87
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A11 Hedged ZAR 100,37 0,64 0,64 11 nov 2025 101,18 98,54 LU3174767361
Class CI2 EUR 10,21 0,04 0,39 11 nov 2025 10,21 9,91 LU3114004958
A6 Cubierta CHF 10,69 0,06 0,56 11 nov 2025 11,09 9,46 LU2655522931
Class CI5G EUR 10,14 0,03 0,30 11 nov 2025 10,14 9,86 LU3114005096
I2 USD 24,15 0,16 0,67 11 nov 2025 24,15 23,05 LU3106427977
I2 EUR 20,82 0,07 0,34 11 nov 2025 21,47 17,84 LU1791805960
Class SR6 USD 11,29 0,07 0,62 11 nov 2025 11,35 9,61 LU2471418397
D6 USD 12,20 0,08 0,66 11 nov 2025 12,27 10,39 LU2490080954
Class I5G USD 12,30 0,08 0,65 11 nov 2025 12,38 10,38 LU1379101360
E5G Cubierta EUR 8,24 0,05 0,61 11 nov 2025 8,36 7,13 LU0278719413
I3 USD 11,67 0,08 0,69 11 nov 2025 11,73 9,99 LU1630945258
Class D6 Hedged SGD 9,51 0,06 0,63 11 nov 2025 9,64 8,26 LU2381873202
A8 Cubierta CAD 8,81 0,06 0,69 11 nov 2025 8,87 7,57 LU1116320497
A6 USD 9,33 0,06 0,65 11 nov 2025 9,40 7,99 LU1116320737
A2 Cubierta SGD 18,31 0,12 0,66 11 nov 2025 18,32 15,30 LU0326426086
A6 Cubierta SGD 9,13 0,06 0,66 11 nov 2025 9,30 7,98 LU2381873111
Class SR2 USD 14,68 0,10 0,69 11 nov 2025 14,68 11,98 LU2471418041
D5G Cubierta GBP 10,42 0,07 0,68 11 nov 2025 10,49 8,85 LU2325744022
Class CI5G Hedged EUR 9,99 0,06 0,60 11 nov 2025 10,03 9,77 LU3114005252
A8 Cubierta AUD 8,70 0,05 0,58 11 nov 2025 8,78 7,49 LU1116320141
E2 EUR 18,75 0,06 0,32 11 nov 2025 19,56 16,22 LU1276852156
I4G USD 11,14 0,07 0,63 11 nov 2025 11,90 9,84 LU2448342217
A5G Cubierta EUR 3,62 0,02 0,56 11 nov 2025 3,68 3,13 LU0278719090
E5 EUR 9,69 0,03 0,31 11 nov 2025 10,00 8,66 LU2990338720
A2 Cubierta EUR 13,26 0,08 0,61 11 nov 2025 13,27 11,07 LU0278718100
A6 Cubierta HKD 85,63 0,54 0,63 11 nov 2025 86,91 74,41 LU1116320901
E2 Cubierta EUR 12,08 0,07 0,58 11 nov 2025 12,09 10,12 LU0278719173
A4G Cubierta CHF 9,11 0,06 0,66 11 nov 2025 9,87 8,36 LU2448342480
A4G USD 10,67 0,07 0,66 11 nov 2025 11,42 9,49 LU2448342308
A6 Cubierta GBP 8,14 0,05 0,62 11 nov 2025 8,22 7,02 LU1116319994
A2 USD 24,44 0,16 0,66 11 nov 2025 24,44 20,05 LU0265550359
D2 USD 28,11 0,18 0,64 11 nov 2025 28,11 22,94 LU0368268602
Class A11 USD 10,03 0,06 0,60 11 nov 2025 10,10 9,85 LU3174767106
C2 USD 19,25 0,12 0,63 11 nov 2025 19,25 15,91 LU0265551670
A5G USD 5,71 0,04 0,71 11 nov 2025 5,76 4,85 LU0265550946
D4G Cubierta CHF 9,42 0,06 0,64 11 nov 2025 10,19 8,60 LU2448342647
C5G USD 5,69 0,03 0,53 11 nov 2025 5,74 4,84 LU0265551753
A6 Cubierta JPY 1.054,00 7,00 0,67 11 nov 2025 1.092,00 928,00 LU2655522857
D4G USD 11,03 0,07 0,64 11 nov 2025 11,79 9,76 LU2448342563
A2 Cubierta CHF 12,12 0,08 0,66 11 nov 2025 12,13 10,24 LU2315843826
A8 Cubierta NZD 8,80 0,06 0,69 11 nov 2025 8,87 7,58 LU1116319648
D2 Cubierta EUR 14,90 0,10 0,68 11 nov 2025 14,90 12,37 LU0827880930
Class I5G Hedged EUR 9,68 0,07 0,73 11 nov 2025 9,78 8,30 LU2319964198
A2 Cubierta JPY 1.140,00 8,00 0,71 11 nov 2025 1.141,00 959,00 LU2796517071
A8 Cubierta ZAR 109,37 0,70 0,64 11 nov 2025 110,32 93,80 LU2250418733
D2 Cubierta CHF 12,64 0,09 0,72 11 nov 2025 12,65 10,62 LU2315844048
A5G Cubierta CHF 8,86 0,06 0,68 11 nov 2025 9,18 7,75 LU2315843669
D5G Cubierta EUR 9,82 0,06 0,61 11 nov 2025 9,93 8,44 LU2315843586
Class I5G Hedged CHF 9,11 0,06 0,66 11 nov 2025 9,34 7,92 LU2319964271
D5G Cubierta CHF 9,24 0,06 0,65 11 nov 2025 9,50 8,05 LU2315843743
D5G USD 6,49 0,04 0,62 11 nov 2025 6,53 5,48 LU0265552215
X2 USD 20,30 0,13 0,64 11 nov 2025 20,30 16,48 LU0265554344
A2 Cubierta HKD 139,83 0,89 0,64 11 nov 2025 139,83 116,29 LU2290526081
A6 Cubierta EUR 11,08 0,07 0,64 11 nov 2025 11,26 9,67 LU2641782821
A8 Cubierta CNH 92,82 0,60 0,65 11 nov 2025 93,39 79,61 LU1149717743

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión ZAR 150.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
113.980 ZAR
-24,0%
81.730 ZAR
-11,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
122.620 ZAR
-18,3%
149.550 ZAR
-0,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
152.220 ZAR
1,5%
172.550 ZAR
2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
173.530 ZAR
15,7%
210.940 ZAR
7,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura