Renta variable

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Riesgo para el crecimiento del capital: el Fondo podrá aplicar estrategias de inversión que recurran al uso de derivados con el fin de generar rendimientos, lo que podría tener el efecto de reducir el capital y el potencial de crecimiento del capital a largo plazo, además de incrementar cualquier pérdida de capital.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 7,7 3,6 -5,5 18,9 -0,9 25,8
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,17 8,77 6,41 - 5,66
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,41 -2,87 2,40 -0,21 9,17 28,70 36,43 - 45,30
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

-5,72 12,62 -13,21 32,93 12,35

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 jul 2022 USD 4.251.691.755
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ago 2015
Fecha de lanzamiento del fondo 13 oct 2006
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 3,00%
Ongoing Charge Fee 2,32%
Comisión total 2,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Equity Income
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGGEE2E
ISIN LU1276852156
SEDOL BYT7FZ9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 355
Desviación típica (3 años) a 31 may 2022 14,42%
Ratio precio/beneficio a 31 may 2022 16,90
Ratio precio/valor contable a 31 may 2022 2,55

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 may 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 may 2022 96,22
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 may 2022 8,14
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 06 may 2022 36,08
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 06 may 2022 Equity Global Income
Fondos en Grupo de Características Similares a 06 may 2022 485
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 may 2022 161,76
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 06 may 2022 92,22
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 may 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 may 2022 0,75%
MSCI - Armas Nucleares a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 may 2022 0,12%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 may 2022 0,09%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 may 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 may 2022 4,57%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 may 2022 99,78%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 may 2022 0,00%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,42% para Carbón Térmico y 1,39% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Systematic Global Equity High Income Fund, Class E2, a 30 jun 2022 comparado con 974 fondos Global Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,48
ALPHABET INC 3,29
JOHNSON & JOHNSON 2,67
NESTLE SA 2,55
MERCK & CO INC 2,26
Nombre Peso (%)
HOME DEPOT INC 2,24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,23
APPLE INC 2,16
VISA INC 1,78
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1,62
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
Sorry, market cap data is not available at this time.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
E2 EUR Acumulativo 14,04 0,16 1,15 01 jul 2022 15,29 13,51 LU1276852156 -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 7,67 0,08 1,05 01 jul 2022 9,56 7,51 LU1116320497 -
A6 USD Reparto mensual 7,97 0,08 1,01 01 jul 2022 9,89 7,81 LU1116320737 -
D4G USD Reparto anual 9,26 0,09 0,98 01 jul 2022 10,49 9,01 LU2448342563 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,62 0,08 1,06 01 jul 2022 9,54 7,46 LU1116320141 -
A4G USD Reparto anual 9,23 0,09 0,98 01 jul 2022 10,48 8,99 LU2448342308 -
Class SR2 USD - 9,39 0,09 0,97 01 jul 2022 10,11 9,14 LU2471418041 -
D2 USD Acumulativo 18,00 0,17 0,95 01 jul 2022 21,18 17,52 LU0368268602 -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 9,17 0,09 0,99 01 jul 2022 10,48 8,93 LU2448342480 -
D5G Cubierta GBP Trimestral 8,65 0,09 1,05 01 jul 2022 10,87 8,41 LU2325744022 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,36 0,08 0,97 01 jul 2022 10,33 8,19 LU2381873111 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,83 0,09 1,03 01 jul 2022 10,58 8,60 LU0278719173 -
Class A2 G Hedged CHF Acumulativo 9,24 0,09 0,98 01 jul 2022 11,02 9,00 LU2315843826 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,39 0,11 1,07 01 jul 2022 12,36 10,11 LU0827880930 -
D5G Cubierta CHF Trimestral 8,56 0,08 0,94 01 jul 2022 10,83 8,33 LU2315843743 -
A5G Cubierta CHF Trimestral 8,46 0,08 0,95 01 jul 2022 10,79 8,24 LU2315843669 -
D5 USD Trimestral 5,19 0,05 0,97 01 jul 2022 6,47 5,05 LU0265552215 -
C5 USD Trimestral 4,71 0,05 1,07 01 jul 2022 5,90 4,58 LU0265551753 -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,68 0,07 0,92 01 jul 2022 9,60 7,53 LU1116319648 -
I2 EUR - 14,74 0,16 1,10 01 jul 2022 15,93 14,18 LU1791805960 -
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 8,42 0,08 0,96 01 jul 2022 10,36 8,25 LU2381873202 -
Class I5G Hedged CHF Trimestral 8,37 0,08 0,97 01 jul 2022 10,56 8,15 LU2319964271 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 7,41 0,07 0,95 01 jul 2022 9,45 7,22 LU0278719413 -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 82,33 0,79 0,97 01 jul 2022 102,06 80,78 LU1149717743 -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 96,48 0,93 0,97 01 jul 2022 114,37 93,95 LU2290526081 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,53 0,10 1,06 01 jul 2022 11,39 9,28 LU0278718100 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,92 0,12 0,94 01 jul 2022 15,32 12,58 LU0326426086 -
X2 USD - 12,63 0,12 0,96 01 jul 2022 14,80 12,29 LU0265554344 -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 93,82 0,98 1,06 01 jul 2022 116,23 92,05 LU2250418733 -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,24 0,07 0,98 01 jul 2022 9,06 7,09 LU1116319994 -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 8,36 0,08 0,97 01 jul 2022 10,57 8,14 LU2319964198 -
Class D2 G Hedged CHF Acumulativo 9,35 0,09 0,97 01 jul 2022 11,10 9,10 LU2315844048 -
A5 USD Trimestral 4,70 0,04 0,86 01 jul 2022 5,91 4,58 LU0265550946 -
A2 USD Acumulativo 16,13 0,16 1,00 01 jul 2022 19,06 15,70 LU0265550359 -
I4G USD - 9,27 0,09 0,98 01 jul 2022 10,49 9,02 LU2448342217 -
Class SR6 USD - 9,28 0,09 0,98 01 jul 2022 10,11 9,09 LU2471418397 -
I5 USD Trimestral 9,75 0,10 1,04 01 jul 2022 12,13 9,49 LU1379101360 -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,19 0,09 0,99 01 jul 2022 10,48 8,95 LU2448342647 -
D5G Cubierta EUR Trimestral 8,56 0,08 0,94 01 jul 2022 10,85 8,34 LU2315843586 -
C2 USD Acumulativo 13,25 0,13 0,99 01 jul 2022 15,76 12,90 LU0265551670 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 76,66 0,73 0,96 01 jul 2022 95,56 75,17 LU1116320901 -
A5 Cubierta EUR Trimestral 3,26 0,03 0,93 01 jul 2022 4,16 3,17 LU0278719090 -
I3 USD Reparto mensual 9,63 0,09 0,94 01 jul 2022 11,88 9,43 LU1630945258 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura