Renta variable

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Riesgo para el crecimiento del capital: el Fondo podrá aplicar estrategias de inversión que recurran al uso de derivados con el fin de generar rendimientos, lo que podría tener el efecto de reducir el capital y el potencial de crecimiento del capital a largo plazo, además de incrementar cualquier pérdida de capital.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 11.678.884.067
Fecha de lanzamiento del fondo
13 oct 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGEHA11
Fecha de lanzamiento de la serie
08 oct 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,81%
ISIN
LU3174767106
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BVBHDG3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
343
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
3,15
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
-
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
22,24

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,04
NVIDIA CORPORATION 3,71
JPMORGAN CHASE & CO 2,32
ALPHABET INC 2,22
CME GROUP INC 2,19
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,03
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,00
ACCENTURE PLC 1,93
ALTRIA GROUP INC 1,91
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class A11 USD 9,94 0,02 0,20 04 dic 2025 10,10 9,77 LU3174767106
Class S5G Hedged EUR 10,06 0,02 0,20 04 dic 2025 10,06 10,00 LU3212047917
Class S5G USD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212047677
I2 USD 24,13 0,05 0,21 04 dic 2025 24,29 23,05 LU3106427977
Class S5G Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04 dic 2025 10,06 10,00 LU3212047834
Class S6 USD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212047321
Class CI5G EUR 10,06 0,01 0,10 04 dic 2025 10,22 9,86 LU3114005096
Class S5G Hedged GBP 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212048139
Class S2 Hedged EUR 10,06 0,02 0,20 04 dic 2025 10,06 10,00 LU3212048055
I3 USD 11,60 0,02 0,17 04 dic 2025 11,74 9,99 LU1630945258
D5G Cubierta GBP 10,41 0,03 0,29 04 dic 2025 10,49 8,85 LU2325744022
D6 USD 12,11 0,03 0,25 04 dic 2025 12,27 10,39 LU2490080954
I2 EUR 20,68 0,03 0,15 04 dic 2025 21,47 17,84 LU1791805960
A2 Cubierta SGD 18,25 0,04 0,22 04 dic 2025 18,41 15,30 LU0326426086
Class SI3G USD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212048725
Class D6 Hedged SGD 9,42 0,02 0,21 04 dic 2025 9,64 8,26 LU2381873202
Class S6 Hedged SGD 10,06 0,02 0,20 04 dic 2025 10,06 10,00 LU3212048212
A6 Cubierta SGD 9,04 0,02 0,22 04 dic 2025 9,30 7,98 LU2381873111
Class I5G USD 12,29 0,03 0,24 04 dic 2025 12,38 10,38 LU1379101360
A8 Cubierta CAD 8,74 0,02 0,23 04 dic 2025 8,87 7,57 LU1116320497
A2 Cubierta EUR 13,22 0,03 0,23 04 dic 2025 13,34 11,07 LU0278718100
A6 Cubierta GBP 8,08 0,02 0,25 04 dic 2025 8,22 7,02 LU1116319994
Class S2 Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04 dic 2025 10,06 10,00 LU3212047750
A6 Cubierta HKD 84,89 0,20 0,24 04 dic 2025 86,91 74,41 LU1116320901
Class SI5G USD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212048998
Class S2 USD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212047594
Class SR2 USD 14,67 0,04 0,27 04 dic 2025 14,77 11,98 LU2471418041
Class SR6 USD 11,21 0,03 0,27 04 dic 2025 11,36 9,61 LU2471418397
Class CI2 EUR 10,12 0,01 0,10 04 dic 2025 10,29 9,91 LU3114004958
A4G USD 10,65 0,02 0,19 04 dic 2025 11,42 9,49 LU2448342308
A2 USD 24,40 0,06 0,25 04 dic 2025 24,58 20,05 LU0265550359
C2 USD 19,21 0,04 0,21 04 dic 2025 19,36 15,91 LU0265551670
C5G USD 5,68 0,01 0,18 04 dic 2025 5,74 4,84 LU0265551753
A5G Cubierta EUR 3,61 0,00 0,00 04 dic 2025 3,68 3,13 LU0278719090
D4G USD 11,02 0,02 0,18 04 dic 2025 11,79 9,76 LU2448342563
Class SI4G USD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,07 10,00 LU3212048303
A4G Cubierta CHF 9,07 0,02 0,22 04 dic 2025 9,87 8,36 LU2448342480
A8 Cubierta AUD 8,64 0,02 0,23 04 dic 2025 8,78 7,49 LU1116320141
D2 USD 28,09 0,06 0,21 04 dic 2025 28,28 22,94 LU0368268602
E2 Cubierta EUR 12,05 0,03 0,25 04 dic 2025 12,15 10,12 LU0278719173
E5G Cubierta EUR 8,22 0,02 0,24 04 dic 2025 8,36 7,13 LU0278719413
A6 Cubierta CHF 10,58 0,02 0,19 04 dic 2025 11,09 9,46 LU2655522931
A6 USD 9,25 0,02 0,22 04 dic 2025 9,40 7,99 LU1116320737
E2 EUR 18,61 0,03 0,16 04 dic 2025 19,56 16,22 LU1276852156
A8 Cubierta NZD 8,73 0,02 0,23 04 dic 2025 8,87 7,58 LU1116319648
A5G USD 5,70 0,01 0,18 04 dic 2025 5,76 4,85 LU0265550946
Class CI5G Hedged EUR 9,96 0,02 0,20 04 dic 2025 10,05 9,72 LU3114005252
E5 EUR 9,62 0,02 0,21 04 dic 2025 10,00 8,66 LU2990338720
Class SI2 EUR 9,99 0,01 0,10 04 dic 2025 10,02 9,98 LU3212048642
Class SI5G Hedged CHF 10,06 0,02 0,20 04 dic 2025 10,06 10,00 LU3212048485
I4G USD 11,13 0,02 0,18 04 dic 2025 11,90 9,84 LU2448342217
X2 USD 20,30 0,05 0,25 04 dic 2025 20,42 16,48 LU0265554344
Class A11 Hedged ZAR 99,49 0,25 0,25 04 dic 2025 101,18 97,81 LU3174767361
D5G Cubierta CHF 9,21 0,02 0,22 04 dic 2025 9,50 8,05 LU2315843743
A8 Cubierta CNH 92,14 0,20 0,22 04 dic 2025 93,39 79,61 LU1149717743
A6 Cubierta EUR 10,98 0,03 0,27 04 dic 2025 11,26 9,67 LU2641782821
Class I5G Hedged EUR 9,66 0,03 0,31 04 dic 2025 9,78 8,30 LU2319964198
A2 Cubierta JPY 1.135,00 2,00 0,18 04 dic 2025 1.146,00 959,00 LU2796517071
A6 Cubierta JPY 1.043,00 3,00 0,29 04 dic 2025 1.092,00 928,00 LU2655522857
A2 Cubierta CHF 12,07 0,02 0,17 04 dic 2025 12,19 10,24 LU2315843826
D5G Cubierta EUR 9,80 0,02 0,20 04 dic 2025 9,93 8,44 LU2315843586
Class I5G Hedged CHF 9,08 0,02 0,22 04 dic 2025 9,34 7,92 LU2319964271
A8 Cubierta ZAR 108,52 0,28 0,26 04 dic 2025 110,32 93,80 LU2250418733
D2 Cubierta CHF 12,59 0,02 0,16 04 dic 2025 12,71 10,62 LU2315844048
D2 Cubierta EUR 14,87 0,04 0,27 04 dic 2025 14,98 12,37 LU0827880930
D4G Cubierta CHF 9,39 0,02 0,21 04 dic 2025 10,19 8,60 LU2448342647
A5G Cubierta CHF 8,82 0,01 0,11 04 dic 2025 9,18 7,75 LU2315843669
D5G USD 6,48 0,01 0,15 04 dic 2025 6,53 5,48 LU0265552215
A2 Cubierta HKD 139,55 0,32 0,23 04 dic 2025 140,65 116,29 LU2290526081

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.600 USD
-24,0%
5.450 USD
-11,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.170 USD
-18,3%
9.970 USD
-0,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.150 USD
1,5%
11.500 USD
2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.570 USD
15,7%
14.060 USD
7,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura