Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 19 feb 2026
EUR 271.210.189
Fecha de lanzamiento de la serie
21 ago 2025
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clave del Índice
SPTRNE
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,04%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISHUNSA
Activos netos del Fondo
a 19 feb 2026
USD 3.035.570.448
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,05%
ISIN
IE000N4ZYX28
Inversión inicial mínima
EUR 200.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BV6M3R4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
113
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
0,00
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
0,00

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 7,84
APPLE INC 6,47
MICROSOFT CORP 5,40
AMAZON COM INC 3,93
ALPHABET INC CLASS A 3,32
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,66
BROADCOM INC 2,64
META PLATFORMS INC CLASS A 2,63
TESLA INC 2,04
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,49
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S EUR 10,66 0,03 0,26 19 feb 2026 10,93 10,00 IE000N4ZYX28
D SGD 17,38 0,00 0,02 19 feb 2026 17,90 13,39 IE0000F26BG9
Flexible USD 34,97 -0,08 -0,24 19 feb 2026 35,56 25,35 IE00BYQQ1F19
D EUR 30,04 0,08 0,26 19 feb 2026 30,81 23,41 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 15,72 0,04 0,26 19 feb 2026 16,12 12,25 IE000CSXMT82
Institutional EUR 29,92 0,08 0,26 19 feb 2026 30,68 23,33 IE00BDFVDR63
D USD 31,97 -0,08 -0,24 19 feb 2026 32,51 23,12 IE00BD0NCT25
Inst USD 58,74 -0,14 -0,24 19 feb 2026 59,72 42,50 IE00B1W56J03
Class Flexible acc USD 167,39 -0,40 -0,24 19 feb 2026 170,19 120,96 IE0001200389

Gestores del fondo

Gestores del fondo

kpeppo
kpeppo
DU0grdig
DU0grdig

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.140 EUR
-38,6%
4.210 EUR
-15,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.640 EUR
-13,6%
10.080 EUR
0,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.100 EUR
11,0%
19.560 EUR
14,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.450 EUR
44,5%
22.670 EUR
17,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura