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El UCITS KIID es válido hasta el 31 de diciembre de 2022. El PRIIPS KID es válido a partir del 1 de enero de 2023.
El UCITS KIID es válido hasta el 31 de diciembre de 2022. El PRIIPS KID es válido a partir del 1 de enero de 2023.
Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre, así como su objetivo y política de inversión.
Faltan datos de los retornos del calendario anual
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Datos clave
Datos clave
Activos Netos
a 26 ene 2023
USD 827.424.173
Activos netos del Fondo
a 26 ene 2023
USD 2.011.692.230
Fecha de lanzamiento de la serie
28 sep 2007
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Share Class Currency
USD
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta variable
Índice de referencia
S&P 500 Index
Clave del Índice
-
Comisión inicial
0,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión inicial mínima
USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior
USD 10.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Irlanda
Estructura legal
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Ticker Bloomberg
BZWIUSA
ISIN
IE00B1W56J03
SEDOL
B1W56J0
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 30 dic 2022
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 6,04 |
| MICROSOFT CORP | 5,56 |
| AMAZON COM INC | 2,32 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,73 |
| ALPHABET INC CLASS A | 1,64 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,54 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,46 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,44 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,41 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,22 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 30 dic 2022
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | Acumulativo | 34,06 | 0,37 | 1,09 | 26 ene 2023 | 38,41 | 29,89 | IE00B1W56J03 | - |
| Flexible | USD | Trimestral | 20,55 | 0,22 | 1,09 | 26 ene 2023 | 23,17 | 18,04 | IE00BYQQ1F19 | - |
| D | SGD | - | 10,41 | 0,11 | 1,02 | 26 ene 2023 | 10,89 | 9,93 | IE0000F26BG9 | - |
| Institutional | EUR | Acumulativo | 18,80 | 0,28 | 1,54 | 26 ene 2023 | 21,13 | 17,41 | IE00BDFVDR63 | - |
| Class Flexible acc | EUR | - | 9,83 | 0,15 | 1,54 | 26 ene 2023 | 11,05 | 9,10 | IE000CSXMT82 | - |
| D | EUR | Acumulativo | 18,83 | 0,29 | 1,54 | 26 ene 2023 | 21,15 | 17,43 | IE00BDZS0987 | - |
| D | USD | Acumulativo | 18,49 | 0,20 | 1,09 | 26 ene 2023 | 20,84 | 16,23 | IE00BD0NCT25 | - |
| Class | USD | Acumulativo | 96,62 | 1,04 | 1,09 | 26 ene 2023 | 108,82 | 84,76 | IE0001200389 | - |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificación ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
