Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 31,5 13,1 1,0 12,0 21,0 -5,1 31,3 18,3 27,9 -18,4
Índice de Referencia (%) 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-5,14 31,33 18,31 27,92 -18,40
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-4,94 30,70 17,75 28,16 -18,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-18,40 7,29 9,00 12,09 8,05
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-18,51 7,14 8,85 11,91 7,75
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-18,40 -5,82 7,34 2,11 -18,40 23,49 53,83 213,17 225,68
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-18,51 -5,80 7,42 2,04 -18,51 22,97 52,78 208,17 212,37

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 26 ene 2023 USD 827.424.173
Activos netos del Fondo a 26 ene 2023 USD 2.011.692.230
Fecha de lanzamiento de la serie 28 sep 2007
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Index
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,16%
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BZWIUSA
ISIN IE00B1W56J03
SEDOL B1W56J0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 29
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2022 21,28%
Beta de las acciones a 3 años a 31 dic 2022 1,005
Ratio precio/beneficio a 30 dic 2022 0,00
Ratio precio/valor contable a 30 dic 2022 0,00

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Inst, a 31 dic 2022 comparado con 1584 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 dic 2022
Nombre Peso (%)
APPLE INC 6,04
MICROSOFT CORP 5,56
AMAZON COM INC 2,32
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS A 1,64
Nombre Peso (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,54
ALPHABET INC CLASS C 1,46
JOHNSON & JOHNSON 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,41
JPMORGAN CHASE & CO 1,22
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Inst USD Acumulativo 34,06 0,37 1,09 26 ene 2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
Flexible USD Trimestral 20,55 0,22 1,09 26 ene 2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
D SGD - 10,41 0,11 1,02 26 ene 2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Institutional EUR Acumulativo 18,80 0,28 1,54 26 ene 2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Class Flexible acc EUR - 9,83 0,15 1,54 26 ene 2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
D EUR Acumulativo 18,83 0,29 1,54 26 ene 2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
D USD Acumulativo 18,49 0,20 1,09 26 ene 2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -
Class USD Acumulativo 96,62 1,04 1,09 26 ene 2023 108,82 84,76 IE0001200389 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Literatura

Literatura