Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

  • Valor liquidativo a 02 jun 2023 USD 102,47
    52 Semanas: 84,76 - 102,47
  • Variación del valor liquidativo a 02 jun 2023 1,44 (1,43%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de los Estados Unidos.

El Fondo se gestiona de forma pasiva e invertirá en valores de renta variable (como acciones) cotizados y negociados en mercados regulados de los Estados Unidos, así como en instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes), incluidos los contratos de futuros S&P 500 negociados en bolsa. Un contrato de futuros es un contrato por el que el Fondo acuerda comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado en el futuro. El Fondo podrá mantener efectivo con el fin de proporcionar cobertura a la exposición generada por los IFD.

La rentabilidad del Fondo se comparará con la rentabilidad de un índice que, en principio, será el S&P 500 Index (con dividendos netos), el índice de referencia del Fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 31,7 13,4 1,2 12,2 21,2 -5,0 31,5 18,5 28,1 -18,3
Índice de Referencia (%) 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019		 De
31 mar 2019
a
31 mar 2020		 De
31 mar 2020
a
31 mar 2021		 De
31 mar 2021
a
31 mar 2022		 De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

9,27 -7,21 56,60 15,23 -8,03
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2023

8,84 -7,53 55,56 15,16 -8,20
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 2,54 14,24 11,25 11,94 6,81
Índice de Referencia (%) 2,13 13,97 10,86 11,56 6,53
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 9,16 1,60 2,67 8,43 2,54 49,08 70,39 208,82 397,06
Índice de Referencia (%) 9,00 1,53 2,59 8,35 2,13 48,05 67,45 198,53 365,94

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 02 jun 2023 USD 640.243.007
Activos netos del Fondo a 02 jun 2023 USD 2.033.073.431
Fecha de lanzamiento de la serie 31 dic 1998
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Index
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,01%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BZWIUSI
ISIN IE0001200389
SEDOL 0120038

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 38
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 18,08%
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2023 1,003
Ratio precio/beneficio a 28 abr 2023 0,00
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 0,00

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Class, a 31 may 2023 comparado con 1629 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
APPLE INC 7,24
MICROSOFT CORP 6,56
AMAZON COM INC 2,70
NVIDIA CORP 1,96
ALPHABET INC CLASS A 1,83
Nombre Peso (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,61
META PLATFORMS INC CLASS A 1,53
EXXON MOBIL CORP 1,40
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,32
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class USD Acumulativo 102,47 1,44 1,43 02 jun 2023 102,47 84,76 IE0001200389 -
D SGD - 11,32 0,15 1,36 02 jun 2023 11,32 9,93 IE0000F26BG9 -
Flexible USD Trimestral 21,72 0,31 1,43 02 jun 2023 21,72 18,04 IE00BYQQ1F19 -
D EUR Acumulativo 20,20 0,30 1,49 02 jun 2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class Flexible acc EUR - 10,56 0,15 1,49 02 jun 2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Institutional EUR Acumulativo 20,17 0,30 1,49 02 jun 2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
D USD Acumulativo 19,61 0,28 1,43 02 jun 2023 19,61 16,23 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Acumulativo 36,10 0,51 1,43 02 jun 2023 36,10 29,89 IE00B1W56J03 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.070 USD
-49,3%
3.370 USD
-19,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.170 USD
-18,3%
8.920 USD
-2,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.340 USD
13,4%
17.260 USD
11,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.660 USD
56,6%
23.470 USD
18,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura