Renta variable

BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

Antes del 23 de febrero de 2024, el fondo utilizaba un índice de referencia diferente que se refleja en los datos del índice de referencia.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 20,3
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 22,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
28,05 - - - 19,65
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 30,27 - - - 22,70
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,58 7,18 8,00 10,48 28,05 - - - 37,97
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 12,15 5,16 7,54 13,32 30,27 - - - 44,35
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) USD

a 31 mar 2026

- - - - 16,45
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 mar 2026

- - - - 20,01

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 25 jun 2026
USD 479.720.955
Fecha de lanzamiento del fondo
31 jul 2006
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
MSCI All Country World Index (Net)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,75%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGDYDI2
Fecha de lanzamiento de la serie
14 ago 2024
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,82%
ISIN
LU2862972853
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BQ3S585

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 may 2026
123
Precio-beneficio de la renta variable (Ej. Fin. 1)
a 29 may 2026
22,31
Duración efectiva de la renta fija
a 29 may 2026
0,00
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Capitalización bursátil media (millones)
a 29 may 2026
USD 1.506.203,04
Duración efectiva de la renta fija y efectivo
a 29 may 2026
0,00

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Sustainable Global Dynamic Equity Fund, Class I2, a 31 may 2026 comparado con 5348 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 may 2026
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 6,68
ALPHABET INC CLASS C 4,41
APPLE INC 4,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 4,09
MICROSOFT CORP 3,36
Nombre Peso (%)
AMAZON.COM INC 3,21
MICRON TECHNOLOGY INC 3,12
ELI LILLY 3,04
BROADCOM INC 2,96
ASML HOLDING NV 2,79
a 29 mar 2024
Nombre Peso (%)
REI AGRO LTD RegS 5.5 11/13/2014 0,00
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2026

% de valor de mercado

a 29 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 may 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 USD 18,08 -0,04 -0,22 25 jun 2026 18,64 14,91 LU2862972853
D2 USD 50,67 -0,12 -0,24 25 jun 2026 52,23 41,89 LU0368268198
X2 USD 62,12 -0,14 -0,22 25 jun 2026 64,02 50,81 LU0331284876
C2 USD 34,35 -0,08 -0,23 25 jun 2026 35,41 28,88 LU0238688146
C2 Cubierta EUR 19,33 -0,05 -0,26 25 jun 2026 19,95 16,34 LU0326425435
D4 EUR 36,18 -0,15 -0,41 25 jun 2026 37,09 29,07 LU0938162772
C2 EUR 30,22 -0,13 -0,43 25 jun 2026 30,98 24,77 LU0331285097
I2 EUR 15,91 -0,06 -0,38 25 jun 2026 16,31 12,75 LU2337443100
A2 Cubierta EUR 24,39 -0,06 -0,25 25 jun 2026 25,17 20,56 LU0238690555
A2 EUR 38,93 -0,15 -0,38 25 jun 2026 39,90 31,50 LU0238689623
E2 Cubierta EUR 22,48 -0,06 -0,27 25 jun 2026 23,19 18,97 LU0238690985
A4 EUR 38,82 -0,16 -0,41 25 jun 2026 39,79 31,42 LU0408221603
D2 Cubierta EUR 27,03 -0,07 -0,26 25 jun 2026 27,89 22,75 LU0326425609
D2 EUR 44,59 -0,18 -0,40 25 jun 2026 45,70 35,82 LU0827880856
A2 USD 44,24 -0,10 -0,23 25 jun 2026 45,60 36,84 LU0238689110
E2 EUR 35,16 -0,15 -0,42 25 jun 2026 36,05 28,60 LU0238689896
A2 Cubierta CNH 256,13 -0,65 -0,25 25 jun 2026 264,18 216,40 LU1254117549
E2 USD 39,96 -0,09 -0,22 25 jun 2026 41,20 33,45 LU0238689201

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Randy Berkowitz
Randy Berkowitz
Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Sarah Thompson
Sarah Thompson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.630 USD
-43,7%
4.040 USD
-16,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.790 USD
-22,1%
12.640 USD
4,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.230 USD
12,3%
16.540 USD
10,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.710 USD
67,1%
21.260 USD
16,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura