BGF Global Dynamic Equity Fund

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Valor liquidativo a 01 dic 2023 EUR 26,77
52 Semanas: 24,15 - 27,10
Variación del valor liquidativo a 01 dic 2023 0,18 (0,68%)
Morningstar Rating

3 estrellas
Neutral

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas.

Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores de empresas infravaloradas, cuando, en opinión del asesor de inversiones (AI), su precio de mercado no refleje su valor subyacente.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Global Dynamic Equity Fund (EUR)

NAV históricos

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Fecha de corte	Distribución total

Rentabilidad

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilidad total (%)	20,2	18,1	8,9	8,8	4,7	-8,2	28,4	13,9	24,2	-14,8
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	20,8	21,2	10,5	12,4	8,7	-3,5	30,3	5,6	31,0	-11,1
Índice de referencia de comparación 2 (%)	16,3	16,4	7,2	9,0	6,4	-6,5	26,8	4,5	27,7	-14,1

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	-1,87	8,68	8,25	8,44	6,41
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	4,29	12,37	10,11	10,89	-
Índice de referencia de comparación 2 (%)	1,82	9,67	7,61	7,90	-

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	4,55	-4,07	-6,27	1,00	-1,87	28,37	48,62	124,84	199,88
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	8,52	-2,76	-5,48	2,43	4,29	41,91	61,88	181,20	-
Índice de referencia de comparación 2 (%)	7,00	-2,83	-5,85	1,81	1,82	31,90	44,28	113,88	-

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 30 sep 2018 a 30 sep 2019	De 30 sep 2019 a 30 sep 2020	De 30 sep 2020 a 30 sep 2021	De 30 sep 2021 a 30 sep 2022	De 30 sep 2022 a 30 sep 2023
Rentabilidad total (%) a 30 sep 2023	5,53	7,35	31,84	-8,37	7,38
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) a 30 sep 2023	8,90	1,86	30,82	-4,09	13,64
Índice de referencia de comparación 2 (%) a 30 sep 2023	5,90	0,39	28,41	-7,03	10,97

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 dic 2023 USD 420.688.511

Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2006

Fecha de lanzamiento del fondo 28 feb 2006

Share Class Currency EUR

Divisa base USD

Clase de activo Renta variable

Índice de referencia con limitaciones 1 S&P 500 (60%) and FTSE World (ex-US) (40%)

Índice de referencia de comparación 2 FTSE World Index

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 5,00%

Ongoing Charge Fee 1,84%

ISIN LU0238689623

Comisión total 1,50%

Comisión de rentabilidad 0,00%

Inversión inicial mínima EUR 5.000,00

Inversión mínima posterior -

Uso de los ingresos Acumulación

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar Global Large-Cap Blend Equity

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Ticker Bloomberg MERGDA2

SEDOL B17R226

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 206

Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2023 0,990

Ratio precio/beneficio 16,21

Average Market Cap (Millions) a 31 oct 2023 USD 462.475,06

Duración efectiva de la renta fija a 31 oct 2023 0,00

Duración efectiva de la renta fija y efectivo a 31 oct 2023 0,00

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2023 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2023 0,65%

MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2023 0,00%

MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2023 0,65%

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2023 0,00%

MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2023 0,63%

MSCI - Tabaco a 31 oct 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2023 96,74%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2023 3,25%

Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,23% para Carbón Térmico y 3,90% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El Equipo de Inversión de Asignación Global considera que la capacidad de una empresa para gestionar cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) materiales puede revestir importancia para su capacidad de mantener el crecimiento y generar valor para los accionistas a largo plazo. Por ende, los indicadores de comportamiento ESG se tienen en cuenta en el marco del proceso de inversión. El equipo analiza datos ESG a la hora de efectuar análisis y procesos de diligencia debida respecto de nuevas inversiones y cuando efectúa el seguimiento de las inversiones que forman actualmente parte de la cartera. El seguimiento continuo de la cartera por parte del equipo implica llevar a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificación Morningstar

General

3 estrellas

Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Dynamic Equity Fund, Class A2, a 30 nov 2023 comparado con 4370 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

a 31 oct 2023

Nombre	Peso (%)
MICROSOFT CORP	4,76
APPLE INC	3,67
AMAZON COM INC	2,79
ALPHABET INC CLASS C	2,66
BAE SYSTEMS PLC	1,86

Nombre	Peso (%)
MARSH & MCLENNAN INC	1,56
NESTLE SA	1,52
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,50
HUMANA INC	1,37
SHELL PLC	1,36

a 31 oct 2023

Nombre	Peso (%)
STEM INC 144A 0.5 12/01/2028	0,00

Tenencias sujetas a cambio

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

Las asignaciones pueden variar.

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

Renta variable
Renta fija

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	NAV As Of	Max 52 semanas	Min 52 semanas	ISIN
A2	EUR	26,77	0,18	0,68	01 dic 2023	27,10	24,15	LU0238689623
C2 Cubierta	EUR	13,84	0,02	0,14	01 dic 2023	14,39	12,63	LU0326425435
E2	EUR	24,49	0,16	0,66	01 dic 2023	24,84	22,20	LU0238689896
D2 Cubierta	EUR	18,39	0,03	0,16	01 dic 2023	18,99	16,55	LU0326425609
E2 Cubierta	EUR	15,79	0,03	0,19	01 dic 2023	16,37	14,33	LU0238690985
A2 Cubierta	CNH	180,96	0,31	0,17	01 dic 2023	187,35	164,17	LU1254117549
C2	EUR	21,46	0,14	0,66	01 dic 2023	21,82	19,59	LU0331285097
E2	USD	26,59	0,05	0,19	01 dic 2023	27,35	23,63	LU0238689201
A4	EUR	26,69	0,17	0,64	01 dic 2023	27,03	24,09	LU0408221603
A2 Cubierta	EUR	16,92	0,03	0,18	01 dic 2023	17,51	15,30	LU0238690555
D4	EUR	24,51	0,17	0,70	01 dic 2023	24,92	22,12	LU0938162772
I2	EUR	10,66	0,07	0,66	01 dic 2023	10,76	9,53	LU2337443100
X2	USD	38,95	0,07	0,18	01 dic 2023	39,74	33,87	LU0331284876
C2	USD	23,30	0,04	0,17	01 dic 2023	24,02	20,85	LU0238688146
A2	USD	29,06	0,05	0,17	01 dic 2023	29,84	25,70	LU0238689110
D2	USD	32,65	0,06	0,18	01 dic 2023	33,44	28,68	LU0368268198
D2	EUR	30,08	0,20	0,67	01 dic 2023	30,37	26,95	LU0827880856

Gestores del fondo

Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.

Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años

Ejemplo de inversión EUR 10.000

	Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años
Mínimo No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.900 EUR -31,0%	3.140 EUR -20,7%
Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	8.090 EUR -19,1%	8.460 EUR -3,3%
Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	10.200 EUR 2,0%	14.190 EUR 7,3%
Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	14.700 EUR 47,0%	18.220 EUR 12,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Testing missing data Faltan datos de los retornos promedio anuales

Literatura

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