Renta fija

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 26 abr 2024 USD 748.279.384
Fecha de lanzamiento de la serie 10 ene 2024
Fecha de lanzamiento del fondo 18 feb 2013
Share Class Currency SGD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,59%
ISIN LU2728924239
Comisión total 1,40%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SGD 5.000,00
Inversión mínima posterior SGD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGEMCRA
SEDOL BMXX593

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 mar 2024 157
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 31 dic 2024 -
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 28 mar 2024 7,59
Duración modificada a 28 mar 2024 4,73
Rendimiento a peor a 28 mar 2024 7,49
Duración Efectiva a 28 mar 2024 3,92
Vencimiento medio ponderado a 28 mar 2024 6,74
WAL to Worst a 28 mar 2024 6,74

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 mar 2024 3,35%
MSCI - Armas Nucleares a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 mar 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 mar 2024 55,35%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 mar 2024 45,33%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2,20% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 mar 2024
Nombre Peso (%)
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 5.3 09/21/2028 1,57
YPF SA RegS 9.5 01/17/2031 1,49
SK HYNIX INC RegS 6.5 01/17/2033 1,47
GRUPO POSADAS SAB DE CV RegS 7 12/30/2027 1,33
MVM ENERGETIKA ZRT RegS 7.5 06/09/2028 1,27
Nombre Peso (%)
CEMEX SAB DE CV RegS 5.125 12/31/2079 1,25
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/2031 1,25
MINSUR SA RegS 4.5 10/28/2031 1,19
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS 2.95 07/29/2026 1,18
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079 1,17
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A6 Cubierta SGD 9,97 0,00 0,00 26 abr 2024 10,17 9,97 LU2728924239
A6 USD 10,01 -0,01 -0,10 26 abr 2024 10,20 10,00 LU2728924155
Class D6 Hedged SGD 9,99 0,00 0,00 26 abr 2024 10,18 9,99 LU2728924312
X2 Cubierta JPY 946,00 0,00 0,00 26 abr 2024 963,00 887,00 LU2091194717
Class E5 Hedged EUR 7,68 0,00 0,00 26 abr 2024 7,90 7,33 LU1062843187
Class SR3 Hedged GBP 8,12 0,00 0,00 26 abr 2024 8,27 7,69 LU2319962226
I2 Cubierta EUR 12,24 0,00 0,00 26 abr 2024 12,42 11,28 LU0995332854
Class SR3 USD 10,13 0,00 0,00 26 abr 2024 10,31 9,56 LU2518861054
D2 Cubierta EUR 9,92 0,00 0,00 26 abr 2024 10,07 9,15 LU1728038495
I2 USD 14,51 -0,01 -0,07 26 abr 2024 14,71 13,25 LU0843232686
Class SR2 Hedged EUR 9,03 0,00 0,00 26 abr 2024 9,17 8,32 LU2319962143
A2 Cubierta SGD 9,89 0,00 0,00 26 abr 2024 10,02 9,89 LU2776000999
D3 Cubierta GBP 8,61 0,00 0,00 26 abr 2024 8,77 8,16 LU0995319919
I2 Cubierta CHF 10,61 0,00 0,00 26 abr 2024 10,79 9,89 LU2491188269
Class SR2 USD 9,61 -0,01 -0,10 26 abr 2024 9,74 8,78 LU2319962499
X2 USD 15,78 0,00 0,00 26 abr 2024 15,98 14,35 LU0843232926
Class I5 Hedged EUR 7,83 0,00 0,00 26 abr 2024 8,07 7,46 LU2323324769
E2 Cubierta EUR 10,25 -0,01 -0,10 26 abr 2024 10,42 9,52 LU1062843005
E2 EUR 15,46 -0,02 -0,13 26 abr 2024 15,67 14,01 LU0843232173
A2 USD 13,12 0,00 0,00 26 abr 2024 13,31 12,03 LU0843229542
A2 Cubierta EUR 10,88 0,00 0,00 26 abr 2024 11,05 10,07 LU0843229971
D2 USD 14,29 0,00 0,00 26 abr 2024 14,48 13,06 LU0843231795
I4 Cubierta EUR 7,87 -0,01 -0,13 26 abr 2024 7,99 7,25 LU2259865686

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Celina Merrill
Celina Merrill
Amer Bisat
Amer Bisat
Jane Yu
Jane Yu
Mark Yu
Mark Yu

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión SGD 15.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.400 SGD
-24,0%
9.020 SGD
-15,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.400 SGD
-24,0%
11.940 SGD
-7,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.640 SGD
-2,4%
15.370 SGD
0,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.460 SGD
9,8%
16.590 SGD
3,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura