Renta variable

BGF Natural Resources Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) GBP -2,5 21,3
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP -7,2 20,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
47,13 10,38 - - 10,23
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP 46,46 10,36 - - 10,53
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,65 -3,41 5,22 24,23 47,13 34,47 - - 34,07
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP 18,65 -2,80 9,69 24,58 46,46 34,41 - - 35,17
  De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
De
31 mar 2025
a
31 mar 2026
Rentabilidad total (%) GBP

a 31 mar 2026

- - - -1,46 41,18
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) GBP

a 31 mar 2026

- - - -6,49 41,16

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Riesgos clave

El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja. Las inversiones en valores relacionados con los recursos naturales están sujetas a problemas medioambientales o de sostenibilidad, impuestos, reglamentación gubernamental, fluctuaciones en los precios y suministro. Las inversiones en valores relacionados con los recursos naturales están sujetas a problemas medioambientales o de sostenibilidad, impuestos, reglamentación gubernamental, fluctuaciones de precios y suministro. Esta Clase de acciones puede repartir dividendos o detraer los gastos del capital. Aunque esto permita un mayor reparto de los ingresos, puede reducir el valor de sus posiciones y afectar al potencial de revalorización del capital a largo plazo.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores es insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 13 may 2026
USD 424.585.256
Fecha de lanzamiento del fondo
15 abr 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P Global Natural Resources Index - Net Return in GBP
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,67%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWS3GG
Fecha de lanzamiento de la serie
26 abr 2023
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,99%
ISIN
LU2605897177
Inversión inicial mínima
USD 50.000.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BRRFZH8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 abr 2026
43
Desviación típica (3 años)
a 30 abr 2026
15,26%
Ratio precio/beneficio
a 30 abr 2026
23,03
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 abr 2026
1,97
Beta de las acciones a 3 años
a 30 abr 2026
0,968
Ratio precio/valor contable
a 30 abr 2026
2,24

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 27 abr 2026)
El parámetro aportado por los análisis en a 27 abr 2026
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 27 abr 2026
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2026
Nombre Peso (%)
SHELL PLC 9,14
EXXON MOBIL CORP 8,16
CHEVRON CORP 5,92
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,57
GLENCORE PLC 5,03
Nombre Peso (%)
NUTRIEN LTD 4,77
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 4,51
ANGLO AMERICAN PLC 3,83
CORTEVA INC 3,61
VALE SA 3,31
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 abr 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S3G GBP 12,60 0,09 0,72 13 may 2026 12,94 8,79 LU2605897177
A5G USD 11,46 0,08 0,70 13 may 2026 11,73 8,01 LU0612318971
Class A3G USD 19,23 0,14 0,73 13 may 2026 19,64 13,43 LU1430597077
I4G USD 18,10 0,13 0,72 13 may 2026 18,39 12,56 LU1808491572
Class S2 Hedged GBP 14,56 0,11 0,76 13 may 2026 14,82 9,91 LU2605896872
D2 EUR 13,58 0,13 0,97 13 may 2026 13,80 9,55 LU0612325679
A5G EUR 9,79 0,09 0,93 13 may 2026 10,01 7,10 LU1142331880
Class S2 USD 16,31 0,13 0,80 13 may 2026 16,58 11,04 LU2527845866
A2 USD 18,87 0,14 0,75 13 may 2026 19,21 12,88 LU0612318385
Class S2 EUR 13,93 0,13 0,94 13 may 2026 14,15 9,78 LU2527846088
D2 Cubierta EUR 19,15 0,14 0,74 13 may 2026 19,57 13,31 LU1864666323
Class S5G USD 14,76 0,11 0,75 13 may 2026 15,08 10,23 LU2527845940
A2 Cubierta EUR 18,11 0,14 0,78 13 may 2026 18,53 12,67 LU1864666240
E5G Cubierta EUR 8,34 0,06 0,72 13 may 2026 8,59 6,01 LU0612319946
Class S5G EUR 12,61 0,12 0,96 13 may 2026 12,87 9,07 LU2527846161
Class S2 GBP 12,07 0,09 0,75 13 may 2026 12,36 8,23 LU2605897094
A4G USD 12,02 0,09 0,75 13 may 2026 12,24 8,42 LU0654597011
E2 EUR 14,98 0,14 0,94 13 may 2026 15,26 10,66 LU0628613639
Class S3G Hedged GBP 13,39 0,10 0,75 13 may 2026 13,66 9,32 LU2605896955

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.740 GBP
-32,6%
4.090 GBP
-16,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.230 GBP
-27,7%
12.420 GBP
4,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.670 GBP
6,7%
15.070 GBP
8,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.820 GBP
48,2%
19.550 GBP
14,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura