Renta variable

BGF Natural Resources Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 32,1 13,2 -18,7 15,6 2,1 29,4 16,8 -2,0 -4,8 28,9
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 32,3 22,7 -12,6 17,2 0,7 25,2 10,3 4,1 -8,3 29,7
Índice de referencia de comparación 2 (%) USD 31,5 22,0 -13,1 16,4 0,0 24,4 9,6 3,4 -8,9 28,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
28,88 6,34 12,69 10,07 3,13
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

29,66 7,36 11,32 11,09 3,87
Índice de referencia de comparación 2 (%) USD

a 31 dic 2025

28,86 6,68 10,61 10,38 3,15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
28,88 5,09 7,28 18,12 28,88 20,24 81,69 161,05 57,44
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

29,66 3,46 6,88 17,05 29,66 23,75 70,93 186,14 74,77
Índice de referencia de comparación 2 (%) USD

a 31 dic 2025

28,86 3,41 6,71 16,70 28,86 21,42 65,53 168,44 57,87
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 31 dic 2025

29,35 16,82 -1,98 -4,81 28,88
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

25,20 10,32 4,08 -8,30 29,66
Índice de referencia de comparación 2 (%) USD

a 31 dic 2025

24,40 9,59 3,38 -8,86 28,86

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 09 ene 2026
USD 313.993.225
Fecha de lanzamiento del fondo
15 abr 2011
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P Global Natural Resources Index (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,82%
ISIN
LU0612318971
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Natural Resources
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B4QL9H4
Fecha de lanzamiento de la serie
15 abr 2011
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Índice de referencia de comparación 2
S&P Global Natural Resources Index (USD) (Net)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWRA5G

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
41
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
14,63%
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
21,91
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 dic 2025
2,46
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,919
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
1,88

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Natural Resources Fund, Class A5G, a 31 dic 2025 comparado con 250 fondos Sector Equity Natural Resources.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
SHELL PLC 7,34
EXXON MOBIL CORP 6,60
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,27
ANGLO AMERICAN PLC 4,75
NEWMONT CORPORATION 4,57
Nombre Peso (%)
CHEVRON CORP 4,50
NUTRIEN LTD 4,46
VALE SA 4,31
BARRICK MINING CORP 4,21
CORTEVA INC 3,50
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A5G USD 10,09 0,26 2,64 09 ene 2026 10,09 7,08 LU0612318971
Class S3G Hedged GBP 11,77 0,30 2,62 09 ene 2026 11,77 8,26 LU2605896955
Class S2 EUR 12,24 0,34 2,86 09 ene 2026 12,24 8,82 LU2527846088
D2 EUR 11,94 0,33 2,84 09 ene 2026 11,94 8,61 LU0612325679
Class S2 Hedged GBP 12,74 0,33 2,66 09 ene 2026 12,74 8,77 LU2605896872
Class S2 USD 14,24 0,36 2,59 09 ene 2026 14,24 9,74 LU2527845866
A2 Cubierta EUR 15,99 0,41 2,63 09 ene 2026 15,99 11,25 LU1864666240
Class S5G USD 12,95 0,33 2,61 09 ene 2026 12,95 9,03 LU2527845940
A4G USD 10,53 0,27 2,63 09 ene 2026 10,53 7,44 LU0654597011
Class S5G EUR 11,13 0,31 2,87 09 ene 2026 11,13 8,18 LU2527846161
E5G Cubierta EUR 7,41 0,19 2,63 09 ene 2026 7,41 5,34 LU0612319946
Class A3G USD 16,94 0,44 2,67 09 ene 2026 16,94 11,89 LU1430597077
A2 USD 16,53 0,42 2,61 09 ene 2026 16,53 11,38 LU0612318385
D2 Cubierta EUR 16,87 0,44 2,68 09 ene 2026 16,87 11,80 LU1864666323
Class S2 GBP 10,62 0,29 2,81 09 ene 2026 10,62 7,62 LU2605897094
Class S3G GBP 11,15 0,31 2,86 09 ene 2026 11,15 8,16 LU2605897177
E2 EUR 13,23 0,37 2,88 09 ene 2026 13,23 9,63 LU0628613639
I4G USD 15,80 0,40 2,60 09 ene 2026 15,80 11,08 LU1808491572
A5G EUR 8,67 0,24 2,85 09 ene 2026 8,67 6,41 LU1142331880

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.580 USD
-34,2%
2.550 USD
-23,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.580 USD
-34,2%
10.710 USD
1,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.200 USD
2,0%
14.780 USD
8,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.250 USD
62,5%
21.440 USD
16,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura