Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 28 mar 2023 GBP 3.927
Activos netos del Fondo a 28 mar 2023 USD 2.147.069.118
Fecha de lanzamiento de la serie 23 ene 2023
Fecha de lanzamiento del fondo 04 may 2018
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index IN GBP
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,03%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 500.000,00
Inversión mínima posterior GBP 5.000,00
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE000AODOWS0
SEDOL BQFJ218

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 feb 2023 939
12m Trailing Yield a 28 feb 2023 0,11
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 28 feb 2023 7,39
Duración modificada a 28 feb 2023 6,73
Rendimiento a peor a 28 feb 2023 7,38
Duración Efectiva a 28 feb 2023 6,85
Vencimiento medio ponderado a 28 feb 2023 11,51
WAL to Worst a 28 feb 2023 11,51

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 feb 2023 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 feb 2023 92,32
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 feb 2023 3,38
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Clasificación Global de Fondos de Lipper a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a - -
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 feb 2023 1.177,47
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 feb 2023 15,03
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 feb 2023, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 oct 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 feb 2023 2,36%
MSCI - Armas Nucleares a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 feb 2023 0,16%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 feb 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 feb 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 feb 2023 13,10%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 feb 2023 86,90%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,67% para Carbón Térmico y 1,13% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2023
Nombre Peso (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,71
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,65
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,49
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,44
Nombre Peso (%)
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,43
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/2035 0,40
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Flexible Dist GBP Semestral 9,78 -0,07 -0,73 28 mar 2023 10,29 9,77 IE000AODOWS0 -
Flexible Dist Hedged GBP Semestral 9,73 -0,03 -0,29 28 mar 2023 10,13 9,62 IE000VN2TQC4 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,30 -0,02 -0,29 28 mar 2023 8,53 6,71 IE00BKFVZB33 -
Inst Acc GBP - 9,00 -0,07 -0,73 28 mar 2023 9,60 8,67 IE00BLF0J488 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23 sep 2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Inst Hedged Acc EUR - 8,16 -0,02 -0,29 28 mar 2023 9,17 7,37 IE00BJ9MTQ85 -
Inst Acc USD - 9,84 -0,03 -0,29 28 mar 2023 10,66 8,74 IE00BZ1NTF08 -
Class D Acc USD - 9,98 -0,03 -0,29 28 mar 2023 10,81 8,86 IE00BF2N5T53 -
Flex Hedged Acc EUR - 8,95 -0,03 -0,29 28 mar 2023 10,01 8,06 IE00BD9H4C29 -
Class Flexible Acc USD - 8,49 -0,02 -0,29 28 mar 2023 9,19 7,54 IE00BF2N5S47 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9,75 -0,06 -0,64 28 mar 2023 10,08 9,30 IE000239FXR9 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión GBP 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 GBP
-24,3%
5.930 GBP
-16,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.930 GBP
-10,7%
8.700 GBP
-4,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.230 GBP
2,3%
11.680 GBP
5,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.130 GBP
41,3%
16.290 GBP
17,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura