Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 3,2 -3,0 -19,8
Índice de Referencia (%) 5,3 -1,8 -17,8
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

- - 3,25 -2,96 -19,77
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

- - 5,26 -1,80 -17,78
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-15,03 -6,54 - - -4,99
Índice de Referencia (%) -12,69 -4,77 - - -3,10
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,89 2,89 10,00 1,31 -15,03 -18,37 - - -16,38
Índice de Referencia (%) 3,17 3,17 11,36 3,45 -12,69 -13,64 - - -10,43

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 06 feb 2023 EUR 46.323.757
Activos netos del Fondo a 06 feb 2023 USD 2.151.302.062
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ago 2019
Fecha de lanzamiento del fondo 04 may 2018
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia -
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,25%
Comisión total 0,22%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BIEIEHA
ISIN IE00BJ9MTQ85
SEDOL BJ9MTQ8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2023 939
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2023 13,66%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2023 0,999
Rendimiento al Vencimiento a 31 ene 2023 6,95
Duración modificada a 31 ene 2023 6,87
Rendimiento a peor a 31 ene 2023 6,94
Duración Efectiva a 31 ene 2023 6,97
Vencimiento medio ponderado a 31 ene 2023 11,60
WAL to Worst a 31 ene 2023 11,60

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 nov 2022 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 nov 2022 92,70
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 nov 2022 3,31
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 nov 2022 31,98
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 nov 2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 nov 2022 419
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 nov 2022 1.488,93
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 nov 2022 13,89
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 nov 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ene 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ene 2023 2,38%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ene 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ene 2023 0,16%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ene 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ene 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ene 2023 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ene 2023 13,14%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ene 2023 86,86%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,68% para Carbón Térmico y 1,12% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Inst Hedged Acc, a 31 ene 2023 comparado con 826 fondos Global Emerging Markets Bond - EUR Biased.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2023
Nombre Peso (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,72
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 2.5 07/31/2035 0,67
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,46
Nombre Peso (%)
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,43
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.5 07/09/2035 0,42
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25 01/07/2025 0,41
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,40
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Inst Hedged Acc EUR - 8,38 -0,08 -0,94 06 feb 2023 9,79 7,37 IE00BJ9MTQ85 -
Flexible Dist Hedged GBP Semestral 9,96 -0,10 -0,96 06 feb 2023 10,13 9,94 IE000VN2TQC4 -
Flex Hedged Acc EUR - 9,19 -0,09 -0,94 06 feb 2023 10,69 8,06 IE00BD9H4C29 -
Inst Acc USD - 10,07 -0,09 -0,93 06 feb 2023 11,35 8,74 IE00BZ1NTF08 -
Class D Acc USD - 10,21 -0,10 -0,93 06 feb 2023 11,51 8,86 IE00BF2N5T53 -
Class D Accumulating SGD SGD - 9,99 -0,03 -0,28 06 feb 2023 10,08 9,30 IE000239FXR9 -
Class D Dist Hedged GBP - 7,49 -0,07 -0,95 06 feb 2023 9,09 6,71 IE00BKFVZB33 -
Inst Acc GBP - 9,45 -0,01 -0,15 06 feb 2023 9,60 8,67 IE00BLF0J488 -
Flexible Dist GBP Semestral 10,27 -0,02 -0,15 06 feb 2023 10,29 9,97 IE000AODOWS0 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 23 sep 2020 10,80 8,41 IE00BHZRKF90 -
Class Flexible Acc USD - 8,69 -0,08 -0,93 06 feb 2023 9,78 7,54 IE00BF2N5S47 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Literatura

Literatura