Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 23,9
Índice de Referencia (%) 23,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

- - - - 23,91
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2023

- - - - 23,60
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
22,33 - - - 20,28
Índice de Referencia (%) 22,24 - - - 20,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,85 2,85 13,04 6,77 22,33 - - - 27,91
Índice de Referencia (%) 2,98 2,98 13,02 6,86 22,24 - - - 27,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 21 feb 2024 SGD 118.671.916
Activos netos del Fondo a 21 feb 2024 USD 2.343.120.712
Fecha de lanzamiento de la serie 30 sept 2022
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency SGD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Net TR in SGD
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,08%
ISIN IE0000F26BG9
Comisión total 0,07%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SGD 100.000,00
Inversión mínima posterior SGD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg ISUSIDA
SEDOL BMTWLL8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 38
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 31 ene 2024 16,03
Ratio precio/valor contable a 31 ene 2024 0,33

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 7,26
APPLE INC 6,62
NVIDIA CORP 3,73
AMAZON COM INC 3,47
META PLATFORMS INC CLASS A 2,13
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,04
ALPHABET INC CLASS C 1,73
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,72
TESLA INC 1,27
BROADCOM INC 1,27
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D SGD 13,24 0,02 0,19 21 feb 2024 13,38 10,16 IE0000F26BG9
Flexible USD 25,40 0,03 0,11 21 feb 2024 25,63 19,52 IE00BYQQ1F19
Class USD 120,20 0,13 0,11 21 feb 2024 121,30 91,94 IE0001200389
Class Flexible acc EUR 12,29 0,03 0,28 21 feb 2024 12,45 9,46 IE000CSXMT82
D EUR 23,51 0,06 0,28 21 feb 2024 23,82 18,12 IE00BDZS0987
Inst USD 42,31 0,05 0,11 21 feb 2024 42,69 32,40 IE00B1W56J03
D USD 22,99 0,03 0,11 21 feb 2024 23,20 17,59 IE00BD0NCT25
Institutional EUR 23,45 0,06 0,28 21 feb 2024 23,77 18,09 IE00BDFVDR63

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión SGD 15.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.820 SGD
-27,8%
6.090 SGD
-16,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.190 SGD
-18,7%
15.530 SGD
0,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.860 SGD
12,4%
26.080 SGD
11,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura