Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 21,8
Índice de Referencia (%) 21,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

- - - 14,39 26,15
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2024

- - - 14,01 26,22
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
26,15 - - - 13,55
Índice de Referencia (%) 26,22 - - - 13,32
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,35 4,76 4,95 18,35 26,15 - - - 36,18
Índice de Referencia (%) 18,58 4,89 4,98 18,58 26,22 - - - 35,52

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 18 jul 2024
EUR 2.416.635
Fecha de lanzamiento de la serie
25 ene 2022
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,01%
Comisión total
0,03%
Inversión inicial mínima
EUR 1.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Activos netos del Fondo
a 18 jul 2024
USD 3.022.297.175
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
ISIN
IE000CSXMT82
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 0,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BLGSZW1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 feb 2024
97
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
0,31
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
10,10

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 7,24
NVIDIA CORP 6,63
APPLE INC 6,62
AMAZON COM INC 3,86
META PLATFORMS INC CLASS A 2,41
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,33
ALPHABET INC CLASS C 1,95
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,61
ELI LILLY 1,58
BROADCOM INC 1,52
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Flexible acc EUR 13,59 -0,09 -0,62 18 jul 2024 13,93 10,33 IE000CSXMT82
D SGD 14,76 -0,11 -0,71 18 jul 2024 15,12 11,10 IE0000F26BG9
Institutional EUR 25,92 -0,16 -0,62 18 jul 2024 26,57 19,73 IE00BDFVDR63
Flexible USD 28,31 -0,22 -0,77 18 jul 2024 28,92 20,94 IE00BYQQ1F19
D EUR 25,99 -0,16 -0,62 18 jul 2024 26,64 19,77 IE00BDZS0987
D USD 25,67 -0,20 -0,77 18 jul 2024 26,23 18,93 IE00BD0NCT25
Inst USD 47,22 -0,37 -0,77 18 jul 2024 48,24 34,84 IE00B1W56J03
Class USD 134,26 -1,05 -0,77 18 jul 2024 137,16 98,94 IE0001200389

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.540 EUR
-24,6%
3.850 EUR
-17,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.710 EUR
-12,9%
12.560 EUR
4,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.200 EUR
12,0%
18.920 EUR
13,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.620 EUR
46,2%
22.230 EUR
17,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura