Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

  • Valor liquidativo a 20 mar 2023 EUR 9,71
    52 Semanas: 9,10 - 11,05
  • Variación del valor liquidativo a 20 mar 2023 0,02 (0,23%)

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de los Estados Unidos.

El Fondo se gestiona de forma pasiva e invertirá en valores de renta variable (como acciones) cotizados y negociados en mercados regulados de los Estados Unidos, así como en instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes), incluidos los contratos de futuros S&P 500 negociados en bolsa. Un contrato de futuros es un contrato por el que el Fondo acuerda comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado en el futuro. El Fondo podrá mantener efectivo con el fin de proporcionar cobertura a la exposición generada por los IFD.

La rentabilidad del Fondo se comparará con la rentabilidad de un índice que, en principio, será el S&P 500 Index (con dividendos netos), el índice de referencia del Fondo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.

  2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%)
Índice de Referencia (%)
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018		 De
31 dic 2018
a
31 dic 2019		 De
31 dic 2019
a
31 dic 2020		 De
31 dic 2020
a
31 dic 2021		 De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

- - - - -
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

- - - - -
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -2,18 - - - -1,25
Índice de Referencia (%) -2,73 - - - -1,69
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 4,41 -0,06 -5,11 -4,06 -2,18 - - - -1,37
Índice de Referencia (%) 4,26 -0,14 -5,25 -4,24 -2,73 - - - -1,86

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 20 mar 2023 EUR 412.098
Activos netos del Fondo a 20 mar 2023 USD 1.785.285.375
Fecha de lanzamiento de la serie 25 ene 2022
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Net TR Index in EUR
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,01%
Comisión total 0,03%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 1.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 0,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE000CSXMT82
SEDOL BLGSZW1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 38
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 28 feb 2023 9,08
Ratio precio/valor contable a 28 feb 2023 0,98

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2023
Nombre Peso (%)
APPLE INC 6,63
MICROSOFT CORP 5,59
AMAZON COM INC 2,52
NVIDIA CORP 1,74
TESLA INC 1,66
Nombre Peso (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,65
ALPHABET INC CLASS A 1,62
ALPHABET INC CLASS C 1,44
EXXON MOBIL CORP 1,36
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,34
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 feb 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class Flexible acc EUR - 9,71 0,02 0,23 20 mar 2023 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
D SGD - 10,34 0,07 0,66 20 mar 2023 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Institutional EUR Acumulativo 18,56 0,04 0,23 20 mar 2023 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
D EUR Acumulativo 18,59 0,04 0,23 20 mar 2023 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Flexible USD Trimestral 20,01 0,19 0,95 20 mar 2023 23,17 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Inst USD Acumulativo 33,21 0,31 0,95 20 mar 2023 38,41 29,89 IE00B1W56J03 -
D USD Acumulativo 18,03 0,17 0,95 20 mar 2023 20,84 16,23 IE00BD0NCT25 -
Class USD Acumulativo 94,23 0,89 0,95 20 mar 2023 108,82 84,76 IE0001200389 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10,000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.220 EUR
-47,8%
3.850 EUR
-17,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.710 EUR
-12,9%
8.710 EUR
-2,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.350 EUR
13,5%
19.400 EUR
14,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.620 EUR
46,2%
22.230 EUR
17,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura