Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 21,8 32,2
Índice de Referencia (%) USD
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

- - 12,15 28,57 10,87
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,41 15,85 - - 13,24
Índice de Referencia (%) USD - - - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,95 4,21 7,19 21,74 13,41 55,48 - - 59,66
Índice de Referencia (%) USD - - - - - - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 06 nov 2025
EUR 13.799.502
Fecha de lanzamiento de la serie
25 ene 2022
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clave del Índice
SPTR500N
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,03%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 0,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
SEDOL
BLGSZW1
Activos netos del Fondo
a 06 nov 2025
USD 2.890.397.981
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Index
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,01%
ISIN
IE000CSXMT82
Inversión inicial mínima
EUR 1.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 sept 2025
113
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2025
1,005
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2025
0,92
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2025
13,59%
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2025
11,73

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Class Flexible acc, a 31 oct 2025 comparado con 1921 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 30 sept 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 30 sept 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 30 sept 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 8,46
APPLE INC 6,87
MICROSOFT CORP 6,59
AMAZON COM INC 4,06
BROADCOM INC 2,98
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,80
META PLATFORMS INC CLASS A 2,41
ALPHABET INC CLASS C 2,25
TESLA INC 2,19
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,50
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Flexible acc EUR 15,69 -0,26 -1,63 06 nov 2025 16,02 12,25 IE000CSXMT82
Class Flexible acc USD 163,87 -1,84 -1,11 06 nov 2025 167,99 120,96 IE0001200389
D EUR 29,98 -0,50 -1,63 06 nov 2025 30,60 23,41 IE00BDZS0987
Flexible USD 34,27 -0,38 -1,11 06 nov 2025 35,13 25,35 IE00BYQQ1F19
D SGD 17,50 -0,23 -1,30 06 nov 2025 17,84 13,39 IE0000F26BG9
Inst USD 57,53 -0,65 -1,11 06 nov 2025 58,98 42,50 IE00B1W56J03
D USD 31,31 -0,35 -1,11 06 nov 2025 32,09 23,12 IE00BD0NCT25
Class S EUR 10,64 -0,18 -1,63 06 nov 2025 10,86 10,00 IE000N4ZYX28
Institutional EUR 29,86 -0,49 -1,63 06 nov 2025 30,49 23,33 IE00BDFVDR63

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.050 EUR
-39,5%
4.190 EUR
-16,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.710 EUR
-12,9%
11.340 EUR
2,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.240 EUR
12,4%
20.200 EUR
15,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.620 EUR
46,2%
23.400 EUR
18,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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