Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 nov 2021 USD 16.146,949
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 15 nov 2021
Número de posiciones a 29 oct 2021 1558
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI World Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo -
Ongoing Charge Fee 0,16%
ISIN IE000XUK0R09
Ticker Bloomberg -
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BLB5BB8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior SGD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 oct 2021 0,50%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 oct 2021 0,79%
MSCI - Armas Nucleares a 29 oct 2021 0,48%
MSCI - Carbón Térmico a 29 oct 2021 0,11%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 oct 2021 0,19%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 oct 2021 0,21%
MSCI - Tabaco a 29 oct 2021 0,59%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 oct 2021 99,84%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 oct 2021 0,16%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,74% para Carbón Térmico y 1,89% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D Hedged SGD - 9,97 0,02 0,16 10,03 9,95 9,97 IE000XUK0R09 9,98 -
Flex Hedged EUR - 15,76 0,03 0,17 15,86 12,42 15,75 IE00BFZPRS19 15,77 -
Flex GBP Acumulativo 36,45 0,12 0,33 36,58 28,96 36,44 IE00B61BMR49 36,48 -
Flex USD Reparto diario 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst EUR Reparto diario 32,51 0,21 0,64 32,51 24,46 32,50 IE00B62NV726 32,54 -
Inst GBP Trimestral 25,11 0,08 0,33 25,20 20,18 25,10 IE00B62HNT07 25,13 -
Inst USD Trimestral 29,75 0,01 0,04 30,10 23,71 29,74 IE00B62WG306 29,77 -
Flex USD Trimestral 36,99 0,01 0,04 37,42 29,43 36,98 IE00B616R411 37,02 -
Flex EUR Trimestral 41,12 0,26 0,64 41,12 30,58 41,11 IE00B61D1398 41,15 -
Flex Hedged GBP - 15,83 0,03 0,16 15,93 12,42 15,82 IE00BFZPRR02 15,84 -
Inst EUR Trimestral 37,69 0,24 0,64 37,69 28,07 37,67 IE00B62WCL09 37,72 -
D GBP Acumulativo 17,67 0,06 0,33 17,73 14,06 17,67 IE00BD0NCL49 17,69 -
Inst USD Trimestral 24,65 0,01 0,04 24,94 19,85 24,65 IE00B62NX656 24,67 -
Flex GBP Reparto diario 31,66 0,10 0,33 31,77 25,44 31,65 IE00B6385520 31,68 -
Flex Hedged SGD - 13,48 0,02 0,16 13,57 10,53 13,47 IE00BN782T03 13,49 -
Inst Hedged EUR - 15,08 0,02 0,17 15,19 11,92 15,08 IE00BJ023R69 15,10 -
Class D Hedged GBP - 15,76 0,03 0,16 15,87 12,51 15,75 IE00BGL88775 15,77 -
D USD Acumulativo 18,30 0,01 0,04 18,51 14,58 18,29 IE00BD0NCN62 18,31 -
D EUR Acumulativo 17,78 0,11 0,64 17,78 13,23 17,77 IE00BD0NCM55 17,79 -
Inst GBP Acumulativo 35,47 0,12 0,33 35,59 28,22 35,46 IE00B62C5H76 35,49 -
Flex EUR Trimestral 20,39 0,13 0,64 20,39 15,31 20,38 IE00B61MGS68 20,40 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura