Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

10,72 12,65 13,32 8,65 2,77
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

10,61 12,33 13,22 8,48 2,65
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,10 6,10 7,15 - 8,17
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-0,04 5,97 6,99 - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,86 -2,40 1,45 0,10 19,44 41,26 - 59,20
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-4,99 -2,42 1,36 -0,04 18,99 40,18 - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 24 nov 2020 EUR 1.552
Activos netos del Fondo a 24 nov 2020 USD 12.781.696.507
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 28 nov 2014
12m Trailing Yield a 31 oct 2020 3,09
Número de posiciones a 30 oct 2020 1603
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI World Index Net EUR
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gasto recurrente 0,01%
ISIN IE00B61MGS68
Ticker Bloomberg BGIWEFI
Comisión total 0,00%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B61MGS6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima -
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 A
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 6,75
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 46,72
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 99,57
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Equity Global
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 nov 2020 152,15
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 3
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 0,56%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 1,33%
MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 0,52%
MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,12%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,18%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,09%
MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 0,68%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 99,57%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 0,43%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,87% para carbón térmico y 1,19% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Developed World Index Fund (IE), Flex, a 31 oct 2020 comparado con 3247 fondos Global Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
APPLE INC 4,32
MICROSOFT CORP 3,34
AMAZON COM INC 2,95
FACEBOOK CLASS A INC 1,45
ALPHABET INC CLASS C 1,13
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,11
JOHNSON & JOHNSON 0,83
PROCTER & GAMBLE 0,78
NESTLE SA 0,74
NVIDIA CORP 0,71

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex EUR Trimestral 15,52 0,17 1,12 16,22 10,70 15,52 IE00B61MGS68 15,54 -
Flex EUR Trimestral 30,90 0,34 1,13 31,50 20,87 30,89 IE00B61D1398 30,93 -
D EUR Acumulativo 13,37 0,15 1,13 13,63 9,04 13,37 IE00BD0NCM55 13,38 -
Flex GBP Reparto diario 25,55 0,28 1,12 25,63 18,24 25,54 IE00B6385520 25,57 -
Inst EUR Reparto diario 24,79 0,28 1,13 25,60 16,90 24,79 IE00B62NV726 24,81 -
Inst USD Trimestral 23,74 0,37 1,59 23,74 14,54 23,73 IE00B62WG306 23,76 -
Inst GBP Trimestral 20,27 0,22 1,12 20,33 14,47 20,26 IE00B62HNT07 20,28 -
Flex USD Trimestral 29,47 0,46 1,59 29,47 18,04 29,46 IE00B616R411 29,50 -
Inst GBP Acumulativo 28,25 0,31 1,12 28,34 20,00 28,24 IE00B62C5H76 28,27 -
Flex GBP Acumulativo 28,99 0,32 1,12 29,09 20,51 28,98 IE00B61BMR49 29,01 -
Inst USD Trimestral 19,94 0,31 1,59 19,94 12,31 19,93 IE00B62NX656 19,95 -
D GBP Acumulativo 14,07 0,16 1,12 14,12 9,96 14,07 IE00BD0NCL49 14,08 -
Inst EUR Trimestral 28,36 0,32 1,13 28,95 19,17 28,36 IE00B62WCL09 28,39 -
D USD Acumulativo 14,60 0,23 1,59 14,60 8,94 14,59 IE00BD0NCN62 14,61 -
Flex USD Reparto diario 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura