Renta variable

BlackRock Global Impact Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja. Los mercados frontera suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados y emergentes. Entre otros factores se encuentra un mayor “riesgo de liquidez”, mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/ retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Podría haber mayores oscilaciones de valor de su inversión y un mayor riesgo de pérdida de capital para usted.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-25,95 - - - -17,15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-18,04 -4,48 -0,24 -7,13 -25,95 - - - -20,50
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - - -25,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 26 sep 2022 USD 226.607.679
Fecha de lanzamiento de la serie 11 jun 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 2020
Share Class Currency AUD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Clasificación SFDR Artículo 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,00%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima AUD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior AUD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg GLIMF-X-AUD
ISIN IE0003ASDU71
SEDOL BMBVMK9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 53
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2022 24,61
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2022 3,14

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2022 97,31%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2022 2,99%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


Además del proceso de inversión descrito en la documentación del Fondo, la gestora del Fondo también tiene en cuenta los criterios ESG durante las fases de generación de ideas, investigación de las empresas, elaboración de la cartera y supervisión continua del proceso de inversión. La información ESG se puede obtener a través de la investigación interna de los factores ESG de BlackRock, proveedores de datos externos y la colaboración con la dirección de las empresas. La gestora del Fondo incorpora las exposiciones a riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo importantes, y utiliza la implicación empresarial interna de BlackRock y marcas de aspectos controvertidos, entre otras herramientas, para realizar un filtrado del universo de inversión. La gestora del Fondo utiliza reuniones periódicas con la dirección de las empresas y visitas a sus instalaciones para abordar cualquier otro aspecto ESG pendiente de estudio. Toda la información anterior se registra como un comentario independiente sobre los factores ESG en una sección específica de informes internos sobre acciones, así como en las notas de las reuniones de los analistas con las empresas. La discusión sobre los aspectos ESG es una parte necesaria, esencial y obligatoria de las presentaciones periódicas de seguridad del equipo, las evaluaciones del grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos, las evaluaciones de atribuciones de la cartera, las reuniones diarias del equipo y las evaluaciones realizadas con los Responsables de Inversiones.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
BROOKFIELD RENEWABLE CORP 4,64
ROYALTY PHARMA PLC 4,57
EDP RENOVAVEIS SA 4,17
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 4,15
DANAHER CORPORATION 3,82
Nombre Peso (%)
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,73
ICF INTERNATIONAL INC 3,67
ORSTED A/S 3,47
VEEVA SYSTEMS INC 3,42
BANDHAN BANK LTD 3,07
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class X Acc AUD - 78,11 0,06 0,08 26 sep 2022 106,10 73,11 IE0003ASDU71 -
A EUR - 132,91 -0,07 -0,05 26 sep 2022 172,74 123,19 IE00BL5H0Y66 -
Class Z USD - 119,89 -0,76 -0,63 26 sep 2022 183,88 119,89 IE00BL5H1216 -
I JPY - 9.447,79 10,73 0,11 26 sep 2022 11.449,57 8.725,14 IE00BLCHKM78 -
D EUR - 135,36 -0,06 -0,04 26 sep 2022 174,80 125,20 IE00BL5H1091 -
Class Z GBP - 85,04 0,34 0,40 26 sep 2022 104,23 75,16 IE00BL5B5098 -
X GBP - 89,11 0,36 0,41 26 sep 2022 109,70 79,07 IE00BN4GXJ42 -
A EUR - 92,10 -0,05 -0,05 26 sep 2022 119,71 85,37 IE00BMYPBC33 -
D GBP - 137,14 0,55 0,40 26 sep 2022 168,56 121,31 IE00BL5H1323 -
I EUR - 136,17 -0,06 -0,04 26 sep 2022 175,71 125,99 IE00BLJP7D43 -
X USD - 121,74 -0,76 -0,62 26 sep 2022 185,47 121,74 IE00BL5H1109 -
Class Z EUR - 136,38 -0,06 -0,04 26 sep 2022 175,66 126,04 IE00BLGM4M63 -
D USD - 118,90 -0,75 -0,63 26 sep 2022 182,95 118,90 IE00BL5H0Z73 -
Class Z GBP - 137,71 0,55 0,40 26 sep 2022 168,82 121,73 IE00BLGM4N70 -
I GBP - 137,71 0,55 0,40 26 sep 2022 168,93 121,74 IE00BLJP7J05 -
I EUR - 114,00 -0,77 -0,67 26 sep 2022 180,28 114,00 IE00BLJP7H80 -
A USD - 117,11 -0,75 -0,64 26 sep 2022 181,52 117,11 IE00BL5H0X59 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Eric Rice
Eric Rice
Sheetal Prasad
Sheetal Prasad

Literatura

Literatura