BGF Systematic Global Equity High Income Fund

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Valor liquidativo a 02 oct 2023 CHF 7,98
52 Semanas: 7,61 - 8,68
Variación del valor liquidativo a 02 oct 2023 -0,08 (-0,99%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo tiene por objetivo generar un alto nivel de rendimiento de su inversión.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones).

Con el fin de alcanzar su objetivo y política de inversión, el Fondo invertirá en diversas estrategias e instrumentos de inversión. En concreto, el Fondo utilizará métodos cuantitativos (es decir, matemáticos o estadísticos) para mantener un enfoque sistemático (es decir, basado en reglas) a la hora de seleccionar los valores. Esto significa que los valores se seleccionarán en función de su contribución prevista a la rentabilidad de la cartera cuando se tengan en cuenta el riesgo y las previsiones de costes de transacción.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Riesgo para el crecimiento del capital: el Fondo podrá aplicar estrategias de inversión que recurran al uso de derivados con el fin de generar rendimientos, lo que podría tener el efecto de reducir el capital y el potencial de crecimiento del capital a largo plazo, además de incrementar cualquier pérdida de capital.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Systematic Global Equity High Income Fund (CHF)

NAV históricos

Distribución

Fecha de corte	Distribución total

Fecha de corte	Distribución total

Rentabilidad

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

Faltan datos de los retornos del calendario anual

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	5,05	-	-	-	-0,51
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	4,61	-	-	-	1,59

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	6m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%)	7,13	-1,75	3,77	5,71	5,05	-	-	-	-1,23
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)	3,41	-1,94	2,33	5,64	4,61	-	-	-	3,89

Faltan datos de los retornos acumulados

	De 30 jun 2018 a 30 jun 2019	De 30 jun 2019 a 30 jun 2020	De 30 jun 2020 a 30 jun 2021	De 30 jun 2021 a 30 jun 2022	De 30 jun 2022 a 30 jun 2023
Rentabilidad total (%) a 30 jun 2023	-	-	-	-11,62	6,91
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) a 30 jun 2023	-	-	-	-6,40	5,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 oct 2023 USD 4.739.326.500

Fecha de lanzamiento de la serie 31 mar 2021

Fecha de lanzamiento del fondo 13 oct 2006

Share Class Currency CHF

Divisa base USD

Clase de activo Renta variable

Índice de referencia con limitaciones 1 MSCI ACWI Minimum Volatility Index

Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9

Comisión inicial 5,00%

Ongoing Charge Fee 0,91%

ISIN LU2315843743

Comisión total 0,60%

Comisión de rentabilidad 0,00%

Inversión inicial mínima CHF 100.000,00

Inversión mínima posterior CHF 1.000,00

Frecuencia de Distribución Trimestral

Uso de los ingresos Distribución

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Categoría Morningstar -

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Ticker Bloomberg MLGEDGH

SEDOL BNC2413

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 319

Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 30 sep 2023 7,16

Desviación típica (3 años) a - -

Beta de las acciones a 3 años a - -

Ratio precio/beneficio a 31 ago 2023 16,23

Ratio precio/valor contable a 31 ago 2023 2,66

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2023 A

Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2023 98,02

Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2023 6,91

Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2023 13,84

Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2023 Equity Global Income

Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2023 484

Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2023 89,02

Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2023 92,45

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 30 abr 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2023 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2023 0,21%

MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2023 0,00%

MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2023 0,14%

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2023 0,00%

MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2023 0,00%

MSCI - Tabaco a 31 ago 2023 2,91%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2023 100,22%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2023 0,00%

Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,83% para Carbón Térmico y 1,31% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo puede incluir consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis y la toma de decisiones. Los Fondos con objetivos relacionados con cuestiones ESG también pueden incluir consideraciones ESG en la fase del proceso de inversión relativa a la construcción de la cartera. La fase de análisis puede incluir análisis ESG internos relevantes que se utilizan con vistas a evaluar determinadas características, incluidas las siguientes: la transición económica y medioambiental, la estructura del mercado, el crecimiento superior, la calidad de la gestión y las características de riesgo asociadas a cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Los análisis ESG pueden combinarse con otros análisis internos para fundamentar la ponderación activa de la cartera frente a un índice de referencia (o la ponderación implementada para alcanzar un resultado de rentabilidad absoluta, en su caso). El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros climáticos y a otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Principales posiciones

a 31 ago 2023

Nombre	Peso (%)
AMAZON.COM INC	4,05
APPLE INC	3,61
MICROSOFT CORPORATION	3,25
JOHNSON & JOHNSON	2,46
NVIDIA CORPORATION	2,44

Nombre	Peso (%)
WALMART INC	2,40
VISA INC	2,26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,18
META PLATFORMS INC	1,92
VERISIGN INC	1,92

Tenencias sujetas a cambio

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

Mostrar todo Mostrar menos

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo	Fondo	Índice	Neto

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	NAV As Of	Max 52 semanas	Min 52 semanas	ISIN
D5G Cubierta	CHF	Trimestral	7,98	-0,08	-0,99	02 oct 2023	8,68	7,61	LU2315843743
D6	USD	Reparto mensual	9,79	-0,09	-0,91	02 oct 2023	10,52	8,98	LU2490080954
A8 Cubierta	CAD	Reparto mensual	7,27	-0,06	-0,82	02 oct 2023	7,84	6,83	LU1116320497
D5G Cubierta	GBP	Trimestral	8,32	-0,08	-0,95	02 oct 2023	8,95	7,71	LU2325744022
E2	EUR	Acumulativo	14,67	-0,04	-0,27	02 oct 2023	15,02	13,66	LU1276852156
A6 Cubierta	CHF	Reparto mensual	9,63	-0,09	-0,93	02 oct 2023	10,10	9,63	LU2655522931
I2	EUR	-	15,73	-0,05	-0,32	02 oct 2023	16,10	14,47	LU1791805960
A8 Cubierta	NZD	Reparto mensual	7,31	-0,06	-0,81	02 oct 2023	7,86	6,82	LU1116319648
A6 Cubierta	SGD	Reparto mensual	7,86	-0,07	-0,88	02 oct 2023	8,50	7,46	LU2381873111
Class SR2	USD	-	10,11	-0,09	-0,88	02 oct 2023	10,65	8,60	LU2471418041
E5G Cubierta	EUR	Trimestral	6,94	-0,06	-0,86	02 oct 2023	7,50	6,57	LU0278719413
A6 Cubierta	HKD	Reparto mensual	72,26	-0,63	-0,86	02 oct 2023	77,95	68,32	LU1116320901
A2 Cubierta	SGD	Acumulativo	13,48	-0,12	-0,88	02 oct 2023	14,27	11,75	LU0326426086
I3	USD	Reparto mensual	9,44	-0,08	-0,84	02 oct 2023	10,13	8,63	LU1630945258
A2 Cubierta	EUR	Acumulativo	9,72	-0,09	-0,92	02 oct 2023	10,29	8,59	LU0278718100
A6 Cubierta	GBP	Reparto mensual	6,75	-0,06	-0,88	02 oct 2023	7,28	6,41	LU1116319994
A8 Cubierta	AUD	Reparto mensual	7,22	-0,06	-0,82	02 oct 2023	7,77	6,77	LU1116320141
Class I5G	USD	Trimestral	9,66	-0,08	-0,82	02 oct 2023	10,35	8,78	LU1379101360
A6	USD	Reparto mensual	7,64	-0,06	-0,78	02 oct 2023	8,23	7,13	LU1116320737
Class SR6	USD	Reparto mensual	9,06	-0,07	-0,77	02 oct 2023	9,73	8,33	LU2471418397
Class D6 Hedged	SGD	Reparto mensual	8,02	-0,07	-0,87	02 oct 2023	8,66	7,53	LU2381873202
E2 Cubierta	EUR	Acumulativo	8,95	-0,08	-0,89	02 oct 2023	9,49	7,95	LU0278719173
C2	USD	Acumulativo	13,88	-0,12	-0,86	02 oct 2023	14,67	12,06	LU0265551670
A5G	USD	Trimestral	4,59	-0,04	-0,86	02 oct 2023	4,94	4,22	LU0265550946
C5G	USD	Trimestral	4,59	-0,04	-0,86	02 oct 2023	4,93	4,22	LU0265551753
A2 Cubierta	CHF	Acumulativo	9,30	-0,08	-0,85	02 oct 2023	9,88	8,34	LU2315843826
A4G Cubierta	CHF	Reparto anual	8,17	-0,08	-0,97	02 oct 2023	9,36	7,90	LU2448342480
A6 Cubierta	JPY	Reparto mensual	963,00	-8,00	-0,82	02 oct 2023	1.010,00	963,00	LU2655522857
A2	USD	Acumulativo	17,16	-0,15	-0,87	02 oct 2023	18,10	14,73	LU0265550359
Class I5G Hedged	EUR	Trimestral	7,94	-0,07	-0,87	02 oct 2023	8,56	7,43	LU2319964198
A4G	USD	Reparto anual	8,72	-0,08	-0,91	02 oct 2023	9,90	8,06	LU2448342308
A5G Cubierta	CHF	Trimestral	7,80	-0,07	-0,89	02 oct 2023	8,53	7,50	LU2315843669
I4G	USD	Reparto anual	8,89	-0,07	-0,78	02 oct 2023	10,06	8,11	LU2448342217
D2 Cubierta	EUR	Acumulativo	10,72	-0,09	-0,83	02 oct 2023	11,33	9,39	LU0827880930
A5G Cubierta	EUR	Trimestral	3,05	-0,02	-0,65	02 oct 2023	3,30	2,89	LU0278719090
D5G	USD	Trimestral	5,12	-0,04	-0,78	02 oct 2023	5,49	4,66	LU0265552215
D2	USD	Acumulativo	19,37	-0,16	-0,82	02 oct 2023	20,40	16,48	LU0368268602
D4G	USD	Reparto anual	8,85	-0,08	-0,90	02 oct 2023	10,02	8,10	LU2448342563
D4G Cubierta	CHF	Reparto anual	8,29	-0,07	-0,84	02 oct 2023	9,47	7,94	LU2448342647
D5G Cubierta	EUR	Trimestral	8,10	-0,08	-0,98	02 oct 2023	8,75	7,61	LU2315843586
D2 Cubierta	CHF	Acumulativo	9,51	-0,09	-0,94	02 oct 2023	10,09	8,46	LU2315844048
Class I5G Hedged	CHF	Trimestral	7,83	-0,07	-0,89	02 oct 2023	8,50	7,44	LU2319964271
A2 Cubierta	HKD	Acumulativo	101,07	-0,89	-0,87	02 oct 2023	106,76	87,78	LU2290526081
A8 Cubierta	ZAR	Reparto mensual	89,83	-0,78	-0,86	02 oct 2023	96,74	83,58	LU2250418733
A6 Cubierta	EUR	Reparto mensual	9,49	-0,08	-0,84	02 oct 2023	10,03	9,49	LU2641782821
X2	USD	-	13,74	-0,11	-0,79	02 oct 2023	14,44	11,59	LU0265554344
A8 Cubierta	CNH	Reparto mensual	76,20	-0,67	-0,87	02 oct 2023	82,18	73,02	LU1149717743

Gestores del fondo

Robert Fisher

Andrew Huzzey

Muzo Kayacan

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.

Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años

Ejemplo de inversión CHF 10.000

	Si sale después de 1 año	Si sale después de 5 años
Mínimo No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.210 CHF -37,9%	3.520 CHF -18,9%
Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.790 CHF -22,1%	8.480 CHF -3,2%
Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	10.100 CHF 1,0%	12.220 CHF 4,1%
Favorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes Rendimiento medio cada año	13.730 CHF 37,3%	15.680 CHF 9,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Testing missing data Faltan datos de los retornos promedio anuales

Literatura

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	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilidad total (%)					-16,7
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)					-10,3