Renta variable

BGF Systematic Global Equity High Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 07 may 2021 USD 2.054,232
Número de posiciones a 30 abr 2021 279
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 13 oct 2006
Fecha de lanzamiento de la serie 14 abr 2021
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,67%
ISIN LU2319964271
Ticker Bloomberg GEY_AGG
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BMFK3G5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 10000000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 abr 2021 0,04%
MSCI - Armas Nucleares a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 abr 2021 2,67%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 abr 2021 92,07%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 abr 2021 7,93%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,06% para Carbón Térmico y 0,10% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
APPLE INC 4,77
ALPHABET INC 3,26
AMAZON.COM INC 2,81
NESTLE SA 2,41
ACCENTURE PLC 2,31
Nombre Peso (%)
SIKA AG 2,06
BANK OF CHINA LTD 2,06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1,77
INTEL CORPORATION 1,75
3M CO 1,65

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I5G Hedged CHF - 10,14 0,12 1,20 10,14 9,92 - LU2319964271 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,30 0,12 1,31 9,30 7,15 - LU1116319648 - -
D2 USD Acumulativo 19,75 0,25 1,28 19,75 14,05 - LU0368268602 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,79 0,11 1,27 8,79 6,82 - LU1116319994 - -
Class A2 G Hedged CHF - 10,43 0,13 1,26 10,43 10,00 - LU2315843826 - -
I3 USD Reparto mensual 11,57 0,15 1,31 11,58 8,78 - LU1630945258 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 9,26 0,12 1,31 9,26 7,15 - LU1116320497 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,60 0,15 1,31 11,60 8,30 - LU0827880930 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 4,02 0,05 1,26 4,02 3,11 - LU0278719090 - -
I5 USD Trimestral 11,66 0,15 1,30 11,66 8,82 - LU1379101360 - -
A5 USD Trimestral 5,70 0,07 1,24 5,70 4,36 - LU0265550946 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 92,68 1,19 1,30 92,69 71,47 - LU1116320901 - -
C5 USD Trimestral 5,70 0,08 1,42 5,70 4,36 - LU0265551753 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,02 0,13 1,31 10,02 7,31 - LU0278719173 - -
E2 EUR Acumulativo 13,43 0,11 0,83 13,48 10,87 - LU1276852156 - -
D5G Cubierta GBP - 10,45 0,13 1,26 10,45 10,00 - LU2325744022 - -
A6 USD Reparto mensual 9,59 0,12 1,27 9,59 7,39 - LU1116320737 - -
C2 USD Acumulativo 14,90 0,19 1,29 14,90 10,82 - LU0265551670 - -
A2 USD Acumulativo 17,88 0,23 1,30 17,88 12,83 - LU0265550359 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,75 0,14 1,32 10,75 7,80 - LU0278718100 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,23 0,11 1,21 9,23 7,09 - LU1116320141 - -
D5G Cubierta EUR - 10,44 0,13 1,26 10,44 10,00 - LU2315843586 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,15 0,12 1,33 9,15 7,08 - LU0278719413 - -
A5G Cubierta CHF - 10,43 0,13 1,26 10,43 10,00 - LU2315843669 - -
I2 EUR - 13,84 0,11 0,80 13,88 11,03 - LU1791805960 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,39 0,18 1,27 14,39 10,35 - LU0326426086 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 98,60 1,25 1,28 98,60 74,63 - LU1149717743 - -
Class I5G Hedged EUR - 10,15 0,13 1,30 10,15 9,92 - LU2319964198 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 111,82 1,40 1,27 111,82 99,26 - LU2250418733 - -
A2 HKD - 107,39 1,38 1,30 107,39 98,16 - LU2290526081 - -
Class D2 G Hedged CHF - 10,44 0,13 1,26 10,44 10,00 - LU2315844048 - -
X2 USD - 13,72 0,18 1,33 13,72 9,68 - LU0265554344 - -
D5 USD Trimestral 6,22 0,08 1,30 6,22 4,72 - LU0265552215 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Literatura

Literatura