Multiactivo

Blackrock Global Target Return: Conservative Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,33 - - - -7,80
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,64 -3,53 -3,24 -9,04 -10,33 - - - -9,92
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- - - - -10,33

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 06 oct 2022 USD 4.572.536
Fecha de lanzamiento de la serie 17 jun 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 17 jun 2021
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,77%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
ISIN IE00BMDQ5256
SEDOL BMDQ525

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 sep 2022 25
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 30 sep 2022 0,00
Ratio precio/valor contable a 30 sep 2022 0,00
Rendimiento al Vencimiento a 30 sep 2022 2,79
Duración modificada a 30 sep 2022 2,92
Duración Efectiva a 30 sep 2022 2,89
Vencimiento medio ponderado a 30 sep 2022 3,81

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2022
Nombre Peso (%)
BGF US Dollar Reserve Fund X2 USD 17,84
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11,49
ISH GER GVT BND ETF EUR DIST 8,64
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 7,44
ISH $ ULTSHRT BND ETF USD DIST 7,05
Nombre Peso (%)
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 6,81
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 6,38
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD 4,45
ISHARES $ FLOATING RATE BOND USD_A 4,05
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD 2,37
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

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a 30 sep 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
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Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D USD - 90,58 0,03 0,03 06 oct 2022 103,74 89,70 IE00BMDQ5256 -
X USD - 91,45 0,03 0,03 06 oct 2022 104,06 90,56 IE00BMDQ5140 -
I USD - 90,77 0,03 0,03 06 oct 2022 103,80 89,89 IE00BMDQ5363 -
A USD - 89,94 0,03 0,03 06 oct 2022 103,51 89,09 IE00BMDQ4739 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

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Literatura

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