Renta variable

BSF European Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas', así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general de los fondos. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado, ya que el valor global del fondo se ve afectado tanto por las fluctuaciones bursátiles positivas como por las negativas. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 05 mar 2021 EUR 1.857,525
Número de posiciones a 26 feb 2021 106
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 27 feb 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 26 ago 2020
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia 3 Month Euro Libor Rate, expressed in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,39%
ISIN LU2213651438
Ticker Bloomberg EARS-AG
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BMBX8L8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 26 feb 2021
Nombre Peso (%)
ROYAL UNIBREW A/S 3,67
DSV PANALPINA A/S 3,54
LONZA GROUP AG 3,26
TELEPERFORMANCE 2,48
NOVO NORDISK A/S 2,34
Nombre Peso (%)
JD SPORTS FASHION PLC 2,07
AUTO TRADER GROUP PLC 2,04
RELX PLC 2,02
VAT GROUP AG 2,02
STRAUMANN HOLDING AG 1,96

Desglose

Desglose

a 26 feb 2021

% de valor de mercado

a 26 feb 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD - 94,67 -0,55 -0,58 102,94 94,67 - LU2213651438 - -
Class S2 EUR - 103,86 -1,06 -1,01 111,91 97,80 - LU1706559587 - -
A2 EUR Acumulativo 139,17 -0,83 -0,59 150,64 131,94 - LU0411704413 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 153,96 -0,90 -0,58 166,86 145,45 - LU0802637750 - -
X2 EUR - 93,86 -0,56 -0,59 102,07 93,86 - LU2231577342 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 140,51 -0,86 -0,61 152,63 133,70 - LU0748867792 - -
A4 EUR Reparto anual 139,13 -0,83 -0,59 150,60 131,89 - LU0414668557 - -
D4 EUR Reparto anual 143,05 -0,85 -0,59 154,82 135,47 - LU0827970921 - -
D2 EUR Acumulativo 145,84 -0,86 -0,59 157,49 137,71 - LU0414666189 - -
I2 EUR Acumulativo 148,50 -0,88 -0,59 160,61 140,24 - LU0776931064 - -
E2 EUR Acumulativo 132,64 -0,79 -0,59 143,83 126,20 - LU0414665884 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura