Renta variable

BSF Global Event Driven Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 1,3 -4,4 5,2
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,0 1,5 5,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,66 0,69 - - 2,00
Índice de referencia de comparación 1 (%) 5,46 3,49 - - 2,35
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,52 -0,07 2,59 1,28 5,66 2,08 - - 9,78
Índice de referencia de comparación 1 (%) 4,03 0,43 1,37 2,71 5,46 10,85 - - 11,57
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

- 4,62 -4,49 1,16 5,66
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 sept 2024

- 0,07 0,62 4,47 5,46

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 oct 2024
USD 1.766.330.415
Fecha de lanzamiento del fondo
04 ago 2015
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,70
Comisión de rentabilidad
20,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BLGEDSH
Fecha de lanzamiento de la serie
15 ene 2020
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,05%
ISIN
LU1706559405
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Event driven
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BJ9V1R0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 sept 2024
333
Beta de las acciones a 3 años
a 30 sept 2024
1,334
Ratio precio/valor contable
a 30 sept 2024
2,84
Desviación típica (3 años)
a 30 sept 2024
5,34%
Ratio precio/beneficio
a 30 sept 2024
27,25

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 30 sept 2024
0,16%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 sept 2024
0,16%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 sept 2024
0,43%
MSCI - Tabaco
a 30 sept 2024
0,02%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 sept 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 30 sept 2024
55,18%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 sept 2024
14,09%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo evalúa los aspectos fundamentales y estratégicos de los valores en los que puede invertir el Fondo. Ello puede incluir un análisis y una revisión detallados y completos de todos los aspectos de la empresa, incluidas las políticas ESG, a la hora de evaluar las oportunidades. El exhaustivo proceso de diligencia debida del gestor del Fondo permite disponer de una perspectiva integral de un emisor determinado y puede incidir en la decisión de inversión. Además, el gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera apoyándose en el equipo de inversión y en el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores, cuando así procede.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 13 mar 2023)
El parámetro aportado por los análisis en a 13 mar 2023
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 13 mar 2023
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 sept 2024
Nombre Peso (%)
CATALENT INC 6,02
HESS CORP 5,69
COTY INC 4,20
CAESARS ENTERTAINMENT INC 4,02
HASHICORP INC 3,94
Nombre Peso (%)
HOWMET AEROSPACE INC 3,29
TENET HEALTHCARE CORPORATION 3,12
STERICYCLE INC 2,92
BRITVIC PLC 2,57
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 2,48
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class S2 Hedged EUR 109,05 -0,20 -0,18 10 oct 2024 110,00 101,24 LU1706559405
A2 Cubierta CHF 108,67 -0,23 -0,21 10 oct 2024 110,68 104,14 LU1400751324
I2 Cubierta CHF 109,81 -0,23 -0,21 10 oct 2024 111,15 104,44 LU1603214401
A2 Cubierta SGD 109,60 -0,21 -0,19 10 oct 2024 110,72 102,84 LU2114397859
Class Z2 Hedged GBP 139,89 -0,24 -0,17 10 oct 2024 140,79 128,02 LU1288049866
Class I5 Hedged GBP 123,51 -0,21 -0,17 10 oct 2024 125,07 114,42 LU1603215044
I5 USD 134,74 -0,22 -0,16 10 oct 2024 135,61 122,97 LU1603214153
Class Z2 Hedged CHF 120,94 -0,26 -0,21 10 oct 2024 122,38 114,78 LU1341466644
E2 EUR 138,76 -0,05 -0,04 10 oct 2024 140,52 130,96 LU1278928657
D2 Cubierta GBP 128,15 -0,21 -0,16 10 oct 2024 129,05 117,84 LU1373034930
Class IA2 Hedged EUR 110,20 -0,20 -0,18 10 oct 2024 111,09 101,85 LU2125116769
I2 Cubierta EUR 122,00 -0,23 -0,19 10 oct 2024 123,06 113,27 LU1382784764
Class Z2 Hedged EUR 128,84 -0,24 -0,19 10 oct 2024 129,93 119,38 LU1288049940
Class Z2 USD 151,78 -0,25 -0,16 10 oct 2024 152,72 138,25 LU1258025839
D2 Cubierta EUR 118,81 -0,22 -0,18 10 oct 2024 119,89 110,63 LU1373035077
Class S2 USD 118,12 -0,19 -0,16 10 oct 2024 118,88 107,79 LU2099035045
A2 USD 137,51 -0,22 -0,16 10 oct 2024 138,52 126,43 LU1251620883
I2 Cubierta JPY 10.948,23 -24,79 -0,23 10 oct 2024 11.207,07 10.565,78 LU1781817421
D2 Cubierta CHF 112,82 -0,24 -0,21 10 oct 2024 114,43 107,60 LU1387771113
E2 Cubierta EUR 111,97 -0,21 -0,19 10 oct 2024 113,12 105,23 LU1278928574
Class IA2 USD 129,51 -0,21 -0,16 10 oct 2024 130,28 117,64 LU1921562119
X2 USD 171,03 -0,28 -0,16 10 oct 2024 172,03 154,62 LU1264793958
A2 Cubierta EUR 113,50 -0,22 -0,19 10 oct 2024 114,60 106,19 LU1376384878
A2 Cubierta HKD 1.106,88 -2,11 -0,19 10 oct 2024 1.117,61 1.028,78 LU2114397776
A4 Cubierta EUR 108,96 -0,21 -0,19 10 oct 2024 110,02 101,93 LU1697783881
Class I2 BRL Hedged USD 106,40 -0,50 -0,47 10 oct 2024 117,29 100,25 LU2008661006
D4 Cubierta GBP 108,77 -0,19 -0,17 10 oct 2024 109,54 101,42 LU2215606471
I2 USD 133,39 -0,22 -0,16 10 oct 2024 134,24 121,73 LU1251621345
X2 Cubierta AUD 107,26 -0,19 -0,18 10 oct 2024 107,94 98,21 LU2649166159
D2 USD 142,96 -0,24 -0,17 10 oct 2024 143,93 130,83 LU1251621188
I4 Cubierta EUR 115,34 -0,22 -0,19 10 oct 2024 116,67 108,66 LU1817852764

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Mark McKenna
Mark McKenna

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.420 EUR
-15,8%
7.150 EUR
-6,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.370 EUR
-6,3%
9.420 EUR
-1,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.020 EUR
0,2%
10.800 EUR
1,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.570 EUR
15,7%
11.210 EUR
2,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura