Renta variable

BSF Global Event Driven Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 2,3 1,4 3,6 5,2 0,3
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,9 1,9 2,3 0,7 0,0
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,71 1,14 1,21 - 1,75
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,37 0,57 1,12 - 0,99
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,52 1,54 0,50 -2,37 -2,71 3,46 6,20 - 11,62
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,36 0,16 0,23 0,35 0,37 1,72 5,71 - 6,47
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

-0,81 2,99 0,92 7,80 -7,22
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2022

1,36 2,31 1,63 0,09 0,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 26 sep 2022 USD 4.487.026.395
Fecha de lanzamiento de la serie 27 abr 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ago 2015
Share Class Currency CHF
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia de comparación 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,86%
Comisión total 1,50%
Comisión de rentabilidad 20,00%
Inversión inicial mínima CHF 5.000,00
Inversión mínima posterior CHF 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Alt - Event Driven
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSGA2CH
ISIN LU1400751324
SEDOL BD9XW04

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 284
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 5,78%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 -9,308
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2022 19,42
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2022 2,64

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2022 0,01%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,01%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2022 0,14%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2022 0,11%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2022 49,43%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2022 14,61%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,72% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo evalúa los aspectos fundamentales y estratégicos de cada valor en el que el Fondo puede invertir. Esto puede incluir una evaluación y análisis detallados y exhaustivos de todos los aspectos de la empresa, incluidas las políticas ESG, a la hora de evaluar las oportunidades. El exhaustivo proceso de diligencia debida del Fondo proporciona una perspectiva integral de un emisor determinado y puede influir en la decisión de inversión. Además, de forma periódica, la gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
MEGGITT PLC 4,40
FIRST HORIZON CORP (TENNESSEE) 4,25
AVAST PLC 3,28
MANDIANT INC 2,78
ACTIVISION BLIZZARD INC 2,74
Nombre Peso (%)
CITRIX SYSTEMS INC 2,67
ROGERS CORPORATION 2,50
SHAW COMMUNICATIONS INC. 2,38
HOWMET AEROSPACE INC 2,24
TOWER SEMICONDUCTOR LTD. 1,75
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 109,04 -0,16 -0,15 26 sep 2022 115,43 106,19 LU1400751324 -
Class IA2 USD - 116,01 -0,13 -0,11 26 sep 2022 119,78 111,64 LU1921562119 -
Class IA2 Hedged EUR - 103,33 -0,13 -0,13 26 sep 2022 107,94 100,20 LU2125116769 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 113,21 -0,15 -0,13 26 sep 2022 119,10 110,04 LU1373035077 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 118,65 -0,18 -0,15 26 sep 2022 123,56 114,83 LU1373034930 -
I5 USD Trimestral 121,93 -0,14 -0,11 26 sep 2022 125,96 117,50 LU1603214153 -
Class Z2 Hedged EUR Acumulativo 121,49 -0,16 -0,13 26 sep 2022 127,24 117,91 LU1288049940 -
E2 EUR Acumulativo 145,76 0,68 0,47 26 sep 2022 145,76 124,85 LU1278928657 -
Class I5 Hedged GBP Trimestral 114,85 -0,17 -0,15 26 sep 2022 119,41 111,07 LU1603215044 -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 108,44 -0,14 -0,13 26 sep 2022 113,99 105,37 LU1603214401 -
A2 USD Acumulativo 126,45 -0,16 -0,13 26 sep 2022 131,22 122,13 LU1251620883 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 104,38 -0,13 -0,12 26 sep 2022 108,61 100,98 LU2114397859 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 108,86 -0,15 -0,14 26 sep 2022 115,52 106,11 LU1278928574 -
D2 USD Acumulativo 130,14 -0,15 -0,12 26 sep 2022 134,54 125,51 LU1251621188 -
D4 Cubierta GBP - 102,11 -0,16 -0,16 26 sep 2022 106,34 98,83 LU2215606471 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 112,04 -0,16 -0,14 26 sep 2022 118,08 108,96 LU1387771113 -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 1.041,98 -1,27 -0,12 26 sep 2022 1.086,94 1.009,59 LU2114397776 -
I4 Cubierta EUR - 110,80 -0,15 -0,14 26 sep 2022 116,22 107,59 LU1817852764 -
Class Z2 Hedged CHF Acumulativo 118,87 -0,16 -0,13 26 sep 2022 124,73 115,43 LU1341466644 -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 104,86 -0,15 -0,14 26 sep 2022 110,81 102,09 LU1697783881 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 90,79 -2,02 -2,18 26 sep 2022 103,15 79,85 LU2008661006 -
I2 USD Acumulativo 120,71 -0,14 -0,12 26 sep 2022 124,70 116,33 LU1251621345 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 109,26 -0,15 -0,14 26 sep 2022 115,44 106,36 LU1376384878 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 115,54 -0,15 -0,13 26 sep 2022 121,25 112,21 LU1382784764 -
X2 USD Acumulativo 151,68 -0,16 -0,11 26 sep 2022 156,52 145,76 LU1264793958 -
Class S2 Hedged EUR - 103,26 -0,14 -0,14 26 sep 2022 108,34 100,28 LU1706559405 -
Class Z2 USD Acumulativo 136,77 -0,16 -0,12 26 sep 2022 141,27 131,73 LU1258025839 -
Class S2 USD - 106,87 -0,12 -0,11 26 sep 2022 110,41 102,99 LU2099035045 -
Class Z2 Hedged GBP Acumulativo 128,21 -0,18 -0,14 26 sep 2022 133,13 123,89 LU1288049866 -
I2 Cubierta JPY - 11.126,42 -14,35 -0,13 26 sep 2022 11.609,99 10.796,02 LU1781817421 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Mark McKenna
Mark McKenna

Literatura

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