Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Esta Clase de acciones puede repartir dividendos o detraer los gastos del capital. Aunque esto permita un mayor reparto de los ingresos, puede reducir el valor de sus posiciones y afectar al potencial de revalorización del capital a largo plazo. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 5,7 -1,4
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 4,0 -1,2
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,94 -0,40 - - -0,10
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -6,70 -0,50 - - -0,28
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,74 3,21 2,05 -5,50 -7,94 -1,19 - - -0,30
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -5,85 3,21 2,69 -4,43 -6,70 -1,49 - - -0,88
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - 6,47 0,65 -10,31
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2022

- - 5,96 -0,47 -9,11

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 12 ago 2022 USD 111.024.027
Fecha de lanzamiento de la serie 19 jun 2019
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 Bloomberg US MBS Index
Clasificación SFDR Artículo 9
Comisión inicial -
Ongoing Charge Fee 0,49%
Comisión total -
Comisión de rentabilidad -
Inversión inicial mínima USD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFGI2U
ISIN LU2011139206
SEDOL BK970T0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 295
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2022 3,93%
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2022 0,994
Rendimiento al Vencimiento a 29 jul 2022 3,50
Duración modificada a 29 jul 2022 6,10
Rendimiento a peor a 29 jul 2022 3,50
Duración Efectiva a 29 jul 2022 6,07
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2022 8,05
WAL to Worst a 29 jul 2022 8,05

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 55,16
UMBS 30YR TBA(REG A) 24,27
UMBS 15YR TBA(REG B) 12,36
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8,90
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6,01
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5,79
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,10
FHLMC 30YR UMBS 2,14
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 1,23
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 1,08
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 USD - 9,87 -0,05 -0,50 12 ago 2022 10,84 9,43 LU2011139206 -
C1 USD Reparto mensual 8,56 -0,03 -0,35 12 ago 2022 9,68 8,21 LU0147384878 -
A2 USD Acumulativo 18,91 -0,08 -0,42 12 ago 2022 20,86 18,08 LU0096258446 -
D2 USD Acumulativo 19,79 -0,09 -0,45 12 ago 2022 21,76 18,91 LU0424777026 -
C2 USD Acumulativo 14,96 -0,07 -0,47 12 ago 2022 16,71 14,33 LU0147385503 -
A3 USD Reparto mensual 8,12 -0,03 -0,37 12 ago 2022 9,18 7,79 LU0172418690 -
X3 USD Reparto mensual 8,28 -0,04 -0,48 12 ago 2022 9,37 7,95 LU1246652132 -
E2 EUR Acumulativo 16,57 0,07 0,42 12 ago 2022 16,91 15,54 LU0277197322 -
D3 USD Reparto mensual 8,14 -0,03 -0,37 12 ago 2022 9,21 7,81 LU0592702145 -
E2 USD Acumulativo 17,02 -0,07 -0,41 12 ago 2022 18,86 16,28 LU0147385842 -
I3 USD Reparto mensual 8,29 -0,04 -0,48 12 ago 2022 9,38 7,96 LU1456639035 -
A1 USD Reparto mensual 8,11 -0,04 -0,49 12 ago 2022 9,17 7,79 LU0035308682 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura