BGF Global Bond Income Fund

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Valor liquidativo a 01 mar 2021 USD 11,32
52 Semanas: 9,30 - 11,36
Variación del valor liquidativo a 01 mar 2021 0,02 (0,18%)

Información general

Filosofía de inversión

El Fondo trata de generar unos ingresos superiores a la media con su inversión, sin sacrificar el crecimiento del capital a largo plazo, buscando fuentes de rentabilidad diversificadas entre diversos valores de renta fija. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Con el fin de obtener un rendimiento superior a la media, el Fondo buscará fuentes de rentabilidad diversificadas entre diversos valores mobiliarios de renta fija. Los valores de renta fija están denominados en varias divisas y podrán haber sido emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas e instituciones supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), incluidas aquellas que están domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los bonos de titulización de activos y los bonos de titulización hipotecaria están expuestos a riesgos similares a los que se han descrito para los valores de renta fija. Estos instrumentos pueden estar sujetos al “riesgo de liquidez”, tener niveles elevados de endeudamiento y pueden no reflejar plenamente el valor de los activos subyacentes. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.

Crecimiento hipotético de 10.000
NAV históricos

BGF Global Bond Income Fund (USD)

NAV históricos

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

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Fecha de registro
Fecha de corte
Fecha de pago
Distribución total

Fecha de registro	Fecha de corte	Fecha de pago	Distribución total

Rentabilidad

	De 31 dic 2015 a 31 dic 2016	De 31 dic 2016 a 31 dic 2017	De 31 dic 2017 a 31 dic 2018	De 31 dic 2018 a 31 dic 2019	De 31 dic 2019 a 31 dic 2020
Rentabilidad total (%) a 31 dic 2020	-	-	-	9,85	3,29

	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 31 ene 2021	2,36	-	-	-	5,06

Faltan datos de los retornos promedio anuales

	En el año	1m	3m	1a	3a	5a	10a	Desde lanzamiento
Rentabilidad total (%) a 31 ene 2021	-0,09	-0,09	3,49	2,36	-	-	-	12,80

Faltan datos de los retornos acumulados

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 01 mar 2021 USD 143,295

12m Trailing Yield -

Número de posiciones a 29 ene 2021 680

Divisa base U.S. Dollar

Fecha de lanzamiento del fondo 16 jul 2018

Fecha de lanzamiento de la serie 22 ago 2018

Clase de activo Renta fija

Categoría Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged

Domicilio Luxemburgo

Estructura legal UCITS

Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ongoing Charge Fee 0,58%

ISIN LU1864663734

Ticker Bloomberg BGBII2U

Comisión de rentabilidad -

SEDOL BG0NM59

Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación Monetario diaria

Inversión inicial mínima USD 10000000

Inversión mínima posterior USD 1000

Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 ene 2021 3,70

Duración modificada a 29 ene 2021 3,78

Duración Efectiva a 29 ene 2021 1,77

Vencimiento medio ponderado a 29 ene 2021 6,08

WAL to Worst a 29 ene 2021 6,08

Diferencial ajustado a opciones a 29 ene 2021 333,58

calificación crediticia media a 29 ene 2021 BB+

Duración del diferencial a 29 ene 2021 4,50

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.

Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 ene 2021 0,00%

MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 ene 2021 1,21%

MSCI - Armas Nucleares a 29 ene 2021 0,00%

MSCI - Carbón Térmico a 29 ene 2021 0,00%

MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 ene 2021 0,00%

MSCI - Arenas Bituminosas a 29 ene 2021 0,00%

MSCI - Tabaco a 29 ene 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 ene 2021 36,36%

Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 ene 2021 63,64%

Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,16% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.

Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.

La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

Riesgo bajo Riesgo alto

Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Principales posiciones

a 29 ene 2021

Nombre	Peso (%)
TREASURY BOND 2 02/15/2050	1,20
GLM_20-7A E 144A	0,82
CIFC_13-2A A1LR 144A	0,69
OZLM_15-14A A2AR 144A	0,68
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049	0,59

Nombre	Peso (%)
AIB GROUP PLC RegS 6.25 12/31/2049	0,56
NCMS_18-SOX E 144A	0,56
CIFC_17-1A B 144A	0,55
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025	0,53
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 144A 5.25 10/06/2025	0,51

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo	Fondo

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Precio y cambio

Clase del fondo	Divisa	Frecuencia de distribución	NAV	NAV cantidad cambiada	NAV % cambio	Max 52 semanas	Min 52 semanas	Precio de cancelación	ISIN	Precio de creación	TIS
I2	USD	-	11,32	0,02	0,18	11,36	9,30	-	LU1864663734	-	-
A6 Cubierta	SGD	Reparto mensual	9,73	0,01	0,10	10,14	8,47	-	LU1978683172	-	-
A6 Cubierta	AUD	Reparto mensual	9,66	0,01	0,10	10,13	8,43	-	LU1978683339	-	-
A8 Cubierta	CNH	Reparto mensual	100,30	0,19	0,19	102,44	85,70	-	LU1978683685	-	-
A6	USD	Reparto mensual	9,93	0,02	0,20	10,27	8,61	-	LU1842103472	-	-
A2	USD	Acumulativo	11,12	0,01	0,09	11,17	9,19	-	LU1842103399	-	-
Class D2 CHF Hedged	CHF	Acumulativo	10,47	0,01	0,10	10,51	8,74	-	LU1842103712	-	-
A6 Cubierta	CAD	Reparto mensual	9,75	0,02	0,21	10,17	8,49	-	LU1978682950	-	-
Class Z2 Hedged	CHF	-	10,64	0,02	0,19	10,68	8,85	-	LU1893598968	-	-
Class X2 USD	USD	-	-	-	-	-	-	-	LU1842104017	-	-
Class D2 USD	USD	Acumulativo	11,26	0,02	0,18	11,30	9,26	-	LU1842103555	-	-
A6 Cubierta	NZD	Reparto mensual	9,70	0,02	0,21	10,15	8,45	-	LU1978683412	-	-
D2	EUR	Acumulativo	9,35	0,08	0,86	9,92	8,58	-	LU1864663650	-	-
Class I2 BRL Hedged (USD)	USD	-	7,59	-0,06	-0,78	9,20	6,44	-	LU2008661345	-	-
I2	EUR	-	9,40	0,08	0,86	9,95	8,62	-	LU1864663817	-	-
Class E5 Hedged	EUR	Trimestral	9,70	0,01	0,10	10,03	8,29	-	LU1864663577	-	-
A6 Cubierta	HKD	Reparto mensual	98,69	0,17	0,17	102,09	85,45	-	LU1978682877	-	-
Class E2 EUR Hedged	EUR	-	10,29	0,01	0,10	10,38	8,65	-	LU1842103985	-	-
A6 Cubierta	GBP	Reparto mensual	9,61	0,01	0,10	10,08	8,41	-	LU1978683255	-	-
I2 Cubierta	EUR	-	10,66	0,02	0,19	10,70	8,86	-	LU1864663908	-	-
Class D2 EUR Hedged	EUR	Acumulativo	10,56	0,01	0,09	10,60	8,79	-	LU1842103639	-	-
Class Z2 Hedged	EUR	-	10,73	0,02	0,19	10,76	8,91	-	LU1893598885	-	-
Class D2 GBP Hedged	GBP	Acumulativo	10,80	0,01	0,09	10,84	8,96	-	LU1842103803	-	-
A6 Cubierta	EUR	Reparto mensual	9,48	0,02	0,21	9,99	8,33	-	LU1978683099	-	-
Class Z2	USD	-	11,35	0,02	0,18	11,39	9,31	-	LU1893598703	-	-

Gestores del fondo

Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income

Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Amer Bisat

Robert Wuertz

Literatura

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