Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Por lo general, los valores de renta fija emitidos o garantizados por entidades públicas de mercados emergentes registran un mayor "riesgo de crédito" que los de las economías desarrolladas.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%) (-)

a 30 sep 2021

- - 11,78 1,25 4,18
Rentabilidad total (%) Underlying Fund (-)

a 30 sep 2021

- - 11,95 1,30 4,23
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-)

a 30 sep 2021

- - 11,57 1,29 4,36
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,18 5,64 - - 5,33
4,23 5,73 - - 5,40
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-)

a 30 sep 2021

4,36 5,65 - - 5,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,38 -2,09 -0,70 4,18 17,91 - - 18,06
-1,34 -2,08 -0,69 4,23 18,20 - - 19,62
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-)

a 30 sep 2021

-1,36 -2,07 -0,70 4,36 17,94 - - 19,49
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) (-) - - - 15,29 5,06
Rentabilidad total (%) Underlying Fund (-) - - - 15,42 5,10
Índice de Referencia (%) Underlying Fund (-) - - - 15,04 5,26

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 14 oct 2021 USD 202.030.929
Activos netos del Fondo a 14 oct 2021 USD 2.493.479.820
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 may 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 20 jul 2018
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 952
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,23%
ISIN IE00BZ1NTF08
Ticker Bloomberg BRLGIUA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BZ1NTF0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500.000,00
Inversión mínima posterior USD 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 oct 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 oct 2021 2,99
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 oct 2021 40,71
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 oct 2021 94,82
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 oct 2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 oct 2021 1.263,96
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 oct 2021 420
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 oct 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2021 2,61%
MSCI - Armas Nucleares a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 sep 2021 0,24%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 sep 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 sep 2021 13,41%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 sep 2021 86,59%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,24% para Carbón Térmico y 1,09% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE), Inst Acc, a 30 sep 2021 comparado con 1167 fondos Global Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0,73
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,67
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,66
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,45
Nombre Peso (%)
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,43
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5 07/31/2030 0,41
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,40
PERU (REPUBLIC OF) 2.783 01/23/2031 0,39

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst Acc USD - 11,79 0,05 0,42 12,09 11,32 11,78 IE00BZ1NTF08 11,85 -
Flex USD - 10,09 -0,05 -0,53 10,80 8,41 10,09 IE00BHZRKF90 10,15 -
Inst Acc GBP - 9,71 0,01 0,07 10,12 9,23 9,70 IE00BLF0J488 9,76 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,68 0,04 0,42 10,29 9,54 9,68 IE00BKFVZB33 9,74 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,20 0,04 0,42 10,47 9,87 10,19 IE00BJ9MTQ85 10,25 -
Flex Hedged Acc EUR - 11,13 0,05 0,42 11,43 10,76 11,12 IE00BD9H4C29 11,19 -
Class D Acc USD - 11,94 0,05 0,42 12,25 11,46 11,93 IE00BF2N5T53 12,01 -
Class Flexible Acc USD - 10,15 0,04 0,42 10,41 9,76 10,14 IE00BF2N5S47 10,20 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Literatura

Literatura