Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- - 1,71 7,01 28,84
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

- - 1,83 10,41 28,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
23,49 15,67 - - 13,28
Índice de Referencia (%) 21,78 16,89 - - 14,12
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
19,40 -1,45 0,06 7,00 23,49 54,75 - - 53,32
Índice de Referencia (%) 16,82 -2,19 -0,94 4,88 21,78 59,72 - - 57,25
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) - - - 25,90 11,95
Índice de Referencia (%) - - - 27,67 15,90

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 03 dic 2021 GBP 23.077.611
Activos netos del Fondo a 03 dic 2021 USD 15.700.775.991
Fecha de lanzamiento de la serie 26 jun 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Clasificación SFDR Otro
Índice de referencia MSCI World Index
Clave del Índice NDDUWI
Comisión inicial -
Ongoing Charge Fee 0,01%
Comisión total -
Comisión de rentabilidad -
Inversión inicial mínima GBP 1.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar Other Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00BFZPRR02
SEDOL BFZPRR0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 oct 2021 1558
Ratio precio/beneficio a 29 oct 2021 29,32
Ratio precio/valor contable a 29 oct 2021 3,44
Beta de las acciones a 3 años a 30 nov 2021 0,958
Desviación típica (3 años) a 30 nov 2021 17,39%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 99,35
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,85
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 41,65
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 4.509
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 132,98
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 oct 2021 0,50%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 oct 2021 0,79%
MSCI - Armas Nucleares a 29 oct 2021 0,48%
MSCI - Carbón Térmico a 29 oct 2021 0,11%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 oct 2021 0,19%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 oct 2021 0,21%
MSCI - Tabaco a 29 oct 2021 0,59%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 oct 2021 99,84%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 oct 2021 0,16%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,74% para Carbón Térmico y 1,89% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Flex Hedged GBP - 15,25 -0,11 -0,69 03 dic 2021 15,93 12,55 IE00BFZPRR02 -
Class D Hedged SGD - 9,62 -0,07 -0,68 03 dic 2021 10,03 9,60 IE000XUK0R09 -
D EUR Acumulativo 17,03 -0,08 -0,46 03 dic 2021 17,78 13,23 IE00BD0NCM55 -
Class D Hedged GBP - 15,13 -0,11 -0,69 03 dic 2021 15,87 12,64 IE00BGL88775 -
Flex EUR Trimestral 19,46 -0,09 -0,46 03 dic 2021 20,39 15,31 IE00B61MGS68 -
Inst Hedged EUR - 14,53 -0,10 -0,69 03 dic 2021 15,19 12,04 IE00BJ023R69 -
Inst USD Trimestral 23,72 -0,19 -0,79 03 dic 2021 24,94 20,14 IE00B62NX656 -
Flex GBP Acumulativo 35,49 -0,05 -0,14 03 dic 2021 36,58 29,06 IE00B61BMR49 -
Flex EUR Trimestral 39,40 -0,18 -0,46 03 dic 2021 41,12 30,58 IE00B61D1398 -
Flex GBP Reparto diario 30,70 -0,04 -0,14 03 dic 2021 31,77 25,45 IE00B6385520 -
Inst GBP Trimestral 24,36 -0,03 -0,14 03 dic 2021 25,20 20,19 IE00B62HNT07 -
Inst USD Trimestral 28,72 -0,23 -0,79 03 dic 2021 30,10 24,05 IE00B62WG306 -
Flex Hedged EUR - 15,18 -0,11 -0,69 03 dic 2021 15,86 12,56 IE00BFZPRS19 -
Inst EUR Reparto diario 31,05 -0,14 -0,46 03 dic 2021 32,51 24,46 IE00B62NV726 -
Flex Hedged SGD - 12,99 -0,09 -0,68 03 dic 2021 13,57 10,65 IE00BN782T03 -
Flex USD Trimestral 35,71 -0,29 -0,79 03 dic 2021 37,42 29,86 IE00B616R411 -
Inst GBP Acumulativo 34,52 -0,05 -0,14 03 dic 2021 35,59 28,30 IE00B62C5H76 -
Inst EUR Trimestral 36,11 -0,17 -0,46 03 dic 2021 37,69 28,07 IE00B62WCL09 -
Flex USD Reparto diario 11,87 0,01 0,09 16 oct 2017 11,87 9,96 IE00B630W685 -
D USD Acumulativo 17,67 -0,14 -0,79 03 dic 2021 18,51 14,79 IE00BD0NCN62 -
D GBP Acumulativo 17,20 -0,02 -0,14 03 dic 2021 17,73 14,10 IE00BD0NCL49 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura