Renta fija

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

- - - 3,11 3,72
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

- - - -0,34 -0,39
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,79 - - - 2,34
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-0,41 - - - -0,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,30 0,30 2,05 3,79 - - - 6,19
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-0,05 -0,05 -0,13 -0,41 - - - -0,95

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 01 mar 2021 EUR 158,808
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 ene 2021 741
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 25 may 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 27 jun 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Índice de referencia 3 Month Euribor Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,60%
ISIN LU1834329234
Ticker Bloomberg BRGI2GH
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BDRTV41
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 10000000
Inversión mínima posterior GBP 10000
Uso de los ingresos Acumulación

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 3,89
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2,34
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 1,12
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0,97
RMS_29 B RegS 0,71
Nombre Peso (%)
HFHL_20-2 B RegS 0,68
OATH_2 A RegS 0,67
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/2027 0,63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 0,63
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 0,60

Desglose

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta GBP - 106,88 0,20 0,19 106,95 93,31 - LU1834329234 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.062,02 1,97 0,19 1.062,78 927,82 - LU1129992647 - -
I2 EUR Acumulativo 106,67 0,20 0,19 106,75 93,54 - LU1129992563 - -
E2 EUR Acumulativo 101,34 0,18 0,18 101,44 89,86 - LU0802640978 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 1.033,78 1,85 0,18 1.034,65 909,89 - LU0884611699 - -
A2 EUR Acumulativo 105,69 0,19 0,18 105,79 93,34 - LU0783530669 - -
X2 EUR Acumulativo 117,85 0,22 0,19 117,93 102,86 - LU0783530743 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 103,04 0,18 0,17 103,14 90,27 - LU1311313644 - -
D2 EUR Acumulativo 110,27 0,20 0,18 110,36 96,88 - LU0802639707 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 114,92 0,21 0,18 115,01 100,29 - LU0972010309 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joseph Di Censo
Joseph Di Censo
Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Literatura

Literatura