Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 0,1 -3,2 9,2
Índice de referencia de comparación 1 (%) 2,6 1,1 0,2
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,09 0,52 - - 0,13
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,75 0,90 - - 1,43
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,66 -0,81 -2,61 -2,56 2,09 1,58 - - 0,56
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,72 0,22 0,50 0,67 0,75 2,73 - - 6,47
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- -2,81 1,27 -3,91 6,15
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2022

- 2,60 2,11 0,25 0,40

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 29 sep 2022 USD 727.600.157
Fecha de lanzamiento de la serie 28 mar 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Share Class Currency JPY
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia de comparación 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 1,18%
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
Inversión inicial mínima JPY 10.000.000,00
Inversión mínima posterior JPY 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSAI2JH
ISIN LU1791183780
SEDOL BZ9N0V5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 3770
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 4,74%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 -1,599
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2022 5,67
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2022 1,97

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
DTE ENERGY COMPANY 2,91
BLACK HILLS CORPORATION 2,26
KEYCORP 2,24
CIGNA CORP 1,91
PEPSICO INC 1,78
Nombre Peso (%)
CMS ENERGY CORPORATION 1,72
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 1,66
US BANCORP 1,56
TRAVELERS COMPANIES INC 1,51
SEMTECH CORPORATION 1,50
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 Cubierta JPY - 10.261,63 34,81 0,34 29 sep 2022 10.514,61 9.716,36 LU1791183780 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 104,25 0,35 0,34 29 sep 2022 107,27 99,09 LU1238068594 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 129,27 0,42 0,33 29 sep 2022 132,78 122,65 LU0725892383 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 123,89 0,40 0,32 29 sep 2022 127,90 118,11 LU0725892466 -
I2 Cubierta SEK - 99,31 0,34 0,34 29 sep 2022 101,51 93,47 LU1873114208 -
A2 AUD Acumulativo 217,96 -0,03 -0,01 29 sep 2022 217,99 179,92 LU0840974975 -
A2 USD Acumulativo 140,16 0,50 0,36 29 sep 2022 142,90 131,92 LU0725887540 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 127,15 0,43 0,34 29 sep 2022 130,56 120,61 LU0765562458 -
D2 USD Acumulativo 121,09 0,43 0,36 29 sep 2022 123,24 113,85 LU1238068321 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 116,61 0,41 0,35 29 sep 2022 118,83 109,58 LU1246651910 -
A2 GBP Acumulativo 202,44 -4,99 -2,41 29 sep 2022 207,43 153,18 LU0784324112 -
X2 USD Acumulativo 175,96 0,64 0,37 29 sep 2022 178,86 162,72 LU0849781678 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 98,51 0,32 0,33 29 sep 2022 101,91 94,40 LU1266592614 -
A2 EUR - 121,22 -1,29 -1,05 29 sep 2022 122,51 95,97 LU1991022069 -
I2 USD Acumulativo 115,46 0,41 0,36 29 sep 2022 117,37 108,42 LU1653088168 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 106,00 0,35 0,33 29 sep 2022 108,67 100,51 LU1323999489 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura