Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- - -2,81 1,27 -3,91
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,75 -1,51 - - -0,44
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,15 0,46 2,08 -1,75 -4,47 - - -1,49

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 sep 2021 USD 803,952
12m Trailing Yield -
Número de posiciones 3518
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 mar 2018
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,39%
ISIN LU1791183780
Ticker Bloomberg BSAI2JH
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BZ9N0V5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima JPY 10.000.000,00
Inversión mínima posterior JPY 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir investigaciones de factores ESG internos y relevantes que, junto con otros muchos datos de investigación, informan acerca de la ponderación activa de la cartera en relación con un índice de referencia (o de la ponderación implementada para lograr un resultado de rentabilidad absoluta, si fuera el caso). La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
METLIFE INC 2,81
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2,47
SILICON LABORATORIES INC. 2,26
STIFEL FINANCIAL CORP 2,21
INTUIT INC. 2,18
Nombre Peso (%)
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 2,11
IDEXX LABORATORIES INC. 1,90
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 1,89
DTE ENERGY COMPANY 1,89
LANDSTAR SYSTEM INC 1,82

Desglose

Desglose

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Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

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Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta JPY - 9.989,61 -13,41 -0,13 10.003,02 9.210,48 - LU1791183780 - -
I2 Cubierta SEK - 96,11 -0,13 -0,14 96,24 88,60 - LU1873114208 - -
I2 USD Acumulativo 111,42 -0,14 -0,13 111,56 102,57 - LU1653088168 - -
A2 USD Acumulativo 135,60 -0,18 -0,13 135,78 125,36 - LU0725887540 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 121,50 -0,17 -0,14 121,67 112,74 - LU0725892466 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 126,14 -0,18 -0,14 126,32 116,74 - LU0725892383 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 112,70 -0,15 -0,13 112,85 103,93 - LU1246651910 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 124,04 -0,17 -0,14 124,21 114,87 - LU0765562458 - -
A2 AUD Acumulativo 188,49 -0,33 -0,17 192,02 159,19 - LU0840974975 - -
D2 USD Acumulativo 117,01 -0,16 -0,14 117,17 107,88 - LU1238068321 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 103,36 -0,14 -0,14 103,50 95,48 - LU1323999489 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 97,13 -0,13 -0,13 97,29 90,36 - LU1266592614 - -
X2 USD Acumulativo 167,16 -0,22 -0,13 167,38 153,06 - LU0849781678 - -
A2 EUR - 97,79 -0,14 -0,14 97,93 86,91 - LU1991022069 - -
A2 GBP Acumulativo 157,75 0,18 0,11 166,98 141,28 - LU0784324112 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 101,91 -0,14 -0,14 102,05 94,39 - LU1238068594 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura