Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -0,5 9,5 8,6 -1,4 -14,2 5,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,74 -2,55 -0,10 - 1,14
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,10 -2,84 0,22 4,95 10,74 -7,45 -0,48 - 8,21
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

7,63 -0,10 -15,35 0,75 11,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 29 nov 2024
USD 523.185.622
Fecha de lanzamiento del fondo
07 abr 1989
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,49%
ISIN
LU1718847640
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
USD Diversified Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BF0TR99
Fecha de lanzamiento de la serie
15 nov 2017
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,45%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGUCI5U

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2024
1463
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2024
7,72%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 oct 2024
5,50
Rendimiento a peor
a 31 oct 2024
5,48
Vencimiento medio ponderado
a 31 oct 2024
9,65
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 oct 2024
4,35
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2024
0,979
Duración modificada
a 31 oct 2024
6,68
Duración Efectiva
a 31 oct 2024
6,43
WAL to Worst
a 31 oct 2024
9,65

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Dollar Bond Fund, Class I5, a 30 nov 2024 comparado con 408 fondos USD Diversified Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 19 nov 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 19 nov 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 19 nov 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2024
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 24,82
UNIFORM MBS 13,29
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,83
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,10
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,76
Nombre Peso (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,63
JPMORGAN CHASE & CO 1,55
MORGAN STANLEY 1,39
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,10
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I5 USD 9,01 0,03 0,33 29 nov 2024 9,31 8,63 LU1718847640
A2 Cubierta SGD 10,67 0,04 0,38 29 nov 2024 10,95 10,14 LU2699150137
D3 USD 15,07 0,00 0,00 29 nov 2024 15,56 14,54 LU0592701923
A1 USD 15,06 0,04 0,27 29 nov 2024 15,52 14,49 LU0028835386
A2 CZK 801,36 1,99 0,25 29 nov 2024 805,19 694,94 LU1791174102
I2 Cubierta EUR 9,50 0,03 0,32 29 nov 2024 9,74 8,99 LU1564327929
I2 USD 11,52 0,04 0,35 29 nov 2024 11,77 10,75 LU1165522647
D2 USD 35,50 0,11 0,31 29 nov 2024 36,28 33,18 LU0548367084
C1 USD 14,17 0,04 0,28 29 nov 2024 14,61 13,63 LU0147418528
A3 USD 15,07 0,00 0,00 29 nov 2024 15,56 14,54 LU0172417379
C2 USD 23,76 0,07 0,30 29 nov 2024 24,36 22,49 LU0147418874
E2 USD 29,76 0,09 0,30 29 nov 2024 30,47 28,05 LU0147419096
A2 USD 33,48 0,10 0,30 29 nov 2024 34,25 31,42 LU0096258362
Class X5 USD 8,95 0,03 0,34 29 nov 2024 9,25 8,57 LU1694209633
D2 Cubierta GBP 10,48 0,04 0,38 29 nov 2024 10,71 9,83 LU1294567448
X2 USD 11,27 0,03 0,27 29 nov 2024 11,51 10,47 LU0147419252

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.150 USD
-18,5%
7.690 USD
-8,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.310 USD
-16,9%
8.360 USD
-5,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.120 USD
1,2%
10.380 USD
1,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.160 USD
11,6%
11.930 USD
6,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura