Renta fija

BGF US Dollar Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -3,4 6,3 6,4 -2,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,51 -2,53 -1,26 - -0,94
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -10,29 -0,93 0,88 - 1,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,11 -2,26 -5,93 -12,11 -12,51 -7,40 -6,12 - -4,90
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -10,35 -1,57 -4,69 -10,35 -10,29 -2,78 4,46 - 6,51
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

-2,96 4,48 5,45 0,37 -12,51
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2022

-0,40 7,87 8,74 -0,33 -10,29

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 jul 2022 USD 559.759.233
Fecha de lanzamiento de la serie 01 mar 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 07 abr 1989
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,51%
Comisión total 0,45%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGUCI2E
ISIN LU1564327929
SEDOL BZBZYN9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 1807
Desviación típica (3 años) a 30 jun 2022 5,63%
Beta de las acciones a 3 años a 30 jun 2022 1,067
Rendimiento al Vencimiento a 31 may 2022 4,15
Duración modificada a 31 may 2022 5,99
Rendimiento a peor a 31 may 2022 4,14
Duración Efectiva a 31 may 2022 5,93
Vencimiento medio ponderado a 31 may 2022 8,08
WAL to Worst a 31 may 2022 8,08

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 19,20
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,53
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 6,76
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,61
UNIFORM MBS 3,17
Nombre Peso (%)
MORGAN STANLEY 2,02
BANK OF AMERICA CORP 1,71
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,06
JPMORGAN CHASE & CO 0,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,90
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,60 0,03 0,31 05 jul 2022 10,99 9,35 LU1564327929 -
I5 USD Trimestral 9,35 0,03 0,32 05 jul 2022 10,80 9,16 LU1718847640 -
A1 USD Reparto mensual 15,76 0,06 0,38 05 jul 2022 18,14 15,36 LU0028835386 -
A3 USD Reparto mensual 15,77 0,05 0,32 05 jul 2022 18,15 15,38 LU0172417379 -
I2 USD Acumulativo 10,98 0,04 0,37 05 jul 2022 12,45 10,69 LU1165522647 -
D3 USD Reparto mensual 15,77 0,06 0,38 05 jul 2022 18,15 15,38 LU0592701923 -
A2 CZK Acumulativo 781,03 16,74 2,19 05 jul 2022 825,91 735,32 LU1791174102 -
E2 USD Acumulativo 29,12 0,10 0,34 05 jul 2022 33,30 28,37 LU0147419096 -
C2 USD Acumulativo 23,67 0,08 0,34 05 jul 2022 27,25 23,07 LU0147418874 -
D2 USD Acumulativo 33,98 0,12 0,35 05 jul 2022 38,57 33,09 LU0548367084 -
Class X5 USD Trimestral 9,28 0,03 0,32 05 jul 2022 10,73 9,09 LU1694209633 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 10,26 0,04 0,39 05 jul 2022 11,67 9,99 LU1294567448 -
X2 USD Acumulativo 10,63 0,03 0,28 05 jul 2022 12,01 10,35 LU0147419252 -
A2 USD Acumulativo 32,37 0,11 0,34 05 jul 2022 36,87 31,53 LU0096258362 -
C1 USD Reparto mensual 14,82 0,05 0,34 05 jul 2022 17,07 14,45 LU0147418528 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Literatura

Literatura