Multiactivo

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -7,4 -4,6 -23,4 14,1 0,8 10,6
Índice de referencia de comparación 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,61 8,01 0,24 - -1,23
Índice de referencia de comparación 1 (%) 5,84 3,77 2,64 - 2,54
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,65 -0,34 1,03 2,24 6,61 26,02 1,21 - -8,12
Índice de referencia de comparación 1 (%) 3,85 0,48 1,44 2,89 5,84 11,74 13,93 - 18,70
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

-21,42 -2,24 8,02 10,31 9,27
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2024

2,11 0,25 0,40 4,21 5,81

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 02 oct 2024
USD 162.650.439
Fecha de lanzamiento del fondo
29 feb 2016
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,45
Comisión de rentabilidad
8,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSSIPFC
Fecha de lanzamiento de la serie
25 oct 2017
Share Class Currency
CHF
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,83%
ISIN
LU1706559660
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Multistrategy Other
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BYW9NY7

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección, el seguimiento y la comunicación de información. Ello puede incluir consideraciones materiales tanto externas como internas relativas a los criterios ESG, según lo definido por el equipo de inversión. El gestor del Fondo lleva a cabo una exhaustiva fase de análisis en el marco de la elaboración de las señales internas de análisis ESG que hace hincapié en criterios como los aspectos medioambientales, el capital humano y la calidad de la gestión. En el marco de este análisis, el gestor del Fondo puede llevar a cabo procesos de diligencia debida centrados en los proveedores de datos ESG. Una vez que estas señales han cumplido los criterios necesarios para su incorporación en la cartera, se tienen en cuenta en el marco de las decisiones de inversión de forma continua como parte de un conjunto de señales más amplio, cuando así procede. Además, el gestor del Fondo utiliza criterios ESG estandarizados (como las calificaciones ESG generales y la intensidad de las emisiones de carbono) durante la fase de comunicación de información. Estos pueden obtenerse de manera interna o directamente de proveedores de datos externos, y se incluyen en los análisis internos de la cartera. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class IPF2 Hedged CHF 91,05 -0,04 -0,04 02 oct 2024 93,25 85,22 LU1706559660
Class Z2 Hedged EUR 102,98 -0,04 -0,04 02 oct 2024 105,00 94,93 LU1363273480
X2 USD 126,97 -0,03 -0,02 02 oct 2024 129,27 114,94 LU1352906371
A4 USD 110,71 -0,03 -0,03 02 oct 2024 113,62 103,64 LU1394251976
Class IPF2 Hedged EUR 103,97 -0,04 -0,04 02 oct 2024 105,95 95,67 LU1469409517
D2 Cubierta EUR 101,67 -0,03 -0,03 02 oct 2024 103,67 93,77 LU1352906298
A2 Cubierta EUR 86,60 -0,03 -0,03 02 oct 2024 88,41 80,18 LU1352906025
Class Z2 USD 119,63 -0,03 -0,03 02 oct 2024 121,82 108,86 LU1363273308
E2 EUR 107,82 0,19 0,18 02 oct 2024 112,61 98,51 LU1373035150
I2 Cubierta EUR 103,39 -0,04 -0,04 02 oct 2024 105,38 95,21 LU1352906538
Class I2 BRL Hedged USD 87,13 0,56 0,65 02 oct 2024 92,55 79,00 LU1718790519
A4 Cubierta EUR 97,22 -0,04 -0,04 02 oct 2024 99,26 90,68 LU1394254640
A2 Cubierta SEK 90,08 -0,03 -0,03 02 oct 2024 92,05 83,42 LU1609299281
X2 Cubierta GBP 123,41 -0,03 -0,02 02 oct 2024 125,60 112,10 LU1423753034
E2 Cubierta EUR 92,79 -0,03 -0,03 02 oct 2024 94,84 86,26 LU1373035234
D2 USD 118,41 -0,04 -0,03 02 oct 2024 120,58 107,80 LU1373035408
A2 USD 111,54 -0,04 -0,04 02 oct 2024 113,60 101,98 LU1352905993
X2 Cubierta EUR 99,51 -0,04 -0,04 02 oct 2024 101,34 91,26 LU1781817777
I2 Cubierta GBP 102,80 -0,03 -0,03 02 oct 2024 104,64 93,79 LU1532729727
I2 Cubierta CHF 88,55 -0,03 -0,03 02 oct 2024 90,71 82,94 LU1640627243
I2 USD 105,57 -0,03 -0,03 02 oct 2024 107,50 95,95 LU1640626609
D2 Cubierta CHF 87,16 -0,04 -0,05 02 oct 2024 89,34 81,78 LU1640627169
X2 Cubierta AUD 125,00 -0,03 -0,02 02 oct 2024 127,20 114,36 LU1352906454
I2 Cubierta JPY 9.887,28 -4,97 -0,05 02 oct 2024 10.157,08 9.349,64 LU1484781551
D2 EUR 118,74 0,20 0,17 02 oct 2024 123,64 107,49 LU1373035317
X2 Cubierta NZD 131,39 0,00 0,00 02 oct 2024 133,71 119,24 LU1485749367
D2 Cubierta GBP 102,12 -0,03 -0,03 02 oct 2024 103,95 93,31 LU1572169370

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión CHF 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 CHF
-24,3%
6.630 CHF
-7,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 CHF
-24,3%
6.630 CHF
-7,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.960 CHF
-0,4%
7.780 CHF
-4,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.490 CHF
14,9%
10.120 CHF
0,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura