Multiactivo

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -7,4 -4,6 -23,4 14,1 0,8 10,6
Índice de referencia de comparación 1 (%) 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,85 8,14 0,97 - -0,96
Índice de referencia de comparación 1 (%) 5,72 4,21 2,79 - 2,63
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,44 0,37 1,67 2,72 5,85 26,45 4,94 - -6,59
Índice de referencia de comparación 1 (%) 5,21 0,41 1,31 2,76 5,72 13,17 14,77 - 20,25
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

-23,01 2,92 9,16 9,81 4,31
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 sept 2024

1,57 0,21 0,98 5,03 5,82

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 dic 2024
USD 174.944.177
Fecha de lanzamiento del fondo
29 feb 2016
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,45%
Comisión de rentabilidad
8,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSSIPFC
Fecha de lanzamiento de la serie
25 oct 2017
Share Class Currency
CHF
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,83%
ISIN
LU1706559660
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Multistrategy Other
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BYW9NY7

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class IPF2 Hedged CHF 96,13 0,32 0,33 10 dic 2024 96,13 85,22 LU1706559660
X2 USD 135,07 0,45 0,33 10 dic 2024 135,07 114,94 LU1352906371
A2 USD 118,37 0,39 0,33 10 dic 2024 118,37 101,98 LU1352905993
Class Z2 USD 127,11 0,42 0,33 10 dic 2024 127,11 108,86 LU1363273308
X2 Cubierta GBP 131,36 0,44 0,34 10 dic 2024 131,36 112,10 LU1423753034
E2 Cubierta EUR 98,20 0,33 0,34 10 dic 2024 98,20 86,26 LU1373035234
Class I2 BRL Hedged USD 84,07 0,37 0,44 10 dic 2024 92,55 79,00 LU1718790519
A4 USD 117,49 0,39 0,33 10 dic 2024 117,49 103,64 LU1394251976
D2 EUR 132,53 1,15 0,88 10 dic 2024 132,53 107,49 LU1373035317
X2 Cubierta AUD 132,93 0,45 0,34 10 dic 2024 132,93 114,36 LU1352906454
D2 USD 125,79 0,42 0,34 10 dic 2024 125,79 107,80 LU1373035408
E2 EUR 120,06 1,04 0,87 10 dic 2024 120,06 98,51 LU1373035150
Class IPF2 Hedged EUR 110,33 0,37 0,34 10 dic 2024 110,33 95,67 LU1469409517
A2 Cubierta EUR 91,69 0,30 0,33 10 dic 2024 91,69 80,18 LU1352906025
A4 Cubierta EUR 102,98 0,34 0,33 10 dic 2024 102,98 90,68 LU1394254640
Class Z2 Hedged EUR 109,23 0,37 0,34 10 dic 2024 109,23 94,93 LU1363273480
X2 Cubierta EUR 105,69 0,36 0,34 10 dic 2024 105,69 91,26 LU1781817777
I2 Cubierta EUR 109,69 0,38 0,35 10 dic 2024 109,69 95,21 LU1352906538
I2 Cubierta GBP 109,30 0,36 0,33 10 dic 2024 109,30 93,79 LU1532729727
A2 Cubierta SEK 95,38 0,32 0,34 10 dic 2024 95,38 83,42 LU1609299281
D2 Cubierta EUR 107,80 0,36 0,34 10 dic 2024 107,80 93,77 LU1352906298
X2 Cubierta NZD 140,20 0,49 0,35 10 dic 2024 140,20 119,24 LU1485749367
I2 Cubierta CHF 93,49 0,32 0,34 10 dic 2024 93,49 82,94 LU1640627243
I2 USD 112,21 0,38 0,34 10 dic 2024 112,21 95,95 LU1640626609
D2 Cubierta GBP 108,54 0,36 0,33 10 dic 2024 108,54 93,31 LU1572169370
I2 Cubierta JPY 10.420,17 34,16 0,33 10 dic 2024 10.420,17 9.349,64 LU1484781551
D2 Cubierta CHF 91,98 0,31 0,34 10 dic 2024 91,98 81,78 LU1640627169

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión CHF 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 CHF
-24,3%
6.630 CHF
-7,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 CHF
-24,3%
6.630 CHF
-7,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.990 CHF
-0,1%
7.780 CHF
-4,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.490 CHF
14,9%
10.490 CHF
1,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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