Multiactivo

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -0,2 -7,0 -4,2 -23,4 13,3 1,2 12,8
Índice de referencia de comparación 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,30 10,10 -0,32 - 0,07
Índice de referencia de comparación 1 (%) 5,57 2,67 2,29 - 2,04
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,86 4,86 1,45 8,47 17,30 33,45 -1,57 - 0,49
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,48 0,48 1,44 2,89 5,57 8,23 12,00 - 16,25
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

-4,24 -23,37 13,28 1,15 12,78
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 31 dic 2023

2,60 1,08 0,18 1,97 5,48

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 23 feb 2024 USD 146.784.651
Fecha de lanzamiento de la serie 10 ago 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 29 feb 2016
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Índice de referencia de comparación 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,83%
ISIN LU1469409517
Comisión total 0,45%
Comisión de rentabilidad 8,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Multistrategy EUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSSAIPF
SEDOL BD1F7P8

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ene 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ene 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ene 2024 3,35%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ene 2024 1,54%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,01% para Carbón Térmico y 0,03% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección, el seguimiento y la comunicación de información. Ello puede incluir consideraciones materiales tanto externas como internas relativas a los criterios ESG, según lo definido por el equipo de inversión. El gestor del Fondo lleva a cabo una exhaustiva fase de análisis en el marco de la elaboración de las señales internas de análisis ESG que hace hincapié en criterios como los aspectos medioambientales, el capital humano y la calidad de la gestión. En el marco de este análisis, el gestor del Fondo puede llevar a cabo procesos de diligencia debida centrados en los proveedores de datos ESG. Una vez que estas señales han cumplido los criterios necesarios para su incorporación en la cartera, se tienen en cuenta en el marco de las decisiones de inversión de forma continua como parte de un conjunto de señales más amplio, cuando así procede. Además, el gestor del Fondo utiliza criterios ESG estandarizados (como las calificaciones ESG generales y la intensidad de las emisiones de carbono) durante la fase de comunicación de información. Estos pueden obtenerse de manera interna o directamente de proveedores de datos externos, y se incluyen en los análisis internos de la cartera. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class IPF2 Hedged, a 31 ene 2024 comparado con 374 fondos Multistrategy EUR.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class IPF2 Hedged EUR 101,45 0,40 0,40 23 feb 2024 101,47 87,56 LU1469409517
E2 EUR 107,21 0,33 0,31 23 feb 2024 108,34 93,93 LU1373035150
A4 Cubierta EUR 96,02 0,37 0,39 23 feb 2024 96,07 83,59 LU1394254640
X2 Cubierta AUD 121,40 0,48 0,40 23 feb 2024 121,40 103,63 LU1352906454
A2 Cubierta SEK 88,49 0,33 0,37 23 feb 2024 88,54 76,87 LU1609299281
I2 Cubierta GBP 99,63 0,39 0,39 23 feb 2024 99,63 84,93 LU1532729727
X2 Cubierta EUR 96,85 0,38 0,39 23 feb 2024 96,86 83,20 LU1781817777
X2 Cubierta GBP 119,17 0,47 0,40 23 feb 2024 119,17 101,04 LU1423753034
D2 Cubierta EUR 99,40 0,39 0,39 23 feb 2024 99,42 86,05 LU1352906298
D2 EUR 117,18 0,37 0,32 23 feb 2024 118,31 101,76 LU1373035317
A4 USD 110,07 0,44 0,40 23 feb 2024 110,07 94,18 LU1394251976
Class Z2 USD 115,71 0,46 0,40 23 feb 2024 115,71 98,45 LU1363273308
A2 USD 108,30 0,43 0,40 23 feb 2024 108,30 92,69 LU1352905993
I2 Cubierta EUR 100,96 0,40 0,40 23 feb 2024 100,98 87,23 LU1352906538
D2 USD 114,59 0,46 0,40 23 feb 2024 114,59 97,51 LU1373035408
X2 USD 122,32 0,49 0,40 23 feb 2024 122,32 103,33 LU1352906371
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 89,55 -0,51 -0,57 23 feb 2024 90,10 69,25 LU1718790519
Class Z2 Hedged EUR 100,63 0,39 0,39 23 feb 2024 100,66 87,07 LU1363273480
Class IPF2 Hedged CHF 90,06 0,35 0,39 23 feb 2024 90,14 79,38 LU1706559660
E2 Cubierta EUR 91,29 0,36 0,40 23 feb 2024 91,34 79,88 LU1373035234
I2 Cubierta CHF 87,65 0,35 0,40 23 feb 2024 87,73 77,31 LU1640627243
I2 USD 102,03 0,41 0,40 23 feb 2024 102,03 86,68 LU1640626609
D2 Cubierta GBP 99,08 0,39 0,40 23 feb 2024 99,08 84,63 LU1572169370
X2 Cubierta NZD 127,00 0,50 0,40 23 feb 2024 127,00 106,51 LU1485749367
D2 Cubierta CHF 86,40 0,34 0,40 23 feb 2024 86,49 76,34 LU1640627169
I2 Cubierta JPY 9.862,99 40,01 0,41 23 feb 2024 9.877,75 8.830,05 LU1484781551
A2 Cubierta EUR 84,94 0,33 0,39 23 feb 2024 84,98 73,97 LU1352906025

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.580 EUR
-24,2%
6.930 EUR
-7,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.580 EUR
-24,2%
7.060 EUR
-6,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.970 EUR
-0,3%
7.980 EUR
-4,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.590 EUR
15,9%
9.850 EUR
-0,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura