Multiactivo

BlackRock Style Advantage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -0,3 -7,2 -4,6 -23,4 14,2 1,0
Índice de referencia de comparación 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,08 7,10 -1,05 - -0,60
Índice de referencia de comparación 1 (%) 4,79 1,90 2,01 - 1,74
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,95 3,66 4,86 8,51 15,08 22,84 -5,16 - -4,38
Índice de referencia de comparación 1 (%) 3,51 0,48 1,39 2,72 4,79 5,81 10,47 - 13,81
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

-2,19 -21,42 -2,14 8,03 11,52
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2023

2,60 2,11 0,25 0,40 4,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 26 sep 2023 USD 144.370.035
Fecha de lanzamiento de la serie 29 feb 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 29 feb 2016
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Multiactivo
Índice de referencia de comparación 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,89%
ISIN LU1352906538
Comisión total 0,55%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Multistrategy EUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BSSAI2E
SEDOL BYVJX71

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2023 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2023 65,52
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2023 7,47
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2023 Absolute Return USD Medium
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2023 19
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2023 7,45
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2023 28,82
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 28 feb 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección, el seguimiento y la comunicación de información. Ello puede incluir consideraciones materiales tanto externas como internas relativas a los criterios ESG, según lo definido por el equipo de inversión. El gestor del Fondo lleva a cabo una exhaustiva fase de análisis en el marco de la elaboración de las señales internas de análisis ESG que hace hincapié en criterios como los aspectos medioambientales, el capital humano y la calidad de la gestión. En el marco de este análisis, el gestor del Fondo puede llevar a cabo procesos de diligencia debida centrados en los proveedores de datos ESG. Una vez que estas señales han cumplido los criterios necesarios para su incorporación en la cartera, se tienen en cuenta en el marco de las decisiones de inversión de forma continua como parte de un conjunto de señales más amplio, cuando así procede. Además, el gestor del Fondo utiliza criterios ESG estandarizados (como las calificaciones ESG generales y la intensidad de las emisiones de carbono) durante la fase de comunicación de información. Estos pueden obtenerse de manera interna o directamente de proveedores de datos externos, y se incluyen en los análisis internos de la cartera. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BlackRock Style Advantage Fund, Class I2 Hedged, a 31 ago 2023 comparado con 389 fondos Multistrategy EUR.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 Cubierta EUR Acumulativo 97,51 -0,48 -0,49 26 sep 2023 97,99 83,57 LU1352906538
X2 USD Acumulativo 117,20 -0,56 -0,48 26 sep 2023 117,76 98,19 LU1352906371
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Acumulativo 84,83 -0,53 -0,62 26 sep 2023 86,23 62,48 LU1718790519
A4 Cubierta EUR Reparto anual 93,04 -0,46 -0,49 26 sep 2023 93,50 80,21 LU1394254640
E2 EUR Acumulativo 105,72 -0,45 -0,42 26 sep 2023 106,17 88,26 LU1373035150
Class Z2 USD Acumulativo 111,18 -0,54 -0,48 26 sep 2023 111,72 93,68 LU1363273308
A2 USD Acumulativo 104,32 -0,51 -0,49 26 sep 2023 104,83 88,32 LU1352905993
I2 Cubierta GBP Acumulativo 95,70 -0,48 -0,50 26 sep 2023 96,18 81,03 LU1532729727
E2 Cubierta EUR Acumulativo 88,62 -0,44 -0,49 26 sep 2023 89,06 76,74 LU1373035234
D2 USD Acumulativo 110,12 -0,53 -0,48 26 sep 2023 110,65 92,81 LU1373035408
A4 USD Reparto anual 105,98 -0,52 -0,49 26 sep 2023 106,50 89,74 LU1394251976
A2 Cubierta EUR Acumulativo 82,31 -0,41 -0,50 26 sep 2023 82,72 70,98 LU1352906025
X2 Cubierta GBP Acumulativo 114,22 -0,56 -0,49 26 sep 2023 114,78 96,28 LU1423753034
X2 Cubierta AUD Acumulativo 116,81 -0,56 -0,48 26 sep 2023 117,37 98,93 LU1352906454
Class IPF2 Hedged CHF Acumulativo 87,78 -0,45 -0,51 26 sep 2023 88,23 76,22 LU1706559660
X2 Cubierta EUR - 93,32 -0,46 -0,49 26 sep 2023 93,78 79,61 LU1781817777
Class Z2 Hedged EUR Acumulativo 97,24 -0,48 -0,49 26 sep 2023 97,72 83,44 LU1363273480
Class IPF2 Hedged EUR Acumulativo 97,94 -0,48 -0,49 26 sep 2023 98,42 83,87 LU1469409517
D2 Cubierta EUR Acumulativo 96,08 -0,47 -0,49 26 sep 2023 96,55 82,48 LU1352906298
A2 Cubierta SEK Acumulativo 85,66 -0,41 -0,48 26 sep 2023 86,07 73,73 LU1609299281
D2 EUR Acumulativo 115,11 -0,48 -0,42 26 sep 2023 115,59 95,35 LU1373035317
D2 Cubierta CHF Acumulativo 84,28 -0,43 -0,51 26 sep 2023 84,71 73,36 LU1640627169
D2 Cubierta GBP Acumulativo 95,25 -0,47 -0,49 26 sep 2023 95,72 80,80 LU1572169370
X2 Cubierta NZD Acumulativo 121,39 -0,61 -0,50 26 sep 2023 122,00 101,72 LU1485749367
I2 Cubierta CHF Acumulativo 85,46 -0,43 -0,50 26 sep 2023 85,89 74,25 LU1640627243
I2 Cubierta JPY Acumulativo 9.683,71 -49,06 -0,50 26 sep 2023 9.732,77 8.489,27 LU1484781551
I2 USD Acumulativo 97,97 -0,48 -0,49 26 sep 2023 98,45 82,46 LU1640626609

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 EUR
-24,3%
6.930 EUR
-7,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.570 EUR
-24,3%
7.200 EUR
-6,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.970 EUR
-0,3%
8.040 EUR
-4,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.480 EUR
14,8%
10.260 EUR
0,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura