Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 4,0 15,3 0,5 6,5
Índice de Referencia (%) 3,3 15,1 0,4 6,5
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- 13,18 10,62 -2,29 -1,68
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

- 12,72 10,56 -2,32 -1,70
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,00 1,15 - - 4,52
Índice de Referencia (%) 0,90 1,07 - - 4,32
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,78 -1,22 4,09 2,03 1,00 3,50 - - 24,33
Índice de Referencia (%) -1,81 -1,08 4,08 2,01 0,90 3,26 - - 23,14

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 27 sep 2022 EUR 13.670.599
Activos netos del Fondo a 27 sep 2022 USD 1.155.286.437
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 01 sep 2000
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia FTSE Euro Bond Index
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,12%
Comisión total 0,09%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar USD Corporate Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BRICDEA
ISIN IE00BDZRPS94
SEDOL BDZRPS9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 4676
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 7,79%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 0,996
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2022 4,73
Duración modificada a 31 ago 2022 6,97
Rendimiento a peor a 31 ago 2022 4,72
Duración Efectiva a 31 ago 2022 6,86
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2022 10,49
WAL to Worst a 31 ago 2022 10,49

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2022 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2022 96,87
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2022 8,13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2022 41,37
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2022 Bond USD Corporates
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2022 278
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2022 269,52
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2022 87,98
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2022 0,95%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2022 0,69%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2022 0,71%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2022 0,29%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2022 0,78%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2022 87,73%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2022 12,27%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,36% para Carbón Térmico y 2,05% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc, a 31 ago 2022 comparado con 281 fondos USD Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,18
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,17
HCA INC 144A 3.125 03/15/2027 0,16
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 2.5 03/19/2024 0,16
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 3.384 04/02/2026 0,16
Nombre Peso (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,15
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,13
KFW 2.5 11/20/2024 0,13
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.35 03/02/2033 0,12
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class D Acc EUR Acumulativo 12,31 -0,09 -0,70 27 sep 2022 12,84 11,69 IE00BDZRPS94 -
Flex USD Semestral 8,39 -0,08 -0,98 27 sep 2022 10,64 8,39 IE00BYQQ0Z40 -
D USD Acumulativo 10,27 -0,10 -0,98 27 sep 2022 12,61 10,27 IE00BD0NC706 -
Class Flexible Hedged SEK Acumulativo 9,43 -0,10 -1,02 27 sep 2022 11,72 9,43 IE00BD0DT917 -
Class Flexible Hedged EUR Acumulativo 9,05 -0,10 -1,04 27 sep 2022 11,33 9,05 IE00BYVZVL92 -
Flex GBP - 9,36 -0,09 -0,99 27 sep 2022 10,24 9,36 IE0003NA3WI1 -
Flex USD Acumulativo 25,93 -0,26 -0,98 27 sep 2022 31,82 25,93 IE0000407050 -
Inst USD Acumulativo 15,93 -0,16 -0,98 27 sep 2022 19,57 15,93 IE00B1W4R501 -
Inst Hedged EUR - 8,54 -0,09 -1,04 27 sep 2022 10,69 8,54 IE00BL6VHD58 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura