Renta fija

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 4,0 15,3 0,5 6,5 -9,2 4,5
Índice de Referencia (%) 3,3 15,1 0,4 6,5 -9,2 4,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

7,77 0,77 1,23 -2,80 4,77
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

7,60 0,64 1,02 -2,72 4,86
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,77 1,02 2,29 - 3,15
Índice de Referencia (%) 4,86 1,01 2,22 - 2,99
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,85 1,31 1,85 5,27 4,77 3,10 11,96 - 22,37
Índice de Referencia (%) 1,87 1,24 1,87 5,22 4,86 3,06 11,60 - 21,17

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 18 abr 2024 EUR 8.480.882
Activos netos del Fondo a 18 abr 2024 USD 1.527.771.461
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sept 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 01 sept 2000
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia FTSE Euro Bond Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,12%
ISIN IE00BDZRPS94
Comisión total 0,09%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar USD Corporate Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BRICDEA
SEDOL BDZRPS9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 mar 2024 5875
Desviación típica (3 años) a 31 mar 2024 6,90%
Beta de las acciones a 3 años a 31 mar 2024 1,010
Rendimiento al Vencimiento a 28 mar 2024 5,36
Duración modificada a 28 mar 2024 6,62
Rendimiento a peor a 28 mar 2024 5,33
Duración Efectiva a 28 mar 2024 6,55
Vencimiento medio ponderado a 28 mar 2024 10,07
WAL to Worst a 28 mar 2024 10,07

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 mar 2024 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 mar 2024 97,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 mar 2024 6,49
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 mar 2024 46,55
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 mar 2024 Bond USD Corporates
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 mar 2024 290
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 mar 2024 259,04
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 mar 2024 88,73
Aumento implícito de temperatura de MSCI (0-3,0+ °C): a 21 mar 2024 >2,5-3,0 °C
Porcentaje de cobertura del aumento de temperatura implícito de MSCI a 21 mar 2024 74,55

¿En qué consiste el indicador del aumento implícito de temperatura (AIT)? Conoce el significado del indicador, cómo se calcula y los supuestos y limitaciones de este indicador climático prospectivo.

El cambio climático es uno de los mayores retos de la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversores. Para hacer frente al cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo de temperatura del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5 °C, lo que nos ayudaría a evitar los perjuicios más graves del cambio climático.


¿Qué es el indicador de AIT?

El indicador de AIT se utiliza para proporcionar una indicación del cumplimiento del objetivo de temperatura del Acuerdo de París por una empresa o una cartera. Dicho indicador de AIT emplea vías de descarbonización de 1,55 ºC de código abierto derivadas de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés). Estas vías pueden ser regionales y sectoriales y establecer un objetivo neto cero para 2050, en consonancia con las normas del sector de la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas («GFANZ»). Utilizamos esta función para todos los ámbitos de GEI. Este modelo de AIT mejorado fue implementado por MSCI el 19 de febrero de 2024.


¿Cómo se calcula el indicador de AIT?

El indicador de AIT se calcula observando la intensidad de las emisiones actuales de las empresas de la cartera del fondo, así como el potencial de reducción de emisiones de esas empresas a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía mundial siguieran la misma tendencia que las de las empresas de la cartera del fondo, la temperatura mundial acabaría aumentando dentro de dicha banda.


Ten en cuenta que solo se incluyen en el cálculo los emisores corporativos. Puedes encontrar una explicación resumida de la metodología y los supuestos de MSCI para su indicador de AIT aquí.


Dado que el indicador de AIT se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de reducción de emisiones de una empresa de la cartera del fondo a lo largo del tiempo, es prospectivo y está sujeto a limitaciones. Por ende, BlackRock publica el indicador de AIT de MSCI para sus fondos en bandas de rangos de temperatura. Las bandas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del indicador.

Implied Temperature Rise Image

¿Cuáles son los principales supuestos y limitaciones del indicador de AIT?

Este indicador prospectivo se calcula a partir de un modelo que depende de múltiples supuestos. Además, existen limitaciones en cuanto a los datos introducidos en el modelo. Es importante destacar que el indicador de AIT puede variar considerablemente entre proveedores de datos por diversas razones debido a las elecciones metodológicas (tales como diferencias entre horizontes temporales, alcance de las emisiones incluidas y cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para calcular el AIT. No existe un conjunto de datos universalmente acordado para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén más disponibles y sean más precisos con el tiempo, esperamos que las metodologías del indicador de AIT evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Los Fondos pueden cambiar de banda a medida que evolucionan las metodologías. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente los relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El indicador de AIT estima el cumplimiento por un fondo del objetivo de temperatura del Acuerdo de París sobre la base de una evaluación de la credibilidad de los objetivos de descarbonización que se han establecido. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que dichas estimaciones vayan a materializarse. El indicador no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que está sujeto a variación y puede no reflejar siempre una estimación actual.


El indicador de AIT no es una indicación o estimación del rendimiento o del riesgo de un fondo. Los inversores no deben basarse en este indicador a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto del fondo y sus documentos rectores. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el indicador de AIT de un fondo y su futuro rendimiento de inversión.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 mar 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 nov 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 mar 2024 0,93%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 mar 2024 0,63%
MSCI - Armas Nucleares a 28 mar 2024 0,70%
MSCI - Carbón Térmico a 28 mar 2024 0,14%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 mar 2024 0,22%
MSCI - Tabaco a 28 mar 2024 0,97%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 mar 2024 87,24%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 mar 2024 12,76%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,30% para Carbón Térmico y 1,71% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc, a 31 ene 2023 comparado con 298 fondos USD Corporate Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 dic 2023)

Posiciones

Posiciones

a 28 mar 2024
Nombre Peso (%)
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,12
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,10
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Nombre Peso (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,09
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,09
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 02/14/2033 0,08
KFW 3.75 02/15/2028 0,08
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 3.625 03/04/2028 0,08
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class D Acc EUR 12,11 -0,04 -0,32 18 abr 2024 12,28 11,29 IE00BDZRPS94
Flex GBP 10,07 -0,01 -0,15 18 abr 2024 10,39 9,41 IE0003NA3WI1
D USD 11,20 -0,02 -0,14 18 abr 2024 11,54 10,43 IE00BD0NC706
Class Flexible Hedged SEK 9,92 -0,02 -0,16 18 abr 2024 10,28 9,35 IE00BD0DT917
Inst Hedged EUR 8,95 -0,01 -0,16 18 abr 2024 9,28 8,43 IE00BL6VHD58
Flex USD 28,31 -0,04 -0,14 18 abr 2024 29,17 26,35 IE0000407050
Flex USD 8,64 -0,01 -0,14 18 abr 2024 9,08 8,20 IE00BYQQ0Z40
Class Flexible Hedged EUR 9,51 -0,01 -0,16 18 abr 2024 9,85 8,95 IE00BYVZVL92
Inst USD 17,36 -0,02 -0,14 18 abr 2024 17,89 16,17 IE00B1W4R501

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.720 EUR
-12,8%
7.480 EUR
-9,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.890 EUR
-11,1%
9.300 EUR
-2,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.260 EUR
2,6%
11.160 EUR
3,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.590 EUR
35,9%
14.320 EUR
12,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura