Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -0,5 33,6 8,6 37,8 -13,0 21,7
Índice de Referencia (%) -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

6,92 30,90 -0,20 12,07 28,48
Índice de Referencia (%)

a 30 sept 2024

6,44 30,96 -0,46 11,97 28,79
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
37,45 13,34 16,32 - 16,16
Índice de Referencia (%) 37,75 13,30 16,21 - 16,06
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
33,04 8,81 12,21 17,80 37,45 45,61 112,96 - 192,89
Índice de Referencia (%) 33,44 8,78 12,18 18,04 37,75 45,43 111,95 - 191,21

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 06 dic 2024
EUR 43.628.349
Fecha de lanzamiento de la serie
27 sept 2017
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,08%
ISIN
IE00BDZS0987
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BDZS098
Activos netos del Fondo
a 06 dic 2024
USD 3.088.614.585
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,07%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BRIUDEA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ago 2024
121
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2024
1,002
Ratio precio/valor contable
a 29 nov 2024
0,46
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
15,41%
Ratio precio/beneficio
a 29 nov 2024
11,65

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Class D, a 31 ene 2023 comparado con 1599 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 dic 2023)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 dic 2023
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 dic 2023
100,00

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
APPLE INC 7,06
NVIDIA CORP 6,66
MICROSOFT CORP 6,16
AMAZON COM INC 3,80
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,94
TESLA INC 1,87
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,60
BROADCOM INC 1,48
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D EUR 29,54 0,08 0,29 06 dic 2024 29,63 21,47 IE00BDZS0987
D SGD 16,23 0,06 0,35 06 dic 2024 16,25 12,03 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 15,45 0,04 0,29 06 dic 2024 15,50 11,22 IE000CSXMT82
Institutional EUR 29,45 0,08 0,29 06 dic 2024 29,54 21,42 IE00BDFVDR63
Flexible USD 31,02 0,06 0,19 06 dic 2024 31,02 23,16 IE00BYQQ1F19
Inst USD 51,93 0,10 0,19 06 dic 2024 51,93 38,58 IE00B1W56J03
Class USD 147,74 0,28 0,19 06 dic 2024 147,74 109,60 IE0001200389
D USD 28,24 0,05 0,19 06 dic 2024 28,24 20,97 IE00BD0NCT25

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Index Equity PM Synthetics EMEA
Group Index Equity PM Synthetics EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.750 EUR
-22,5%
3.850 EUR
-17,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.700 EUR
-13,0%
13.740 EUR
6,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.310 EUR
13,1%
19.150 EUR
13,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.610 EUR
46,1%
23.720 EUR
18,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura