Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -0,5 33,6 8,6 37,8
Índice de Referencia (%) -0,2 33,1 8,0 37,9
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

19,04 10,70 6,92 30,90 -0,20
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2022

19,32 10,40 6,44 30,96 -0,46
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,18 14,47 13,68 - 14,20
Índice de Referencia (%) -0,48 14,20 13,53 - 14,04
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,39 7,15 -2,84 0,91 -0,18 49,98 89,89 - 96,61
Índice de Referencia (%) -5,68 7,11 -3,00 0,62 -0,48 48,92 88,58 - 95,26

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 23 nov 2022 EUR 157.977.793
Activos netos del Fondo a 23 nov 2022 USD 2.009.184.018
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Net TR Index in EUR
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,08%
Comisión total 0,08%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 1.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BRIUDEA
ISIN IE00BDZS0987
SEDOL BDZS098

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 28
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2022 18,76%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2022 1,009
Ratio precio/beneficio a 31 oct 2022 0,00
Ratio precio/valor contable a 31 oct 2022 0,00

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Class D, a 31 oct 2022 comparado con 1576 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
APPLE INC 7,11
MICROSOFT CORP 5,32
AMAZON COM INC 2,79
TESLA INC 1,86
ALPHABET INC CLASS A 1,74
Nombre Peso (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,64
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,59
ALPHABET INC CLASS C 1,56
EXXON MOBIL CORP 1,42
JOHNSON & JOHNSON 1,40
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D EUR Acumulativo 19,50 -0,06 -0,30 23 nov 2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Flexible USD Trimestral 20,36 0,12 0,58 23 nov 2022 23,91 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class Flexible acc EUR - 10,19 -0,03 -0,29 23 nov 2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
D SGD - 10,81 0,06 0,52 23 nov 2022 10,81 9,93 IE0000F26BG9 -
Institutional EUR Acumulativo 19,48 -0,06 -0,30 23 nov 2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
D USD Acumulativo 18,31 0,11 0,58 23 nov 2022 21,50 16,23 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Acumulativo 33,73 0,19 0,58 23 nov 2022 39,64 29,89 IE00B1W56J03 -
Class USD Acumulativo 95,66 0,55 0,58 23 nov 2022 112,28 84,76 IE0001200389 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Literatura

Literatura