Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 7 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1 21,6
Índice de Referencia (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-5,19 45,98 21,54 -5,95 29,97
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

-5,38 45,23 21,64 -5,99 30,04
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
29,97 14,10 15,51 - 13,23
Índice de Referencia (%) 30,04 14,14 15,37 - 13,35
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,73 3,38 12,73 20,65 29,97 48,56 105,60 - 147,60
Índice de Referencia (%) 12,96 3,39 12,96 20,77 30,04 48,72 104,37 - 149,48

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 11 abr 2024 EUR 155.153.966
Activos netos del Fondo a 11 abr 2024 USD 2.494.564.221
Fecha de lanzamiento de la serie 13 dic 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Net TR Index (EUR)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,17%
ISIN IE00BDFVDR63
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 1.000.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BLRUEIA
SEDOL BDFVDR6

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 feb 2024 97
Desviación típica (3 años) a 31 mar 2024 15,27%
Beta de las acciones a 3 años a 31 mar 2024 1,006
Ratio precio/beneficio a 28 mar 2024 11,43
Ratio precio/valor contable a 28 mar 2024 0,35

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Institutional, a 31 mar 2024 comparado con 1689 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 29 feb 2024)

Posiciones

Posiciones

a 28 mar 2024
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 7,09
APPLE INC 5,64
NVIDIA CORP 5,06
AMAZON COM INC 3,74
META PLATFORMS INC CLASS A 2,42
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,02
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,70
ELI LILLY 1,41
BROADCOM INC 1,32
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Institutional EUR 24,72 0,28 1,15 11 abr 2024 24,76 18,53 IE00BDFVDR63
Class Flexible acc EUR 12,96 0,15 1,15 11 abr 2024 12,98 9,70 IE000CSXMT82
D EUR 24,78 0,28 1,15 11 abr 2024 24,82 18,56 IE00BDZS0987
D SGD 13,93 0,12 0,84 11 abr 2024 14,03 10,57 IE0000F26BG9
Flexible USD 26,49 0,18 0,70 11 abr 2024 26,77 20,58 IE00BYQQ1F19
Class USD 125,54 0,87 0,70 11 abr 2024 126,85 96,91 IE0001200389
Inst USD 44,18 0,31 0,70 11 abr 2024 44,64 34,15 IE00B1W56J03
D USD 24,01 0,17 0,70 11 abr 2024 24,26 18,55 IE00BD0NCT25

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.550 EUR
-24,5%
3.850 EUR
-17,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.690 EUR
-13,1%
11.920 EUR
3,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.170 EUR
11,7%
18.570 EUR
13,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.600 EUR
46,0%
21.720 EUR
16,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura