Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6 -13,1 21,6 32,0
Índice de Referencia (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4 32,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2024

8,54 37,63 -13,05 21,63 32,01
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2024

8,03 37,89 -13,17 21,41 32,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
30,68 14,11 16,06 - 14,29
Índice de Referencia (%) 31,51 14,22 16,10 - 14,48
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,20 2,20 10,41 13,86 30,68 48,57 110,54 - 196,32
Índice de Referencia (%) 2,36 2,36 10,82 14,39 31,51 49,03 110,93 - 200,26

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 13 feb 2025
EUR 202.069.150
Fecha de lanzamiento de la serie
13 dic 2016
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,16%
ISIN
IE00BDFVDR63
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BDFVDR6
Activos netos del Fondo
a 13 feb 2025
USD 2.887.349.244
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Net TR Index in EUR
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BLRUEIA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ago 2024
121
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2025
1,002
Ratio precio/valor contable
a 31 ene 2025
0,57
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2025
15,11%
Ratio precio/beneficio
a 31 ene 2025
13,85

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Institutional, a 31 ene 2025 comparado con 1788 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 dic 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 dic 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 dic 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2025
Nombre Peso (%)
APPLE INC 6,97
MICROSOFT CORP 6,03
NVIDIA CORP 5,75
AMAZON COM INC 4,35
META PLATFORMS INC CLASS A 2,94
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,33
TESLA INC 2,21
BROADCOM INC 2,02
ALPHABET INC CLASS C 1,91
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,68
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Institutional EUR 29,90 0,14 0,46 13 feb 2025 30,01 23,39 IE00BDFVDR63
Class Flexible acc EUR 15,69 0,07 0,46 13 feb 2025 15,75 12,26 IE000CSXMT82
D SGD 16,34 0,08 0,47 13 feb 2025 16,47 13,21 IE0000F26BG9
Flexible USD 31,11 0,32 1,04 13 feb 2025 31,12 25,24 IE00BYQQ1F19
D EUR 30,00 0,14 0,46 13 feb 2025 30,11 23,45 IE00BDZS0987
Inst USD 52,08 0,54 1,04 13 feb 2025 52,09 42,04 IE00B1W56J03
Class USD 148,18 1,53 1,04 13 feb 2025 148,21 119,46 IE0001200389
D USD 28,32 0,29 1,04 13 feb 2025 28,33 22,85 IE00BD0NCT25

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Scenarios
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.690 EUR
-23,1%
4.150 EUR
-16,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.690 EUR
-13,1%
12.960 EUR
5,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.200 EUR
12,0%
19.110 EUR
13,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.600 EUR
46,0%
21.720 EUR
16,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura