Multiactivo

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

  • Valor liquidativo a 04 dic 2025 EUR 122,42
    52 Semanas: 108,95 - 122,84
  • Variación del valor liquidativo a 04 dic 2025 EUR 0,27 (0,22%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de su inversión, independientemente de las condiciones del mercado.

El Fondo proporcionará exposición a diferentes estilos de inversión, entre los que se incluyen: (i) valor; (ii) impulso; (iii) tracción; y (iv) defensivo.

El Fondo invertirá en todo el mundo en cualquiera o en la totalidad de las siguientes clases de activos: valores de renta variable (como acciones), otros valores asimilados a la renta variable, valores de renta fija (como bonos), otros valores relacionados con renta fija, instrumentos del mercado monetario (como instrumentos de deuda con vencimientos a corto plazo), depósitos, efectivo y otros fondos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR -0,2 -7,0 -4,2 -23,4 13,3 1,2 12,8 15,8
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5 5,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 12,72 12,28 10,17 - 2,05
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD 4,73 5,28 3,50 - 2,64
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 8,76 2,03 4,02 4,14 12,72 41,54 62,29 - 20,73
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD 4,30 0,35 1,12 2,32 4,73 16,67 18,75 - 27,48
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

3,13 8,41 11,64 6,71 14,14
Índice de referencia de comparación 1 (%) USD

a 30 sept 2025

0,21 0,98 5,03 5,82 4,85

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 261.641.978
Fecha de lanzamiento del fondo
29 feb 2016
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,45%
Comisión de rentabilidad
8,00%
Inversión mínima posterior
10.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BSSAIPF
Fecha de lanzamiento de la serie
10 ago 2016
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,62%
ISIN
LU1469409517
Inversión inicial mínima
10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Multistrategy EUR
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BD1F7P8

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund, Class IPF2 Hedged, a 30 nov 2025 comparado con 366 fondos Multistrategy EUR.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class IPF2 Hedged EUR 122,42 0,27 0,22 04 dic 2025 122,84 108,95 LU1469409517
X2 Cubierta EUR 117,85 0,28 0,24 04 dic 2025 118,25 104,35 LU1781817777
I2 Cubierta EUR 121,63 0,28 0,23 04 dic 2025 122,09 108,31 LU1352906538
A4 Cubierta EUR 111,56 0,26 0,23 04 dic 2025 112,03 101,71 LU1394254640
E2 EUR 121,08 0,20 0,17 04 dic 2025 125,29 111,08 LU1373035150
D2 EUR 134,99 0,23 0,17 04 dic 2025 138,43 123,35 LU1373035317
Class Z2 USD 143,72 0,37 0,26 04 dic 2025 144,08 125,53 LU1363273308
A2 USD 133,05 0,34 0,26 04 dic 2025 133,43 116,92 LU1352905993
D2 Cubierta EUR 119,39 0,28 0,24 04 dic 2025 119,85 106,46 LU1352906298
X2 Cubierta GBP 149,50 0,38 0,25 04 dic 2025 149,86 129,70 LU1423753034
X2 Cubierta AUD 150,62 0,37 0,25 04 dic 2025 151,02 131,23 LU1352906454
A4 USD 129,84 0,33 0,25 04 dic 2025 130,21 116,04 LU1394251976
Class IPF2 Hedged CHF 104,09 0,21 0,20 04 dic 2025 104,57 94,97 LU1706559660
I2 Cubierta GBP 123,68 0,30 0,24 04 dic 2025 124,02 107,92 LU1532729727
A2 Cubierta SEK 104,72 0,24 0,23 04 dic 2025 105,17 94,21 LU1609299281
D2 USD 142,13 0,36 0,25 04 dic 2025 142,49 124,23 LU1373035408
X2 USD 153,74 0,39 0,25 04 dic 2025 154,07 133,38 LU1352906371
E2 Cubierta EUR 107,57 0,25 0,23 04 dic 2025 108,05 96,99 LU1373035234
A2 Cubierta EUR 100,96 0,24 0,24 04 dic 2025 101,38 90,57 LU1352906025
Class I2 BRL Hedged USD 116,96 0,56 0,48 04 dic 2025 116,96 81,75 LU1718790519
Class Z2 Hedged EUR 120,99 0,28 0,23 04 dic 2025 121,45 107,87 LU1363273480
I2 USD 127,05 0,32 0,25 04 dic 2025 127,36 110,81 LU1640626609
D2 Cubierta GBP 122,58 0,30 0,25 04 dic 2025 122,93 107,18 LU1572169370
I2 Cubierta JPY 11.317,93 25,10 0,22 04 dic 2025 11.371,12 10.298,41 LU1484781551
I2 Cubierta CHF 101,43 0,22 0,22 04 dic 2025 101,92 92,36 LU1640627243
D2 Cubierta CHF 99,57 0,21 0,21 04 dic 2025 100,08 90,87 LU1640627169
X2 Cubierta NZD 158,75 0,35 0,22 04 dic 2025 159,34 138,44 LU1485749367

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Hodges
Philip Hodges
He Ren
He Ren

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.580 EUR
-24,2%
6.940 EUR
-7,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.580 EUR
-24,2%
7.060 EUR
-6,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.390 EUR
3,9%
8.680 EUR
-2,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.730 EUR
17,3%
16.230 EUR
10,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura