Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

-3,71 -0,21 11,58 0,56 -2,14
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

-3,41 -0,02 11,64 0,66 -1,82
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,55 2,96 1,42 - 3,27
Índice de Referencia (%) -3,40 3,11 1,58 - 3,39
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,76 -0,56 -2,42 -0,33 -3,55 9,13 7,28 - 33,57
Índice de Referencia (%) -3,63 -0,66 -2,45 -0,19 -3,40 9,64 8,15 - 34,97
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) 3,14 -0,07 0,76 6,61 4,82
Índice de Referencia (%) 3,20 0,15 0,88 6,72 5,03

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos -
Activos netos del Fondo a 01 dic 2021 EUR 115.394.973
Fecha de lanzamiento de la serie 06 nov 2012
Fecha de lanzamiento del fondo 23 oct 2012
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR Otro
Índice de referencia FTSE EMU Government Bond Index
Clave del Índice -
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 0,19%
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 50.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000.000,00
Frecuencia de Distribución Semestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar EUR Government Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg -
ISIN LU0852473791
SEDOL B8WS4Y9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 oct 2021 333
12m Trailing Yield a 30 nov 2021 0,38
Tasa a vencimiento medio ponderado a - -
Duración Efectiva a 29 oct 2021 8,69
Vencimiento medio ponderado a 29 oct 2021 10,30
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2021 0,967
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2021 4,21%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 100,00
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,06
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 49,16
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Bond EMU Government
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 179
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class N7, a 30 nov 2021 comparado con 605 fondos EUR Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,14
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,02
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,92
ITALY (REPUBLIC OF) 9 11/01/2023 0,92
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,85
ITALY (REPUBLIC OF) 5.25 11/01/2029 0,80
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 6 10/25/2025 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,78
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
N7 EUR Semestral 123,94 0,46 0,37 02 dic 2021 127,35 120,83 LU0852473791 -
X2 EUR Acumulativo 138,83 0,52 0,38 02 dic 2021 141,89 135,00 LU0826454976 -
F2 EUR Acumulativo 136,53 0,51 0,37 02 dic 2021 139,78 132,89 LU0836516103 -
A2 EUR Acumulativo 132,87 0,50 0,38 02 dic 2021 136,44 129,54 LU0836513266 -
N2 EUR Acumulativo 136,90 0,51 0,37 02 dic 2021 140,12 133,23 LU0839963237 -
D2 EUR Acumulativo 133,27 0,50 0,38 02 dic 2021 136,45 129,72 LU0839964631 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura