Renta fija

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 1,5 3,3 0,1 0,9 6,8 5,0 -3,5 -18,4 6,8 1,7
Índice de Referencia (%) EUR 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2 1,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

-1,99 -16,85 -2,51 9,23 0,07
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

-1,82 -17,13 -2,22 9,28 0,16
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,22 1,65 -2,82 0,01 1,54
Índice de Referencia (%) EUR -0,25 1,72 -2,76 0,04 1,54
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,19 -0,03 1,33 0,46 -0,22 5,04 -13,34 0,11 22,19
Índice de Referencia (%) EUR 1,17 -0,04 1,34 0,43 -0,25 5,24 -13,08 0,42 22,22

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 141.876.485
Fecha de lanzamiento del fondo
23 oct 2012
Divisa base
EUR
Índice de referencia
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIEGX2
Fecha de lanzamiento de la serie
23 oct 2012
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,06%
ISIN
LU0826454976
Inversión inicial mínima
10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
EUR Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B8970B8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
407
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,998
Duración modificada
a 28 nov 2025
6,96
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
7,03
WAL to Worst
a 28 nov 2025
8,75
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
5,82%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
2,82
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
2,82
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
8,75

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class X2, a 30 nov 2025 comparado con 576 fondos EUR Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
98,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,81
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0,72
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
X2 EUR Acumulativo 121,83 -0,17 -0,14 04 dic 2025 123,23 118,13 LU0826454976
D2 EUR Acumulativo 116,23 -0,16 -0,14 04 dic 2025 117,72 112,81 LU0839964631
N7 EUR Semestral 101,84 -0,14 -0,14 04 dic 2025 105,53 101,12 LU0852473791
F2 EUR Acumulativo 118,95 -0,17 -0,14 04 dic 2025 120,54 115,49 LU0836516103
A2 EUR Acumulativo 114,37 -0,16 -0,14 04 dic 2025 116,25 111,30 LU0836513266
N2 EUR Acumulativo 119,41 -0,17 -0,14 04 dic 2025 120,97 115,92 LU0839963237

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.160 EUR
-18,4%
7.400 EUR
-9,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.160 EUR
-18,4%
7.920 EUR
-7,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.090 EUR
0,9%
10.210 EUR
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.190 EUR
11,9%
11.310 EUR
4,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura