Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab. Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 3 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 0,3 -3,2 9,2
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 2,6 1,1 0,2
  1y 3y 5y 10y Opret.
5,17 2,95 - - 0,28
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,26 0,94 - - 1,39
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
2,85 1,28 3,38 0,24 5,17 9,10 - - 1,15
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 1,24 0,28 0,74 1,10 1,26 2,85 - - 5,89
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

- -5,47 -0,98 0,96 5,97
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

- 2,64 1,57 0,21 0,98

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 01.dec.2022 USD 762.747.961
Oprettelsesdato 12.sep.2018
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Serie Valuta SEK
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr -
Løbende gebyr 1,20%
Omkostningsgrad -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering SEK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSAI2SH
ISIN LU1873114208
SEDOL BGLRQ58

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 3.634
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 4,94%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 2,464
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 -154,11
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 1,09

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
DTE ENERGY COMPANY 3,83
PEPSICO INC 2,56
CMS ENERGY CORPORATION 2,55
HERSHEY COMPANY THE 2,25
CIGNA CORP 2,20
Navn Vægtning (%)
ESSENT GROUP LTD 2,12
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,08
AMERISOURCEBERGEN CORPORATION 2,06
PACCAR INC 2,01
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 1,92
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 Hedged SEK - 102,49 0,08 0,08 01.dec.2022 102,55 96,00 LU1873114208 -
Class I2 USD Ingen 119,41 0,13 0,11 01.dec.2022 119,41 111,40 LU1653088168 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 131,36 0,10 0,08 01.dec.2022 131,50 123,05 LU0765562458 -
Class X2 USD Ingen 183,21 0,25 0,14 01.dec.2022 183,21 167,47 LU0849781678 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 127,96 0,12 0,09 01.dec.2022 128,20 119,92 LU0725892466 -
Class A2 AUD Ingen 213,42 -3,83 -1,76 01.dec.2022 230,41 183,69 LU0840974975 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 120,25 0,09 0,07 01.dec.2022 120,34 112,53 LU1246651910 -
Class A2 GBP Ingen 186,93 -4,34 -2,27 01.dec.2022 207,43 158,49 LU0784324112 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 133,15 0,09 0,07 01.dec.2022 133,34 125,08 LU0725892383 -
Class I2 Hedged JPY - 10.556,55 6,13 0,06 01.dec.2022 10.577,97 9.933,42 LU1791183780 -
Class A2 EUR - 115,83 -1,49 -1,27 01.dec.2022 124,07 101,01 LU1991022069 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 107,64 0,08 0,07 01.dec.2022 107,79 100,89 LU1238068594 -
Class A2 USD Ingen 144,85 0,15 0,10 01.dec.2022 144,90 135,38 LU0725887540 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 109,17 0,08 0,07 01.dec.2022 109,29 102,54 LU1323999489 -
Class D2 USD Ingen 125,19 0,14 0,11 01.dec.2022 125,20 116,93 LU1238068321 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter