Obligationer

BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 USD 3.065
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 12.jun.2013
Oprettelsesdato 02.maj2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,07%
ISIN LU1814255391
Bloomberg-ticker BSED5EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BG451M1
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 3,19
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/2048 3,18
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 5.25 01/16/2050 2,83
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 2,60
HUNGARY (REPUBLIC OF) 6.75 10/22/2028 2,59
Navn Vægtning (%)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 10/27/2027 2,51
GABONESE REPUBLIC RegS 6.95 06/16/2025 2,49
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 2,38
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032 2,34
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.625 03/31/2025 2,34
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D5 Hedged EUR - 89,93 -0,96 -1,06 100,00 86,07 - LU1814255391 - -
Class X5 EUR Kvartalsvis 92,09 -1,66 -1,77 98,04 87,16 - LU1648246756 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 107,49 -0,32 -0,30 114,78 100,50 - LU1435395550 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 93,74 -0,29 -0,31 103,41 88,55 - LU1648247721 - -
Class D5 EUR - 96,86 -1,53 -1,56 102,69 10,00 - LU1800013283 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 108,90 0,86 0,80 119,38 102,12 - LU0949128226 - -
Class I4 Hedged EUR Årlig 93,36 -0,29 -0,31 107,84 88,19 - LU1418627409 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 92,79 0,75 0,81 105,20 86,95 - LU1072457747 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 89,44 -0,27 -0,30 99,72 84,74 - LU1715606080 - -
Class D2 USD Ingen 116,74 0,96 0,83 124,00 108,35 - LU0949128572 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 93,09 0,75 0,81 105,63 87,03 - LU1093538335 - -
Class I2 USD Ingen 115,36 0,95 0,83 122,35 107,00 - LU1118028742 - -
Class I3 USD Månedligt 87,89 -0,26 -0,29 98,76 83,66 - LU1572169453 - -
Class X2 Hedged CAD - 93,25 -0,28 -0,30 99,68 87,25 - LU1728553345 - -
Class X2 USD Ingen 124,61 1,03 0,83 131,22 115,31 - LU0946833604 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 102,91 0,81 0,79 113,71 96,73 - LU1072451542 - -
Class I5 Hedged EUR - 85,41 -1,34 -1,54 99,47 82,11 - LU1781817264 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 91,98 -1,49 -1,59 97,75 87,05 - LU1722863567 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 97,88 0,81 0,83 109,62 92,56 - LU1308276671 - -
Class A2 USD Ingen 111,42 0,92 0,83 119,20 103,64 - LU0940382277 - -
Class D4 GBP Årlig 100,14 1,44 1,46 105,48 93,75 - LU0997362164 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter