Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i NZD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 3.370
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 29.feb.2016
Oprettelsesdato 14.sep.2016
Aktivklasse Multi Asset
Morningstar-kategori Alt - Multistrategy
Benchmark-indeks LIBOR 3 Month Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,07%
ISIN LU1485749367
Bloomberg-ticker BSSAX2N
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BDDRN65
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering NZD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering NZD 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

Beklager, største beholdninger er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

Beklager, aktivklasser er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
Allokeringer kan ændres.

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged NZD Ingen 112,43 0,55 0,49 115,79 106,82 - LU1485749367 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 102,28 0,50 0,49 108,91 98,74 - LU1352906538 - -
Class Z2 USD Ingen 109,32 0,53 0,49 113,03 103,97 - LU1363273308 - -
Class D2 EUR Ingen 107,09 1,05 0,99 108,46 98,41 - LU1373035317 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ingen 84,51 0,05 0,06 98,64 74,96 - LU1718790519 - -
Class Z2 Hedged EUR Ingen 102,22 0,49 0,48 108,89 98,70 - LU1363273480 - -
Class A4 USD Årlig 107,79 0,52 0,48 112,47 102,99 - LU1394251976 - -
Class X2 Hedged EUR - 94,87 0,46 0,49 100,28 91,28 - LU1781817777 - -
Class X2 USD Ingen 111,94 0,55 0,49 114,84 106,04 - LU1352906371 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 95,85 0,47 0,49 101,31 92,26 - LU1572169370 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 96,19 0,47 0,49 101,42 92,46 - LU1532729727 - -
Class A2 USD Ingen 106,09 0,51 0,48 110,68 101,36 - LU1352905993 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 101,18 0,49 0,49 108,77 98,03 - LU1394254640 - -
Class IPF2 Hedged CHF Ingen 93,63 0,46 0,49 99,77 90,43 - LU1706559660 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 91,07 0,44 0,49 97,86 88,19 - LU1609299281 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 113,37 0,40 0,35 116,70 107,42 - LU1352906454 - -
Class D2 USD Ingen 108,85 0,53 0,49 112,73 103,61 - LU1373035408 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 89,42 0,43 0,48 96,12 86,63 - LU1352906025 - -
Class IPF2 Hedged EUR Ingen 103,02 0,50 0,49 109,46 99,41 - LU1469409517 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 101,69 0,49 0,48 108,48 98,24 - LU1352906298 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 108,18 0,53 0,49 113,22 103,59 - LU1423753034 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 91,81 0,45 0,49 98,03 88,76 - LU1640627243 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 91,37 0,45 0,49 97,85 88,42 - LU1640627169 - -
Class I2 USD Ingen 96,59 0,47 0,49 99,85 91,85 - LU1640626609 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 10.342,79 50,71 0,49 10.991,71 9.984,18 - LU1484781551 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Dokumenter

Dokumenter