Obligationer

Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014
Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015
Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

- - 2,93 4,28 -1,38

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i CAD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 20.mar.2019 USD 9.927
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 31.jan.2007
Oprettelsesdato 20.maj2015
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,56%
ISIN LU1234671672
Bloomberg-ticker BGFII3C
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BXRTC82
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering CAD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering CAD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Navn Vægtning (%)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class I3 Hedged CAD Månedligt 9,55 -0,01 -0,10 9,83 9,42 - LU1234671672 - -
Class I5 Hedged JPY - 957,00 -8,00 -0,83 1.001,00 949,00 - LU1791183194 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,35 0,00 0,00 10,56 10,19 - LU0278456651 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 15,38 -0,01 -0,06 15,46 15,10 - LU0480534915 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,84 -0,05 -0,73 7,19 6,79 - LU0280467159 - -
Class D4 EUR Årlig 11,83 -0,01 -0,08 11,94 11,00 - LU1085283973 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,80 0,00 0,00 10,07 9,60 - LU1270847186 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,25 -0,11 -0,77 14,68 14,08 - LU0280468637 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1.025,00 -1,00 -0,10 1.050,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,47 0,00 0,00 9,94 9,32 - LU1340096590 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1.062,00 0,00 0,00 1.080,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
Class D2 USD Ingen 14,56 0,00 0,00 14,56 14,23 - LU0278469043 - -
Class A2 USD Ingen 14,11 -0,01 -0,07 14,12 13,82 - LU0278466700 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,39 0,00 0,00 10,54 10,21 - LU1153584724 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,91 -0,07 -0,70 10,10 9,77 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,04 -0,01 -0,10 10,05 9,83 - LU1786038098 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,41 -0,08 -0,76 10,61 10,26 - LU0737136415 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 15,88 -0,01 -0,06 15,89 15,57 - LU0827879684 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,34 -0,01 -0,05 20,45 19,96 - LU0278465488 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,18 -0,01 -0,09 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,78 0,00 0,00 10,03 9,64 - LU0278453476 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,65 0,00 0,00 10,85 10,48 - LU0368231436 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,85 -0,06 -0,87 7,20 6,80 - LU0827879841 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,34 -0,08 -0,85 9,85 9,28 - LU1681056062 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 94,78 -0,02 -0,02 98,65 93,71 - LU1165523371 - -
Class A3 USD Månedligt 9,93 0,00 0,00 10,12 9,77 - LU1003076939 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,00 -0,01 -0,09 11,11 10,81 - LU0278463947 - -
Class X3 Hedged EUR Månedligt 9,22 0,00 0,00 9,68 9,13 - LU1003077317 - -
Class A1 EUR Daglig 8,74 -0,01 -0,11 8,81 8,13 - LU1005244220 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,20 0,00 0,00 10,34 10,03 - LU1181257202 - -
Class X2 USD Ingen 11,21 0,00 0,00 11,21 10,95 - LU0278469985 - -
Class A6 USD Månedligt 11,99 -0,01 -0,08 12,36 11,82 - LU1051767835 - -
- JPY - 1.079,00 -9,00 -0,83 1.089,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,51 -0,01 -0,09 11,72 11,33 - LU1263143379 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,09 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,87 0,00 0,00 10,90 10,67 - LU0278465058 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,00 0,00 0,00 21,00 20,58 - LU0827879767 - -
Class I2 USD Ingen 11,57 0,00 0,00 11,57 11,31 - LU0986736956 - -
Class A1 USD Daglig 9,93 0,00 0,00 10,12 9,78 - LU1003076855 - -
Class X3 USD Månedligt 9,95 0,00 0,00 10,14 9,78 - LU1003077234 - -
Class A3 EUR Månedligt 8,74 -0,01 -0,11 8,81 8,14 - LU1005243339 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,74 0,00 0,00 4,92 4,66 - LU1294567364 - -
- GBP - 9,91 -0,08 -0,80 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
Class A2 EUR Ingen 12,43 -0,01 -0,08 12,52 11,30 - LU1005243255 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,78 -0,01 -0,08 11,79 11,52 - LU1093512371 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,50 -0,01 -0,10 10,76 10,35 - LU0972027022 - -
Class D2 EUR Ingen 12,82 -0,01 -0,08 12,91 11,59 - LU1005243503 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,69 -0,08 -0,82 9,88 9,55 - LU1083819141 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 90,72 -0,04 -0,04 94,64 89,69 - LU1051769021 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,45 0,00 0,00 9,92 9,32 - LU0973708182 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,81 0,00 0,00 10,10 9,68 - LU1121327164 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,18 -0,01 -0,09 11,34 11,00 - LU0278456909 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 9,20 0,00 0,00 9,55 9,08 - LU1165522480 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 99,39 -0,04 -0,04 101,95 97,96 - LU1121320748 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 10,86 0,00 0,00 10,86 10,63 - LU1214678283 - -
Class X3 Hedged AUD Månedligt 10,46 0,00 0,00 10,71 10,30 - LU1003077820 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,38 -0,09 -0,95 9,86 9,31 - LU1685502194 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,08 -0,08 -0,87 9,54 9,01 - LU1129992308 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 10,84 0,00 0,00 10,84 10,62 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,37 -0,09 -0,95 9,73 9,28 - LU1165522217 - -
Class A4 USD Årlig 9,90 0,00 0,00 10,08 9,69 - LU1153584997 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Dokumenter

Dokumenter