Obligationer

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.okt.2019 USD 3.856
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 04.okt.2012
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Benchmark-indeks JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,79%
ISIN LU0827885228
Bloomberg-ticker BGLED4U
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B87D342
Bloomberg benchmark ticker ELMIPLUS
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering USD 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering USD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D4, pr. 30.sep.2019 målt imod 675 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,73
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
Navn Vægtning (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,52
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D4 USD Årlig 15,63 0,03 0,19 16,65 14,48 - LU0827885228 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 9,01 0,01 0,11 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 8,69 0,01 0,12 8,86 7,91 - LU0995350831 - -
Class A1 EUR Daglig 3,49 0,00 0,00 3,56 3,17 - LU0278461065 - -
Class I2 CHF - 25,52 0,05 0,20 25,71 22,76 - LU1781817694 - -
Class A1 USD Daglig 3,89 0,01 0,26 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
Class I2 EUR Ingen 23,19 0,02 0,09 23,33 19,99 - LU1559746307 - -
Class X2 AUD Ingen 10,63 0,00 0,00 10,72 8,88 - LU1554267051 - -
Class A4 USD Årlig 15,60 0,03 0,19 16,55 14,45 - LU0548402170 - -
Class A4 EUR Årlig 14,00 0,01 0,07 14,82 12,76 - LU0478974834 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 10,17 0,02 0,20 10,30 9,05 - LU1505939139 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,90 -0,02 -0,22 9,53 8,28 - LU1694209807 - -
Class I2 GBP - 20,04 -0,04 -0,20 21,15 17,62 - LU1741217027 - -
Class D3 EUR Månedligt 14,55 0,01 0,07 14,85 13,19 - LU0827884924 - -
Class A6 USD Månedligt 8,70 0,01 0,12 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 7,04 0,02 0,28 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,52 0,00 0,00 3,59 3,19 - LU0278457469 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,71 0,02 0,26 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 8,11 0,01 0,12 8,24 7,33 - LU0473186707 - -
Class D4 EUR Årlig 14,03 0,01 0,07 14,91 12,79 - LU0827885145 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,68 0,02 0,21 9,89 8,96 - LU1495982867 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,87 0,02 0,25 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,81 0,02 0,23 8,90 7,80 - LU0827884767 - -
Class D2 CHF Ingen 25,49 0,05 0,20 25,69 22,77 - LU1065150267 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 6,94 0,01 0,14 7,14 6,53 - LU0995336418 - -
Class A2 CHF Ingen 24,01 0,05 0,21 24,23 21,55 - LU0938162186 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,97 0,01 0,13 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 6,55 0,01 0,15 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,01 0,02 0,20 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
Class X2 USD Ingen 7,28 0,02 0,28 7,33 6,34 - LU0344905624 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,53 0,01 0,13 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 86,69 0,17 0,20 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,06 0,06 0,60 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
Class A2 USD Ingen 24,31 0,05 0,21 24,55 21,43 - LU0278470058 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 91,53 0,18 0,20 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
Class X2 GBP Ingen 5,65 -0,01 -0,18 5,95 4,94 - LU1688375267 - -
Class D2 USD Ingen 25,81 0,06 0,23 26,03 22,64 - LU0383940458 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,49 0,02 0,24 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
Class A2 EUR Ingen 21,82 0,01 0,05 21,99 18,93 - LU0278457204 - -
Class A3 HKD Månedligt 30,74 0,06 0,20 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
Class A3 USD Månedligt 3,92 0,01 0,26 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 6,91 0,01 0,14 7,11 6,50 - LU0995345831 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,70 0,03 0,20 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
Class X2 EUR Ingen 6,53 0,00 0,00 6,57 5,60 - LU0531082021 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 6,55 0,01 0,15 6,72 6,10 - LU0827884841 - -
Class D3 USD Månedligt 16,21 0,03 0,19 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
Class D2 EUR Ingen 23,16 0,01 0,04 23,32 20,00 - LU0329592702 - -
Class I2 USD Ingen 25,84 0,06 0,23 26,05 22,63 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,37 0,02 0,19 10,49 9,21 - LU0827884684 - -
Class D3 HKD Månedligt 127,14 0,24 0,19 129,46 117,15 - LU0827885061 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 8,19 0,02 0,24 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 8,75 0,02 0,23 9,02 8,33 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 560,11 0,12 0,02 566,91 489,84 - LU1791177113 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 8,65 0,02 0,23 8,94 8,26 - LU1408528641 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter